Pular para o conteúdo

Informe Trimestral Estruturado HSML11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do HSI Malls (HSML11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do HSML11 fechou a R$ 77,29, com P/VP de 0,78 (valor patrimonial de R$ 99,10 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,27% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
HSI MALLS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-13,13%
CNPJ
32.892.018/0001-31
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
30/06/2026
Data de entrega
12/08/2026 14:59
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoHSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP. LTDA
CNPJ Fundo32892018000131
Data Funcionamento30/07/2019
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRHSMLCTF007
Qtd Cotas Emitidas21.329.976
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio30/06
Nome AdministradorS3 CACEIS BRASIL DTVM S.A.
CNPJ Administrador32892018000131
LogradouroRua Amador Bueno
Numero474
Complemento1 andar
BairroSanto Amaro
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP04752-005
Telefone1(11) 55385489
Sitehttps://www.s3dtvm.com.br
Email[email protected]
Competencia2/2026
Data Encer Trimestre30/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoMultiestratégia
SubclassificacaoNão possui subclassificação
Segmento AtuacaoShoppings
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Terrenos
Terreno
EnderecoAv. Menino Marcelo, 1.051 - Antares - Maceió - AL
Outras Caract RelevantesNão há
Area14.064,75
Percent Total Investido0,00248146711134906
Percent Receitas FII0
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais ComunsPrincipais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): Contratos negociados e firmados pelo administrador dos Shoppings (Alqia). Na maioria, locatários possuem contratos padrão com 5 anos de duração que prevê aluguel mínimo e percentual mensal sobre vendas informadas para os empreendedores além de valores referentes ao condomínio e fundo de promoção (FPP) das propriedades. Os valores contratuais são reajustados anualmente conforme indexadores estipulados, conforme o item 1.1.2.1.3 deste informe. Em relação às garantias, previamente a assinatura dos contratos, é realizada uma avaliação da qualidade do crédito do lojista.
Politica Contratacao SeguroPolítica de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Em geral, são realizados dois seguros relacionados a Responsabilidade Civil e Riscos Nomeados, adequados a cobertura dos ativos e possíveis contingências que possam ocorrer no exercício. As apólices padrão têm prazo de 1 ano e são renovadas antes de seus vencimentos. No caso dos sete imóveis (Shopping Pátio Maceió, Super Shopping Osasco, Shopping Granja Vianna, Shopping Via Verde, Shopping Tucuruvi, Shopping Paralela e Shopping Uberaba) as apólices são negociadas corporativamente pelo administrador dos Shoppings (Alqia).
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
NomeSHOPPING PATIO MACEIO
EnderecoAv. Menino Marcelo, 3800 - Cidade Universitária, Maceió - AL, 57073-900
Area43.616,26
Num Unidades145
Outras Caract RelevantesNão há
Percent Vacancia0,9738
Percent Inadimplencia0,0207834707867977
Percent Receitas FII0,0524929840767571
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoAlimentação
Percent Receita Imovel0,111842
Percent Receitas FII0,016321
Inquilino 2
Setor AtuacaoArtigos para o lar
Percent Receita Imovel0,123923
Percent Receitas FII0,018084
Inquilino 3
Setor AtuacaoConveniência/Serviços
