HSAF11 (HSAF) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado HSAF11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do HSI Ativos Financeiros (HSAF11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HSAF11 fechou a R$ 71,29, com P/VP de 0,80 (valor patrimonial de R$ 89,55 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,95 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,99% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 226,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.360.687/0001-50
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 18:30
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,80
Último dividendo R$ 0,95 Nov/2026
Último DY 1,31%
DY Acumulado 15,99% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 35360687000150 Data Funcionamento 03/09/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHSAFCTF004 Qtd Cotas Emitidas 2.526.360 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 35360687000150 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo FII BC FUND - BRCR11 CNPJ 8924783000101 Quantidade 17.919 Valor 751.881,24
Emissor 2 Fundo FII EXCELLEN - BTCI11 CNPJ 9552812000114 Quantidade 41.971 Valor 382.775,52
Emissor 3 Fundo FII CENESP - CNES11 CNPJ 13551286000145 Quantidade 17.919 Valor 25.086,6
Emissor 4 Fundo FII GLPG CRI - GCRI11 CNPJ 38293897000161 Quantidade 30.118 Valor 2.047.722,82
Emissor 5 Fundo FII HECT CRI - HCHG11 CNPJ 34508959000154 Quantidade 9.183 Valor 734.456,34
Emissor 6 Fundo HSI LOGISTICA - FII BRL1832 - HSLG11 CNPJ 32903621000171 Quantidade 12.761 Valor 1.122.968
Emissor 7 Fundo FII KINEA CR - KCRE11 CNPJ 16706958000132 Quantidade 126.703 Valor 1.154.264,33
Emissor 8 Fundo FII KINEA RI - KNCR11 CNPJ 24960430000113 Quantidade 19.669 Valor 2.122.088,41
Emissor 9 Fundo FII KINEA IP - KNIP11 CNPJ 35864448000138 Quantidade 56.518 Valor 5.227.915
Emissor 10 Fundo FII KINEA SC - KNSC11 CNPJ 23648935000184 Quantidade 211.569 Valor 1.942.203,42
Emissor 11 Fundo FII KINEA UNIQUE HY CDI - KNUQ11 CNPJ 3683056000186 Quantidade 9.911 Valor 1.049.475,79
Emissor 12 Fundo FII MAUA - MCCI11 CNPJ 35507457000171 Quantidade 23.081 Valor 2.179.077,21
Emissor 13 Fundo FII PCIP PAX - PCIP11 CNPJ 28729197000113 Quantidade 29.020 Valor 2.278.070
Emissor 14 Fundo FII PSEC PAX - PSEC11 CNPJ 36445587000190 Quantidade 9.831 Valor 558.400,8
Emissor 15 Fundo FII RBRHGRAD - RBRR11 CNPJ 36445587000190 Quantidade 4.160 Valor 325.436,8
Emissor 16 Fundo FII VALORAIP - VGIP11 CNPJ 26502794000185 Quantidade 1.786 Valor 145.005,34
Emissor 17 Fundo FII VALREIII - VGIR11 CNPJ 30654849000140 Quantidade 163.644 Valor 1.580.801,04
Emissor 18 Fundo FII VINCI UB - VIUR11 CNPJ 36445587000190 Quantidade 85.004 Valor 198.059,32
Emissor 19 Fundo FII V2 PROP - VPPR11 CNPJ 33045581000137 Quantidade 1.300 Valor 25.857
Emissor 20 Fundo FII XP CRED - XPCI11 CNPJ 28516301000191 Quantidade 37.491 Valor 3.179.986,62
Emissor 21 Fundo FII XP INDL - XPIN11 CNPJ 28516325000140 Quantidade 16.343 Valor 1.062.295
Emissor 22 Fundo FII XP LOG - XPLG11 CNPJ 26502794000185 Quantidade 27.041 Valor 2.536.175,39
Cri Cra Emissor 1 Companhia 24L0001001 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 269 Serie 2 Quantidade 7.336 Valor 7.300.010,15
Emissor 2 Companhia CRI_13F0056986 - HABITASEC SEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 32 Quantidade 26.068 Valor 11.833.196,09
Emissor 3 Companhia CRI_19G0228153 - HABITASEC SEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 148 Quantidade 1.662 Valor 621.418,08
Emissor 4 Companhia CRI_20C0936929 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 86 Quantidade 6.091 Valor 3.570.248,87
Emissor 5 Companhia CRI_20H0695880 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 85 Quantidade 1.437 Valor 976.099,6
Emissor 6 Companhia CRI_20L0653519 - GAIA SECURIT CNPJ 50224409000160 Emissao 4 Serie 169 Quantidade 274 Valor 255.891,63
Emissor 7 Companhia CRI_21D0779652 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 252 Quantidade 2.000 Valor 514.074,93
Emissor 8 Companhia CRI_21F0906525 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 291 Quantidade 2.364 Valor 1.920.341,32
Emissor 9 Companhia CRI_21F0906695 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 292 Quantidade 11.580 Valor 9.451.674,3
Emissor 10 Companhia CRI_21F0906758 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 293 Quantidade 7.615 Valor 6.212.396,3
Emissor 11 Companhia CRI_21F0906758 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 293 Quantidade 3.966 Valor 3.235.504,1
