Informe Anual Estruturado HSLG11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do HSI Logística (HSLG11), fundo imobiliário de logística, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HSLG11 fechou a R$ 67,64, com P/VP de 0,61 (valor patrimonial de R$ 110,03 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,65 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,88% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: HSI LOGÍSTICA DE RESP LIMITADA-20,19%
CNPJ: 32.903.621/0001-71
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 28/09/2026 16:28
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	HSI LOGÍSTICA FII DE RESP LIMITADA
CNPJ Fundo	32903621000171
Data Funcionamento	09/12/2019
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRHSLGCTF009
Qtd Cotas Emitidas	12.660.067
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Logística

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O fundo continuará fazendo a gestão dos ativos existentes e atento a possíveis oportunidades de ampliação de seu patrimônio, conforme política de investimentos.
Criterios Avaliacao	Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os imóveis são avaliados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador. Neste exercício a avaliação foi realizada pela Cushman & Wakefield Ltda.
Regras Prazos Chamada Capital	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	HSI GESTORA DE FUNDOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ	3539353000152
Endereco	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-905 - São Paulo/SP
Telefone	(11) 3127-5500

Custodiante

Nome	APEX GROUP DTVM S.A.
CNPJ	13486793000142
Endereco	Rua Alves Guimarães, 1216 - Pinheiros SP
Telefone	(11) 3509-0600

Auditor Independente

Nome	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
CNPJ	61562112000988
Endereco	Torre Torino, Av. Francisco Matarazzo, 1400 - Água Branca, São Paulo
Telefone	(11) 3674-2000

Distribuidor Cotas

Nome	S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A
CNPJ	62318407000119
Endereco	R. Amador Bueno, 474, 1º andar, Bloco D – Santo Amaro, São Paulo/SP
Telefone	(11) 4004 4412

Consultor Especializado

Nome	HSI GESTORA DE REAL ESTATE PRIVATE EQUITY LTDA
CNPJ	42312440000124
Endereco	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-905 - São Paulo/SP
Telefone	(11) 3127-5500

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	NTNB20320815 - 760199
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	1.956.256,94
Origem Recursos	Recursos próprios/emissão de cotas

Ativo 2

Nome	NTNB20320815 - 760199
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	992.416,15
Origem Recursos	Recursos próprios/emissão de cotas

Ativo 3

Nome	NTNB20320815 - 760199
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	1.001.121,55
Origem Recursos	Recursos próprios/emissão de cotas

Ativo 4

Nome	NTNB20320815 - 760199
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	1.001.121,55
Origem Recursos	Recursos próprios/emissão de cotas

Ativo 5

Nome	NTNB20320815 - 760199
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	1.000.800,77
Origem Recursos	Recursos próprios/emissão de cotas

Ativo 6

Nome	NTNB20320815 - 760199
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	2.011.714,08
Origem Recursos	Recursos próprios/emissão de cotas

Ativo 7

Nome	NTNB20320815 - 760199
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	2.018.314,51
Origem Recursos	Recursos próprios/emissão de cotas

Analise Administrador

Resultado Fundo	Durante o período de Julho/2025 até Junho/2026 o fundo aferiu rendimentos (resultado base caixa) totalizando R$ 112.395.214,70 (equivalente à R$8,88/cota).
Conjuntura Economica	Apesar do cenario macroeconômico desafiador, o setor logístico segue com aumento da absorção bruta e líquida do estoque, além da diminuição contínua da taxa de vacância do mercado Brasil. A região sudeste, que concentra a maior quantidade de galpões logísticos do país, é liderada por São Paulo, onde estão os maiores preços pedidos do mercado. A alta da absorção e preços pedidos, junto com a queda da vacância, se dá em grande parte pela alta de locações das empresas de varejo e e-commerce, que representam mais de 50% da absorção líquida.
Perspectiva Periodo Seguinte	Para o próximo periodo, a equipe de gestão do fundo seguirá monitorando oportunidades de aquisição que atendam à politica de investimento do fundo. Além disso, a gestão continuará trabalhando na gestão do portifólio, buscando gerar valor com ganhos reais nas locações do fundo.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	GP-ARAUCARIA
Valor Justo	SIM
Valor	236.517.800
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,2138

Ativo 2

Nome	GP-ARUJA1-SP
Valor Justo	SIM
Valor	450.000.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,02

Ativo 3

Nome	GP-CONTAGEM-MG
Valor Justo	SIM
Valor	341.000.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,097

Ativo 4

Nome	GP-ITAPEVI-SP
Valor Justo	SIM
Valor	299.000.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,056

Ativo 5

Nome	GP-SJPINHAIS-SP
Valor Justo	SIM
Valor	196.000.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,037

