HSAF11 (HSAF) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado HSAF11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do HSI Ativos Financeiros (HSAF11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HSAF11 fechou a R$ 71,29, com P/VP de 0,80 (valor patrimonial de R$ 89,55 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,95 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,99% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 226,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.360.687/0001-50
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 15:54
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,80
Último dividendo R$ 0,95 Nov/2026
Último DY 1,31%
DY Acumulado 15,99% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 35360687000150 Data Funcionamento 03/09/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHSAFCTF004 Qtd Cotas Emitidas 2.526.360 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 8.604 Pessoa Fisica 8.558 PJ Nao Financeira 18 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 4 Entidade Aberta Prev Compl 1 Fundos Inv Imobiliario 11 Outros Fundos Inv 11
Resumo Ativo 228.792.672,95 Patrimonio Liquido 226.228.285,15 Num Cotas Emitidas 2.526.360 Valor Patr Cotas 89,5471291304486 Despesas Tx Administracao 0,000689847204104133
Rent Efetiva Mensal Total 0,014183 Rent Patrimonial Mes 0,003537 Dividend Yield Mes 0,010646
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 47.002.732,6 Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 47.002.632,6
Total Investido Total 181.777.405,44 FII 30.026.042,52 Cri Cra 151.751.362,92
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 12.534,91 Outros Valores 12.534,91
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.400.042 Tx Administracao Pagar 156.062,95 Outros Valores Pagar 8.282,85 Total Passivo 2.564.387,8
