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Informe Trimestral Estruturado HSML11 de 31/03/2026

Informe Trimestral Estruturado do HSI Malls (HSML11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do HSML11 fechou a R$ 77,29, com P/VP de 0,78 (valor patrimonial de R$ 99,10 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,27% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
HSI MALLS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-13,13%
CNPJ
32.892.018/0001-31
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
31/03/2026
Data de entrega
15/05/2026 19:13
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoHSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP. LTDA
CNPJ Fundo32892018000131
Data Funcionamento30/07/2019
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRHSMLCTF007
Qtd Cotas Emitidas21.329.976
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio30/06
Nome AdministradorS3 CACEIS BRASIL DTVM S.A.
CNPJ Administrador32892018000131
LogradouroRua Amador Bueno
Numero474
Complemento1 andar
BairroSanto Amaro
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP04752-005
Telefone1(11) 55385489
Sitehttps://www.s3dtvm.com.br
Email[email protected]
Competencia1/2026
Data Encer Trimestre31/03/2026

Autorregulacao

ClassificacaoMultiestratégia
SubclassificacaoNão possui subclassificação
Segmento AtuacaoShoppings
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Terrenos
Terreno
EnderecoAv. Menino Marcelo, 1.051 - Antares - Maceió - AL
Outras Caract RelevantesNão há
Area14.064,75
Percent Total Investido0,00248146711134906
Percent Receitas FII0
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais ComunsPrincipais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): Contratos negociados e firmados pelo administrador dos Shoppings (Alqia). Na maioria, locatários possuem contratos padrão com 5 anos de duração que prevê aluguel mínimo e percentual mensal sobre vendas informadas para os empreendedores além de valores referentes ao condomínio e fundo de promoção (FPP) das propriedades. Os valores contratuais são reajustados anualmente conforme indexadores estipulados, conforme o item 1.1.2.1.3 deste informe. Em relação às garantias, previamente a assinatura dos contratos, é realizada uma avaliação da qualidade do crédito do lojista.
Politica Contratacao SeguroPolítica de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Em geral, são realizados dois seguros relacionados a Responsabilidade Civil e Riscos Nomeados, adequados a cobertura dos ativos e possíveis contingências que possam ocorrer no exercício. As apólices padrão têm prazo de 1 ano e são renovadas antes de seus vencimentos. No caso dos sete imóveis (Shopping Pátio Maceió, Super Shopping Osasco, Shopping Granja Vianna, Shopping Via Verde, Shopping Tucuruvi, Shopping Paralela e Shopping Uberaba) as apólices são negociadas corporativamente pelo administrador dos Shoppings (Alqia).
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
NomeSHOPPING PATIO MACEIO
EnderecoAv. Menino Marcelo, 3800 - Cidade Universitária, Maceió - AL, 57073-900
Area43.616,26
Num Unidades145
Outras Caract RelevantesNão há
Percent Vacancia0,964837
Percent Inadimplencia0,039375
Percent Receitas FII0,157246
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoAlimentação
Percent Receita Imovel0,103658
Percent Receitas FII0,013581
Inquilino 2
Setor AtuacaoArtigos para o lar
Percent Receita Imovel0,139486
Percent Receitas FII0,018275
Inquilino 3
Setor AtuacaoConveniência/Serviços
Percent Receita Imovel0,129464
Percent Receitas FII0,016962
Inquilino 4
Setor AtuacaoEntretenimento
Percent Receita Imovel0,040002
Percent Receitas FII0,005241
Inquilino 5
Setor AtuacaoVestuário
Percent Receita Imovel0,078965
Percent Receitas FII0,010346
Inquilino 6
Setor AtuacaoDiversos
Percent Receita Imovel0,508425
Percent Receitas FII0,066613
Imovel 2
NomeSHOPPING GRANJA VIANNA