Ativo 6

Nome	GP_MANAUS
Valor Justo	SIM
Valor	220.000.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,018

Ativo 7

Nome	NTNB20320815 - 760199
Valor Justo	SIM
Valor	1.956.256,94
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,001

Ativo 8

Nome	NTNB20320815 - 760199
Valor Justo	SIM
Valor	992.416,15
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,001

Ativo 9

Nome	NTNB20320815 - 760199
Valor Justo	SIM
Valor	1.001.121,55
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,003

Ativo 10

Nome	NTNB20320815 - 760199
Valor Justo	SIM
Valor	1.001.121,55
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,011

Ativo 11

Nome	NTNB20320815 - 760199
Valor Justo	SIM
Valor	1.000.800,77
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,014

Ativo 12

Nome	NTNB20320815 - 760199
Valor Justo	SIM
Valor	2.011.714,08
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,018

Ativo 13

Nome	NTNB20320815 - 760199
Valor Justo	SIM
Valor	2.018.314,51
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,012

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP
Endereco Eletronico Docs Assembleias	https://www.apexgroup.com/apex-brazil/
Meios Comunicacao	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
Regras Proc Participacao Cotistas	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	Pela prestação dos serviços de administração, escrituração, custódia e controladoria do FUNDO, o ADMINISTRADOR fará jus a uma remuneração, a ser calculada de forma pro rata temporis com base no patrimônio líquido do FUNDO, conforme percentuais indicados na tabela abaixo, observado o valor mínimo mensal de (i) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou (ii) caso o FUNDO passe a ser cotado em bolsa de valores, o mínimo mensal será de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)(“Remuneração do Administrador”): Patrimônio Líquido Remuneração do Administrador (por ano) De R$ 0 até R$ 500.000.000,00 0,12% De R$ 500.000.001,00 a R$ 1.000.000.000,00 0,11% De R$ 1.000.000.001,00 até R$ 2.000.000.000,00 0,10% De R$ 2.000.000.001,00 até R$ 2.500.000.000,00 0,09% Acima de R$ 2.500.000.001,00 0,08% O valor mínimo mensal da Remuneração do Administrador e o valor mínimo previsto no item 14.4. abaixo serão corrigidos anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo (“IPCA”), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IBGE”). Pela prestação dos serviços de gestão do FUNDO, o GESTOR fará jus a uma remuneração a ser calculada pro rata temporis com base no patrimônio líquido do FUNDO, a uma taxa fixa de 0,50% (zero virgula cinquenta por cento) ao ano. (“Remuneração do Gestor”). 14.4. Caso o FUNDO passe a ser cotado em bolsa de valores, a prestação de serviços de escrituração deixará de estar englobada na Remuneração do Administrador e passará automaticamente a corresponder à 0,02% (dois centésimos por cento) ao ano, sobre o patrimônio líquido do FUNDO, observado o valor mínimo mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Valor Pago Ano	9.486.875,15
Percent Patrimonio Contabil	0,0068
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0085

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	JOSÉ WALTER LUCAS
Idade	57
CPF	8979223870
Email	[email protected]
Profissao	Administrador de Fundos
Formacao Academica	Ciências da Computação
Data Inicio Funcao	19/01/2026
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia 1

Nome Empresa	Apex Holding Ltda
Periodo	Desde 01/2026
Cargo Funcoes	Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos
Atividade Principal Empresa	Administrador fiduciário

Experiencia 2

Nome Empresa	Qore DTVM LTDA
Periodo	05/2024 a 06/2025
Cargo Funcoes	Diretor de Adm Fiduciária, Custódia e Controladoria de FI
Atividade Principal Empresa	Administrador fiduciário

Experiencia 3

Nome Empresa	Citibank
Periodo	07/2007 a 07/2022
Cargo Funcoes	Superintendente adjunto de Operações
Atividade Principal Empresa	Superintendente

Experiencia 4

Nome Empresa	Western Asset Management
Periodo	12/2005 a 07/2007
Cargo Funcoes	Gerente de Controles
Atividade Principal Empresa	Gerente

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	39.897
Num Cotas Detidas	4.993.049
Perc Detido Rel Total	0,3944
Perc Detido PF	0,368
Perc Detido PJ	0,0264

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	7.667.018
Perc Detido Rel Total	0,6056
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,6056

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora https://www.apexgroup.com/apex-brazil/
Politica Negociacao Cotas	A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
Politica Exercicio Direito Voto	https://www.apexgroup.com/apex-brazil/
Func Responsaveis Politica Divulgacao	ANA CAROLINA FERRACCIU COUTINHO MOURA - CPF 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.