Informe Mensal Estruturado HSLG11 de junho de 2026

Informe Mensal Estruturado do HSI Logística (HSLG11), fundo imobiliário de logística, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do HSLG11 fechou a R$ 72,73, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 110,03 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,65 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,98% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: HSI LOGÍSTICA DE RESP LIMITADA-16,40%
CNPJ: 32.903.621/0001-71
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 15/07/2026 15:25
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	32903621000171
Data Funcionamento	09/12/2019
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRHSLGCTF009
Qtd Cotas Emitidas	12.660.067
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Logística

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/06/2026
Total	39.898
Pessoa Fisica	39.831
PJ Nao Financeira	42
Corretora Distribuidora	1
Investidores Nao Residentes	5
Fundos Inv Imobiliario	9
Outros Fundos Inv	10

Resumo

Ativo	1.844.489.814,25
Patrimonio Liquido	1.395.084.493,64
Num Cotas Emitidas	12.660.067
Valor Patr Cotas	110,195664338901
Despesas Tx Administracao	0,000561277229852187

Rent Efetiva Mensal

Total	0,013228
Rent Patrimonial Mes	0,006469
Dividend Yield Mes	0,006759

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	85.370.832,78
Disponibilidades	11.709.964,39
Titulos Publicos	9.981.745,55
Fundos Renda Fixa	63.679.122,84

Total Investido

Total	1.742.823.405,95
Acoes Sociedades Ativ FII	305.605,95

Direitos Bens Imoveis

Total	1.742.517.800
Imoveis Renda Acabados	1.742.517.800

Valores Receber

Total	16.295.575,52
Alugueis	13.684.702,1
Outros Valores	2.610.873,42

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	9.368.449,58
Tx Administracao Pagar	783.029,16
Adiantamento Alugueis	1.985.891,86
Obrigacoes Sec Recebiveis	436.515.563,76
Outros Valores Pagar	752.386,25
Total Passivo	449.405.320,61