HSML11 (HSML) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado HSML11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do HSI Malls (HSML11), fundo imobiliário de shoppings, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HSML11 fechou a R$ 75,00, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 99,10 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,61% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.892.018/0001-31
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 13/08/2026 18:19
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,76
Último dividendo R$ 0,75 Nov/2026
Último DY 0,94%
DY Acumulado 11,61% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HSI - MALLS FII RESP. LIMITADA CNPJ Fundo 32892018000131 Data Funcionamento 30/07/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHSMLCTF007 Qtd Cotas Emitidas 21.329.976 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador Santander Caceis Brasil DTVM S.A. CNPJ Administrador 62318407000119 Logradouro Rua Amador Bueno Numero 474 Bairro Santo Amaro Cidade São Paulo Estado SP CEP 04752-005 Telefone1 (11) 5538-5489 Site www.s3dtvm.com.br Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 188.703
Resumo Ativo 2.725.610.209,46 Patrimonio Liquido 2.126.012.239,06 Num Cotas Emitidas 21.329.976 Valor Patr Cotas 99,6725096671464 Despesas Tx Administracao 0,000855 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,003654 Rent Patrimonial Mes -0,003842 Dividend Yield Mes 0,007496
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 123.723.173,95 Disponibilidades 8.722.712,54 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 13.569.108,5 Fundos Renda Fixa 101.431.352,91
Total Investido Total 2.473.909.130,53 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 114.156.410,66 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 18.993.083,97 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 4.005.234,9 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 2.336.754.401 Terrenos 6.860.000 Imoveis Renda Acabados 2.329.894.401 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 127.977.904,98 Alugueis 17.477.486,51 Venda Imoveis 43.872.000 Outros Valores 66.628.418,47
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 16.068.001,76 Tx Administracao Pagar 1.818.352,77 Tx Performance Pagar 408981.44 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 572.691.441,85 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 8.611.192,58 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 599.597.970,4 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