Percent Receita Imovel0,09146
Percent Receitas FII0,013347
Inquilino 4
Setor AtuacaoEntretenimento
Percent Receita Imovel0,187787
Percent Receitas FII0,027404
Inquilino 5
Setor AtuacaoVestuário
Percent Receita Imovel0,076188
Percent Receitas FII0,011118
Inquilino 6
Setor AtuacaoDiversos
Percent Receita Imovel0,4088
Percent Receitas FII0,059656
Imovel 2
NomeSHOPPING GRANJA VIANNA
EnderecoRodovia Raposo Tavares, Km 23, CEP: 06709-015 Lageadinho - Cotia/SP
Area30.614,02
Num Unidades160
Outras Caract RelevantesNão há
Percent Vacancia0,9528
Percent Inadimplencia0,0376135788458444
Percent Receitas FII0,0277782569768703
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoAlimentação
Percent Receita Imovel0,228685
Percent Receitas FII0,011831
Inquilino 2
Setor AtuacaoArtigos para o lar
Percent Receita Imovel0,051689
Percent Receitas FII0,002674
Inquilino 3
Setor AtuacaoConveniência/Serviços
Percent Receita Imovel0,000296
Percent Receitas FII0,000015
Inquilino 4
Setor AtuacaoEntretenimento
Percent Receita Imovel0,092689
Percent Receitas FII0,004795
Inquilino 5
Setor AtuacaoVestuário
Percent Receita Imovel0,079901
Percent Receitas FII0,004134
Inquilino 6
Setor AtuacaoDiversos
Percent Receita Imovel0,546739
Percent Receitas FII0,028286
Imovel 3
NomeSUPER SHOPPING OSASCO
EnderecoAv. dos Autonomistas, 1828 - Industrial Autonomistas, Osasco - SP, 06020-010
Area17.531,92
Num Unidades135
Outras Caract RelevantesNão há
Percent Vacancia0,968
Percent Inadimplencia0,0228685272053002
Percent Receitas FII0,0265035254215158
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoAlimentação
Percent Receita Imovel0,296566
Percent Receitas FII0,016988
Inquilino 2
Setor AtuacaoArtigos para o lar
Percent Receita Imovel0,028517
Percent Receitas FII0,001634
Inquilino 3
Setor AtuacaoConveniência/Serviços
Percent Receita Imovel0,013081
Percent Receitas FII0,000749
Inquilino 4
Setor AtuacaoEntretenimento
Percent Receita Imovel0,094569
Percent Receitas FII0,005417
Inquilino 5
Setor AtuacaoVestuário
Percent Receita Imovel0,056202
Percent Receitas FII0,003219
Inquilino 6
Setor AtuacaoDiversos
Percent Receita Imovel0,511065
Percent Receitas FII0,029276
Imovel 4
NomeSHOPPING VIA VERDE
EnderecoEstrada da Floresta, 2320, CEP: 69912900, Floresta Sul, Rio Branco - AC
Area28.128,69
Num Unidades101
Outras Caract RelevantesNão há
Percent Vacancia0,9821
Percent Inadimplencia0,01234093388274
Percent Receitas FII0,0447912910818705
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoAlimentação
Percent Receita Imovel0,138328
Percent Receitas FII0,010214
Inquilino 2
Setor AtuacaoArtigos para o lar
Percent Receita Imovel0,012406
Percent Receitas FII0,000916
Inquilino 3
Setor AtuacaoConveniência/Serviços
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 4
Setor AtuacaoEntretenimento
Percent Receita Imovel0,294907
Percent Receitas FII0,021775
Inquilino 5
Setor AtuacaoVestuário
Percent Receita Imovel0,122106
Percent Receitas FII0,009016
Inquilino 6
Setor AtuacaoDiversos
Percent Receita Imovel0,432253
Percent Receitas FII0,031917
Imovel 5
NomeSHOPPING METRO TUCURUVI
EnderecoRua Paranabi, 218-224, CEP: 02307120, Tucuruvi, São Paulo-SP
Area31.777,67
Num Unidades226
Outras Caract RelevantesNão há
Percent Vacancia0,9265
Percent Inadimplencia0,029878174238662
Percent Receitas FII0,0589489603655602
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoAlimentação
Percent Receita Imovel0,166179
Percent Receitas FII0,030152
Inquilino 2
Setor AtuacaoArtigos para o lar
Percent Receita Imovel0,062075
Percent Receitas FII0,011263