EnderecoRodovia Raposo Tavares, Km 23, CEP: 06709-015 Lageadinho - Cotia/SP
Area30.614,02
Num Unidades160
Outras Caract RelevantesNão há
Percent Vacancia0,93699
Percent Inadimplencia0,03211
Percent Receitas FII0,086084
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoAlimentação
Percent Receita Imovel0,202955
Percent Receitas FII0,010955
Inquilino 2
Setor AtuacaoArtigos para o lar
Percent Receita Imovel0,03565
Percent Receitas FII0,001924
Inquilino 3
Setor AtuacaoConveniência/Serviços
Percent Receita Imovel0,160462
Percent Receitas FII0,008662
Inquilino 4
Setor AtuacaoEntretenimento
Percent Receita Imovel0,108712
Percent Receitas FII0,005868
Inquilino 5
Setor AtuacaoVestuário
Percent Receita Imovel0,078287
Percent Receitas FII0,004226
Inquilino 6
Setor AtuacaoDiversos
Percent Receita Imovel0,413935
Percent Receitas FII0,022344
Imovel 3
NomeSUPER SHOPPING OSASCO
EnderecoAv. dos Autonomistas, 1828 - Industrial Autonomistas, Osasco - SP, 06020-010
Area17.531,92
Num Unidades135
Outras Caract RelevantesNão há
Percent Vacancia0,948012
Percent Inadimplencia0,029868
Percent Receitas FII0,072642
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoAlimentação
Percent Receita Imovel0,303562
Percent Receitas FII0,015624
Inquilino 2
Setor AtuacaoArtigos para o lar
Percent Receita Imovel0,036164
Percent Receitas FII0,001861
Inquilino 3
Setor AtuacaoConveniência/Serviços
Percent Receita Imovel0,165274
Percent Receitas FII0,008506
Inquilino 4
Setor AtuacaoEntretenimento
Percent Receita Imovel0,025492
Percent Receitas FII0,001312
Inquilino 5
Setor AtuacaoVestuário
Percent Receita Imovel0,050341
Percent Receitas FII0,002591
Inquilino 6
Setor AtuacaoDiversos
Percent Receita Imovel0,419167
Percent Receitas FII0,03008
Imovel 4
NomeSHOPPING VIA VERDE
EnderecoEstrada da Floresta, 2320, CEP: 69912900, Floresta Sul, Rio Branco - AC
Area28.128,69
Num Unidades101
Outras Caract RelevantesNão há
Percent Vacancia0,981771
Percent Inadimplencia0,017746
Percent Receitas FII0,140828
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoAlimentação
Percent Receita Imovel0,135228
Percent Receitas FII0,01083
Inquilino 2
Setor AtuacaoArtigos para o lar
Percent Receita Imovel0,007451
Percent Receitas FII0,000597
Inquilino 3
Setor AtuacaoConveniência/Serviços
Percent Receita Imovel0,102356
Percent Receitas FII0,008197
Inquilino 4
Setor AtuacaoEntretenimento
Percent Receita Imovel0,065515
Percent Receitas FII0,005247
Inquilino 5
Setor AtuacaoVestuário
Percent Receita Imovel0,096926
Percent Receitas FII0,007763
Inquilino 6
Setor AtuacaoDiversos
Percent Receita Imovel0,592524
Percent Receitas FII0,047454
Imovel 5
NomeSHOPPING METRO TUCURUVI
EnderecoRua Paranabi, 218-224, CEP: 02307120, Tucuruvi, São Paulo-SP
Area31.777,67
Num Unidades226
Outras Caract RelevantesNão há
Percent Vacancia0,915182
Percent Inadimplencia0,035434
Percent Receitas FII0,164971
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoAlimentação
Percent Receita Imovel0,170891
Percent Receitas FII0,03296
Inquilino 2
Setor AtuacaoArtigos para o lar
Percent Receita Imovel0,059182
Percent Receitas FII0,011415
Inquilino 3
Setor AtuacaoConveniência/Serviços
Percent Receita Imovel0,131021
Percent Receitas FII0,02527
Inquilino 4
Setor AtuacaoEntretenimento
Percent Receita Imovel0,04292
Percent Receitas FII0,008278
Inquilino 5
Setor AtuacaoVestuário
Percent Receita Imovel0,05647
Percent Receitas FII0,010892
Inquilino 6
Setor AtuacaoDiversos
Percent Receita Imovel0,539515
Percent Receitas FII0,104058
Imovel 6
NomeSHOPPING PARALELA
EnderecoAvenida Luiz Viana, nº 8544, CEP 41730-101 - Alphaville - Salvador, BA
Area56.286,16
Num Unidades270
Outras Caract RelevantesNão há
Percent Vacancia0,979097
Percent Inadimplencia0,045749
Percent Receitas FII0,17671
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoAlimentação
Percent Receita Imovel0,177515
Percent Receitas FII0,020011
Inquilino 2
