HSML11 (HSML) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado HSML11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do HSI Malls (HSML11), fundo imobiliário de shoppings, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do HSML11 fechou a R$ 77,29, com P/VP de 0,78 (valor patrimonial de R$ 99,10 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,27% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.892.018/0001-31
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 15/06/2026 19:46
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,78
Último dividendo R$ 0,75 Nov/2026
Último DY 0,94%
DY Acumulado 11,27% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HSI - MALLS FII RESP. LIMITADA CNPJ Fundo 32892018000131 Data Funcionamento 30/07/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHSMLCTF007 Qtd Cotas Emitidas 21.329.976 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador Santander Caceis Brasil DTVM S.A. CNPJ Administrador 62318407000119 Logradouro Rua Amador Bueno Numero 474 Bairro Santo Amaro Cidade São Paulo Estado SP CEP 04752-005 Telefone1 (11) 5538-5489 Site www.s3dtvm.com.br Email [email protected] Competencia 29/05/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 29/05/2026 Total 191.016
Resumo Ativo 2.859.302.072,62 Patrimonio Liquido 2.222.527.268,64 Num Cotas Emitidas 21.329.976 Valor Patr Cotas 104,197363777625 Despesas Tx Administracao 0,000749 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,012488 Rent Patrimonial Mes 0,005252 Dividend Yield Mes 0,007236
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 79.086.361,56 Disponibilidades 8.234.566,72 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 30.751.117,84 Fundos Renda Fixa 40.100.677
Total Investido Total 2.552.951.805,03 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 116.668.045,82 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 19.294.644,96 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 4.031.800,95 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 2.412.957.313,3 Terrenos 6.510.000 Imoveis Renda Acabados 2.406.447.313,3 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 227.263.906,03 Alugueis 17.766.846,2 Venda Imoveis 149.372.000 Outros Valores 60.125.059,83
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 16.068.001,76 Tx Administracao Pagar 1.665.257,12 Tx Performance Pagar 1452805.62 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 610.908.869,37 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 6.679.870,11 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 636.774.803,98 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