Inquilino 3
Setor AtuacaoConveniência/Serviços
Percent Receita Imovel0,009412
Percent Receitas FII0,001708
Inquilino 4
Setor AtuacaoEntretenimento
Percent Receita Imovel0,135288
Percent Receitas FII0,024547
Inquilino 5
Setor AtuacaoVestuário
Percent Receita Imovel0,050022
Percent Receitas FII0,009076
Inquilino 6
Setor AtuacaoDiversos
Percent Receita Imovel0,577024
Percent Receitas FII0,104697
Imovel 6
NomeSHOPPING PARALELA
EnderecoAvenida Luiz Viana, nº 8544, CEP 41730-101 - Alphaville - Salvador, BA
Area56.286,16
Num Unidades270
Outras Caract RelevantesNão há
Percent Vacancia0,9823
Percent Inadimplencia0,0293895819250981
Percent Receitas FII0,0610317431176328
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoAlimentação
Percent Receita Imovel0,181623
Percent Receitas FII0,021656
Inquilino 2
Setor AtuacaoArtigos para o lar
Percent Receita Imovel0,05258
Percent Receitas FII0,006269
Inquilino 3
Setor AtuacaoConveniência/Serviços
Percent Receita Imovel0,008364
Percent Receitas FII0,000997
Inquilino 4
Setor AtuacaoEntretenimento
Percent Receita Imovel0,096118
Percent Receitas FII0,011461
Inquilino 5
Setor AtuacaoVestuário
Percent Receita Imovel0,056252
Percent Receitas FII0,006707
Inquilino 6
Setor AtuacaoDiversos
Percent Receita Imovel0,605063
Percent Receitas FII0,072144
Imovel 7
NomeSHOPPING UBERABA
EnderecoAv. Santa Beatriz da Silva, 1501 - São Benedito Uberaba MG
Area31.575
Num Unidades157
Outras Caract RelevantesNão há
Percent Vacancia0,975
Percent Inadimplencia-0,00357531597194298
Percent Receitas FII0,0424766161691368
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoAlimentação
Percent Receita Imovel0,237332
Percent Receitas FII0,020813
Inquilino 2
Setor AtuacaoArtigos para o lar
Percent Receita Imovel0,033712
Percent Receitas FII0,002956
Inquilino 3
Setor AtuacaoConveniência/Serviços
Percent Receita Imovel0,032038
Percent Receitas FII0,00281
Inquilino 4
Setor AtuacaoEntretenimento
Percent Receita Imovel0,111917
Percent Receitas FII0,009815
Inquilino 5
Setor AtuacaoVestuário
Percent Receita Imovel0,137059
Percent Receitas FII0,01202
Inquilino 6
Setor AtuacaoDiversos
Percent Receita Imovel0,447943
Percent Receitas FII0,039283
Imovel 8
NomeDECK PARKING UBERABA
EnderecoAv. Barão do Rio Branco c/ Rua Varginha
Area15.009,38
Num Unidades0
Outras Caract Relevantes632 Vagas de Estacionamento
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao0
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Imovel 9
NomeSHOPPING PÁTIO CIANÊ
EnderecoAvenida Dr. Afonso Vergueiro, 823 - Sorocaba SP
Area26.716,39
Num Unidades124
Outras Caract RelevantesNão há
Percent Vacancia0,8626
Percent Inadimplencia0,0440829731391905
Percent Receitas FII0,00893805446616674
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoAlimentação
Percent Receita Imovel0,220745
Percent Receitas FII0,004059
Inquilino 2
Setor AtuacaoArtigos para o lar
Percent Receita Imovel0,010014
Percent Receitas FII0,000184
Inquilino 3
Setor AtuacaoConveniência/Serviços
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 4
Setor AtuacaoEntretenimento
Percent Receita Imovel0,305743
Percent Receitas FII0,005622
Inquilino 5
Setor AtuacaoVestuário
Percent Receita Imovel0,01688
Percent Receitas FII0,00031
Inquilino 6
Setor AtuacaoDiversos
Percent Receita Imovel0,446619
Percent Receitas FII0,008212
Distr Contratos Prazo
Prazo IndeterminadoPrazo indeterminado
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel0,063506
Percent Receitas FII0,046839
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel0,0488088991643056
