HSAF11 (HSAF) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado HSAF11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do HSI Ativos Financeiros (HSAF11), fundo imobiliário de papel, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do HSAF11 fechou a R$ 71,89, com P/VP de 0,80 (valor patrimonial de R$ 89,55 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,95 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,86% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 226,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.360.687/0001-50
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 15/06/2026 16:52
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,80
Último dividendo R$ 0,95 Nov/2026
Último DY 1,31%
DY Acumulado 15,86% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 35360687000150 Data Funcionamento 03/09/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHSAFCTF004 Qtd Cotas Emitidas 2.526.360 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/05/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/05/2026 Total 8.802
Resumo Ativo 228.083.184,47 Patrimonio Liquido 225.481.752,46 Num Cotas Emitidas 2.526.360 Valor Patr Cotas 89,2516317785272 Despesas Tx Administracao 0,000695412414926199
Rent Efetiva Mensal Total 0,007124 Rent Patrimonial Mes -0,003483 Dividend Yield Mes 0,010607
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 24.534.533,81 Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 24.534.433,81
Total Investido Total 203.518.733,43 FII 39.395.588,58 Cri Cra 164.123.144,85
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 29.917,23 Outros Valores 29.917,23
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.400.042 Tx Administracao Pagar 156.802,81 Outros Valores Pagar 44.587,2 Total Passivo 2.601.432,01
