HSML11 (HSML) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado HSML11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do HSI Malls (HSML11), fundo imobiliário de shoppings, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HSML11 fechou a R$ 75,00, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 99,10 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,61% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.892.018/0001-31
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 14/07/2026 17:27
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,76
Último dividendo R$ 0,75 Nov/2026
Último DY 0,94%
DY Acumulado 11,61% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HSI - MALLS FII RESP. LIMITADA CNPJ Fundo 32892018000131 Data Funcionamento 30/07/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHSMLCTF007 Qtd Cotas Emitidas 21.329.976 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador Santander Caceis Brasil DTVM S.A. CNPJ Administrador 62318407000119 Logradouro Rua Amador Bueno Numero 474 Bairro Santo Amaro Cidade São Paulo Estado SP CEP 04752-005 Telefone1 (11) 5538-5489 Site www.s3dtvm.com.br Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 189.962 Pessoa Fisica 189.595 PJ Nao Financeira 3 Investidores Nao Residentes 20 Entidade Aberta Prev Compl 4 Entidade Fechada Prev Compl 5 Regime Proprio Prev 4 Fundos Inv Imobiliario 18 Outros Fundos Inv 28 Cotistas Dist Fundo 280 Outros Tipos Cotistas 5
Resumo Ativo 2.736.270.386,94 Patrimonio Liquido 2.134.211.186,25 Num Cotas Emitidas 21.329.976 Valor Patr Cotas 100,056895809447 Despesas Tx Administracao 0,000788 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,032539 Rent Patrimonial Mes -0,039737 Dividend Yield Mes 0,007198
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 28.706.633 Disponibilidades 10.378.789,01 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 13.429.589,07 Fundos Renda Fixa 4.898.254,92
Total Investido Total 2.475.423.531,1 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 115.337.309,1 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 19.326.036,2 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 4.014.685,8 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 2.336.745.500 Terrenos 6.860.000 Imoveis Renda Acabados 2.329.885.500 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 232.140.222,84 Alugueis 17.647.263,2 Venda Imoveis 149.372.000 Outros Valores 65.120.959,64
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 16.068.001,76 Tx Administracao Pagar 1.682.543,04 Tx Performance Pagar 1863739.05 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 573.887.378,04 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 8.557.538,8 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 602.059.200,69 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