Percent Receitas FII0,0359992617239752
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel0,0228396273051467
Percent Receitas FII0,0168454879153947
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel0,0164425777999341
Percent Receitas FII0,0121273102194759
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel0,0267999502792371
Percent Receitas FII0,0197664450706836
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel0,0205869383434006
Percent Receitas FII0,0151840052574143
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel0,0342390722453651
Percent Receitas FII0,0252532088215665
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel0,030785758676118
Percent Receitas FII0,0227061991343414
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel0,0235878989879388
Percent Receitas FII0,0173973796525714
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel0,0234313615454352
Percent Receitas FII0,0172819246339421
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel0,0571959749891675
Percent Receitas FII0,0421851938569997
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0,0575568156963406
Percent Receitas FII0,0424513338290253
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0,574219226789926
Percent Receitas FII0,423518427706447
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel0,337551175349562
Percent Receitas FII0,248962654653169
INPC
Percent Receita Imovel0,00677810577972687
Percent Receitas FII0,00499922776655494
IPCA
Percent Receita Imovel0,524265164644698
Percent Receitas FII0,386674544969242
Outros Indicadores
Indicador 1
Nome-1
Percent Receita Imovel0,00209865226329911
Percent Receitas FII0,00154787207635627
Indicador 2
NomeIGP-DI
Percent Receita Imovel0,109664271253812
Percent Receitas FII0,0808834632665119
Indicador 3
NomeIPC_FGV
Percent Receita Imovel0,00372847744898829
Percent Receitas FII0,00274995826204225
Indicador 4
NomeMédia (IGP-M/IPCA)
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Indicador 5
NomeMédia (IGPD-I/IPC-FIPE)
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Indicador 6
NomeMédia (IGP-DI/IPCA)
Percent Receita Imovel0,00645450508832585
Percent Receitas FII0,00476055436512073
Indicador 7
NomeIPC-FIPE
Percent Receita Imovel0,00945964817158724
Percent Receitas FII0,00697701354007863
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
Nome Ou EnderecoShopping Pátio Maceió
Caract ContratuaisConforme item 1.1.2.1.4 deste informe
Imovel 2
Nome Ou EnderecoSuper Shopping Osasco
Caract ContratuaisConforme item 1.1.2.1.4 deste informe
Imovel 3
Nome Ou EnderecoShopping Granja Vianna
Caract ContratuaisConforme item 1.1.2.1.4 deste informe
Imovel 4
Nome Ou EnderecoShopping Via Verde
Caract ContratuaisConforme item 1.1.2.1.4 deste informe
Imovel 5
Nome Ou EnderecoShopping Tucuruvi
Caract ContratuaisConforme item 1.1.2.1.4 deste informe
Imovel 6
Nome Ou EnderecoShopping Paralela
Caract ContratuaisConforme item 1.1.2.1.4 deste informe
Imovel 7
Nome Ou EnderecoShopping Uberaba
Caract ContratuaisConforme item 1.1.2.1.4 deste informe
Imovel 8
Nome Ou EnderecoShopping Patio Ciane
Caract ContratuaisConforme item 1.1.2.1.4 deste informe
Ativos Financeiros
FII
Emissor
FundoJS OPPORT FII SUB B
CNPJ52353292000140
Quantidade1.239.757,15
Valor115.337.309,1
Cri Cra
Emissor
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ2773542000122
Emissao45.916
Serie1
Quantidade4.082
Valor4.014.685,8
Acoes Soc FII
Emissor 1
SociedadePATIO MACEIO
CNPJ8665957000169
Quantidade794.234
Valor0
Emissor 2