Emissor 12 Companhia CRI_21F0906786 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 294 Quantidade 1.946 Valor 1.586.715,27
Emissor 13 Companhia CRI_21F0906786 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 294 Quantidade 4.749 Valor 3.872.204,95
Emissor 14 Companhia CRI_21F0906786 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 294 Quantidade 4.886 Valor 3.983.911,01
Emissor 15 Companhia CRI_21K0914380 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 462 Quantidade 5.372 Valor 4.853.102,36
Emissor 16 Companhia CRI_21K0914380 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 462 Quantidade 5.110 Valor 4.616.409,73
Emissor 17 Companhia CRI_22H1737532 - HABITASEC SEC CNPJ 9304427000158 Emissao 14 Serie 1 Quantidade 20.000 Valor 17.331.334,94
Emissor 18 Companhia CRI_22H1737558 - HABITASEC SEC CNPJ 9304427000158 Emissao 15 Serie 1 Quantidade 3.663 Valor 2.709.267,48
Emissor 19 Companhia CRI_22I0246580 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 47 Serie 1 Quantidade 7.030 Valor 3.789.139,25
Emissor 20 Companhia CRI_24F1587407 - SECURITIZADORA VERT S/A CNPJ 12130744000100 Emissao 135 Serie 2 Quantidade 5.361 Valor 2.251.155,54
Emissor 21 Companhia CRI_24F1596770 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 269 Serie 1 Quantidade 15.000 Valor 14.626.790,62
Emissor 22 Companhia CRI_24G1667911 - VERTCIASEC CNPJ 25005683000109 Emissao 135 Serie 5 Quantidade 7.957 Valor 3.276.045,84
Emissor 23 Companhia CRI_24H1554974 - VERTCIASEC CNPJ 25005683000109 Emissao 135 Serie 7 Quantidade 5.420 Valor 2.715.566,71
Emissor 24 Companhia CRI_24I1581821 - VERTCIASEC CNPJ 25005683000109 Emissao 135 Serie 9 Quantidade 6.182 Valor 3.859.094,81
Emissor 25 Companhia CRI_24L1567363 - CANAL COMPANHIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 133 Serie 1 Quantidade 4.500 Valor 2.551.949,91
Emissor 26 Companhia CRI_25D4482026 - VERTCIASEC CNPJ 25005683000109 Emissao 155 Serie 1 Quantidade 4.000 Valor 3.289.536,94
Emissor 27 Companhia CRI_25F7021405 - TRAVESSIA SEC CNPJ 26609050000164 Emissao 66 Serie 1 Quantidade 1.802 Valor 1.810.196,75
Emissor 28 Companhia CRI_25F7021405 - TRAVESSIA SEC CNPJ 26609050000164 Emissao 66 Serie 1 Quantidade 558 Valor 560.538,17
Emissor 29 Companhia CRI_25F7021405 - TRAVESSIA SEC CNPJ 26609050000164 Emissao 66 Serie 1 Quantidade 5.996 Valor 6.023.274
Emissor 30 Companhia CRI_25F7021405 - TRAVESSIA SEC CNPJ 26609050000164 Emissao 66 Serie 1 Quantidade 6.000 Valor 6.027.292,19
Emissor 31 Companhia CRI_25G5680733 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 270 Serie 3 Quantidade 4.500 Valor 4.530.037,64
Emissor 32 Companhia CRI_25G5680734 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 270 Serie 2 Quantidade 500 Valor 502.289,38
Emissor 33 Companhia CRI_25I2039269 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 478 Serie 1 Quantidade 17.851 Valor 17.553.207,88
Emissor 34 Companhia CRI_25I2039269 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 478 Serie 1 Quantidade 4.131 Valor 4.062.086,25
Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 385.401,41336 Valor 33.583.573,84
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 33.583.573,84
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 7.069.646,3 Financeiro 7.069.646,3
Ajuste Valor Contabil -2.069.080,08 Financeiro 21.282,42
Resultado Venda Contabil -385.961,2 Financeiro -385.961,2
Outras Rec Ou Desp Contabil 1.579.131,88 Financeiro 1.579.131,88
Resultado Liquido Contabil 6.193.736,9 Financeiro 8.284.099,4
Resultado Liquido Total Contabil 6.193.736,9 Financeiro 8.284.099,4
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 1.489.312,19 Financeiro 1.489.312,19
Resultado Liquido Contabil 1.489.312,19 Financeiro 1.489.312,19
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -489.082,24 Financeiro -499.200,72
Custodia Titulos Valores Contabil -13.815,11 Financeiro -13.750,93
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -1.040.087,43 Financeiro -1.047.494,66
Outras Rec Ou Desp Contabil -49.210,02 Financeiro -49.210,02
Total Contabil -1.601.805,16 Financeiro -1.609.656,33
Resultado Trimestral Liquido Contabil 6.081.243,93 Financeiro 8.163.755,26
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 15.183.187 Percent Result Finan Liq Acumulado 14.424.027,65 Parcela Distribuida Tri Seguinte -23.775,65 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 14.400.252 Rendimentos Pagos Antec -12.000.210 Rendimento Pagar 2.400.042 Resultado Liquido Declarado 0,948434
