HSML11 (HSML) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado HSML11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do HSI Malls (HSML11), fundo imobiliário de shoppings, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 29/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HSML11 fechou a R$ 75,00, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 99,10 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,61% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.892.018/0001-31
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 29/09/2026 14:51
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,76
Último dividendo R$ 0,75 Nov/2026
Último DY 0,94%
DY Acumulado 11,61% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HSI - MALLS FII RESP. LIMITADA CNPJ Fundo 32892018000131 Data Funcionamento 30/07/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHSMLCTF007 Qtd Cotas Emitidas 21.329.976 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador Santander Caceis Brasil DTVM S.A. CNPJ Administrador 62318407000119 Logradouro Rua Amador Bueno Numero 474 Bairro Santo Amaro Cidade São Paulo Estado SP CEP 04752-005 Telefone1 (11) 5538-5489 Site www.s3dtvm.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 186.884
Resumo Ativo 2.692.243.188,16 Patrimonio Liquido 2.120.498.695,92 Num Cotas Emitidas 21.329.976 Valor Patr Cotas 99,4140216529076 Despesas Tx Administracao 0,000758 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,004932 Rent Patrimonial Mes -0,002593 Dividend Yield Mes 0,007525
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 87.582.516,53 Disponibilidades 22.670.834,63 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 13.696.245,62 Fundos Renda Fixa 51.215.436,28
Total Investido Total 2.486.869.802,27 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 113.550.863,67 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 18.991.677,93 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 3.990.276,42 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 2.350.336.984,25 Terrenos 6.860.000 Imoveis Renda Acabados 2.343.476.984,25 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 117.790.869,36 Alugueis 16.952.197,88 Venda Imoveis 43.872.000 Outros Valores 56.966.671,48
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 16.068.001,76 Tx Administracao Pagar 1.606.990,49 Tx Performance Pagar 826892.52 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 544.613.620,82 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 8.628.986,65 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 571.744.492,24 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