SociedadeREC 2016 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ26128424000120
Quantidade6.129.392
Valor18.893.106,53
Emissor 3
SociedadeREC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES III SA
CNPJ26932192000168
Quantidade2.711.100
Valor0
Emissor 4
SociedadeREC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES I AS
CNPJ26932203000100
Quantidade144.479.320
Valor367.575,65
Emissor 5
SociedadeJAGUARA EMPREENDIMENTOS IMOB S
CNPJ00.375.614/0001-58
Quantidade98.329.992
Valor0,01
Emissor 6
SociedadeRec 2018 I Empredimento e part
CNPJ30386352000198
Quantidade148.560
Valor65.353,92
Outras Cotas FI
Emissor
FundoSANTANDER CASH BLUE FI RF REFERENCIADO DI
CNPJ10565506000100
Quantidade1.069.744,743065
Valor4.898.254,92
Outros Ativos Financeiros
Ativo
EmissorBANCO SANTANDER
CNPJ90.400.888/0001-42
Nome AtivoCDB
Quantidade11.463
Valor13.429.589,07
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades10.378.789,01
Titulos Privados13.429.589,07
Fundos Renda Fixa4.898.254,92

Aquisicoes Alienacoes

Imoveis
Alienacoes
Imovel
NomeSHOPPING PATIO MACEIO
EnderecoAv. Menino Marcelo, 3800 - Cidade Universitária, Maceió - AL, 57073-900
Data Alienacao26/05/2026
Area8.287,04
Outras Caract RelevantesVenda de 19%
Percent Total Investido0,0501870723538174
Percent PL0,0645661369490463

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil55.672.608,26
Financeiro54.827.430,21
Receitas Venda
Contabil30.440.818,36
Financeiro68.780.875,03
Ajuste Valor
Contabil-108.263.119,11
Outras Rec Ou Desp
Contabil72.377,39
Financeiro-71.457.226,79
Resultado Liquido
Contabil-22.077.315,1
Financeiro52.151.078,45
TVM
Receitas Juros
Contabil-114.031.320,92
Financeiro178.699,84
Ajuste Valor
Contabil54.469.621
Outras Rec Ou Desp
Contabil46.760.762,65
Resultado Liquido
Contabil-12.800.937,27
Financeiro178.699,84
Resultado Liquido Total
Contabil-34.878.252,37
Financeiro52.329.778,29
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil3.309.994,81
Financeiro1.487.919,89
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil-245.462,59
Resultado Liquido
Contabil3.064.532,22
Financeiro1.487.919,89
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-5.138.920,4
Financeiro-5.409.373,83
Taxa Desempenho
Contabil-1.087.124,34
Formador Mercado
Financeiro-49.210,02
Custodia Titulos Valores
Contabil-73.430,26
Financeiro-117.673,68
Auditoria Independente
Contabil-27.731,84
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil10.479,53
Honorarios Despesas Defesas
Contabil-128.122,82
Financeiro-1.910,01
Outras Rec Ou Desp
Contabil3.322.944,77
Total
Contabil-3.121.905,36
Financeiro-5.578.167,54
Resultado Trimestral Liquido
Contabil-34.935.625,51
Financeiro48.239.530,64

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado95.768.201,23
Percent Result Finan Liq Acumulado90.979.791,1685
Resultado Financeiro Excede Minimo952.405,39
Rendimentos Declarados91.932.196,5585
Rendimentos Pagos Antec-75.934.714,56
Rendimento Pagar15.997.481,9985
Resultado Liquido Declarado0,959945

O Kartac reúne dados de FIIs e indicadores estatísticos para consulta e comparação. O conteúdo não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção, oferta de investimento ou orientação personalizada. Dados podem apresentar atrasos, lacunas e revisões; não são cotações em tempo real. FIIs envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rendimentos e resultados passados não garantem resultados futuros. Confira as datas e os documentos originais dos fundos.

Copyright © 2026 Kartac. Todos os direitos reservados.