HSLG11 (HSLG) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado HSLG11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do HSI Logística (HSLG11), fundo imobiliário de logística, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HSLG11 fechou a R$ 67,64, com P/VP de 0,61 (valor patrimonial de R$ 110,03 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,65 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,88% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.903.621/0001-71
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 15:52
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,61
Último dividendo R$ 0,65 Nov/2026
Último DY 0,91%
DY Acumulado 12,88% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 32903621000171 Data Funcionamento 09/12/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHSLGCTF009 Qtd Cotas Emitidas 12.660.067 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 40.132 Pessoa Fisica 40.053 PJ Nao Financeira 49 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 5 Fundos Inv Imobiliario 10 Outros Fundos Inv 13 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 1.838.638.023,21 Patrimonio Liquido 1.393.018.567,18 Num Cotas Emitidas 12.660.067 Valor Patr Cotas 110,032479858124 Despesas Tx Administracao 0,000514751143232497
Rent Efetiva Mensal Total 0,006765 Rent Patrimonial Mes -0,000051 Dividend Yield Mes 0,006816
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 73.968.553,16 Disponibilidades 14.157.012,86 Titulos Publicos 10.098.881,84 Fundos Renda Fixa 49.712.658,46
Total Investido Total 1.743.950.327,91 Acoes Sociedades Ativ FII 305.605,95
Direitos Bens Imoveis Total 1.743.644.721,96 Imoveis Renda Acabados 1.743.644.721,96
Valores Receber Total 20.719.142,14 Alugueis 20.169.277,41 Outros Valores 549.864,73
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 9.495.054 Tx Administracao Pagar 717.057,9 Adiantamento Alugueis 1.985.891,86 Obrigacoes Sec Recebiveis 432.912.559,3 Outros Valores Pagar 508.892,97 Total Passivo 445.619.456,03