Setor AtuacaoArtigos para o lar
Percent Receita Imovel0,027522
Percent Receitas FII0,003103
Inquilino 3
Setor AtuacaoConveniência/Serviços
Percent Receita Imovel0,349106
Percent Receitas FII0,039354
Inquilino 4
Setor AtuacaoEntretenimento
Percent Receita Imovel0,04222
Percent Receitas FII0,004759
Inquilino 5
Setor AtuacaoVestuário
Percent Receita Imovel0,057923
Percent Receitas FII0,00653
Inquilino 6
Setor AtuacaoDiversos
Percent Receita Imovel0,345713
Percent Receitas FII0,038972
Imovel 7
NomeSHOPPING UBERABA
EnderecoAv. Santa Beatriz da Silva, 1501 - São Benedito Uberaba MG
Area31.575
Num Unidades157
Outras Caract RelevantesNão há
Percent Vacancia0,980316
Percent Inadimplencia0,032193
Percent Receitas FII0,142184
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoAlimentação
Percent Receita Imovel0,198451
Percent Receitas FII0,017228
Inquilino 2
Setor AtuacaoArtigos para o lar
Percent Receita Imovel0,039322
Percent Receitas FII0,003414
Inquilino 3
Setor AtuacaoConveniência/Serviços
Percent Receita Imovel0,067846
Percent Receitas FII0,00589
Inquilino 4
Setor AtuacaoEntretenimento
Percent Receita Imovel0,04472
Percent Receitas FII0,003882
Inquilino 5
Setor AtuacaoVestuário
Percent Receita Imovel0,143655
Percent Receitas FII0,012471
Inquilino 6
Setor AtuacaoDiversos
Percent Receita Imovel0,506005
Percent Receitas FII0,046131
Imovel 8
NomeDECK PARKING UBERABA
EnderecoAv. Barão do Rio Branco c/ Rua Varginha
Area15.009,38
Num Unidades0
Outras Caract Relevantes632 Vagas de Estacionamento
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao0
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Imovel 9
NomeSHOPPING PÁTIO CIANÊ
EnderecoAvenida Dr. Afonso Vergueiro, 823 - Sorocaba SP
Area26.716,39
Num Unidades124
Outras Caract RelevantesNão há
Percent Vacancia0,871678
Percent Inadimplencia0,027496
Percent Receitas FII0,019353
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoAlimentação
Percent Receita Imovel0,180406
Percent Receitas FII0,003262
Inquilino 2
Setor AtuacaoArtigos para o lar
Percent Receita Imovel0,007552
Percent Receitas FII0,000137
Inquilino 3
Setor AtuacaoConveniência/Serviços
Percent Receita Imovel0,075796
Percent Receitas FII0,001371
Inquilino 4
Setor AtuacaoEntretenimento
Percent Receita Imovel0,095545
Percent Receitas FII0,001728
Inquilino 5
Setor AtuacaoVestuário
Percent Receita Imovel0,016451
Percent Receitas FII0,000297
Inquilino 6
Setor AtuacaoDiversos
Percent Receita Imovel0,62425
Percent Receitas FII0,011417
Distr Contratos Prazo
Prazo IndeterminadoPrazo indeterminado
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel0,062331
Percent Receitas FII0,045376
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel0,015518
Percent Receitas FII0,011297
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel0,052859
Percent Receitas FII0,038481
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel0,02379
Percent Receitas FII0,017319
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel0,01546
Percent Receitas FII0,011255
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel0,025702
Percent Receitas FII0,018711
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel0,021467
Percent Receitas FII0,015628
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel0,034649
Percent Receitas FII0,025224
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel0,042154
Percent Receitas FII0,030688
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel0,024285
Percent Receitas FII0,017679
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel0,022127
Percent Receitas FII0,016108
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0,056871
Percent Receitas FII0,041402
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0,602787
Percent Receitas FII0,438821
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel0,354639
Percent Receitas FII0,258173
INPC
Percent Receita Imovel0,027768
Percent Receitas FII0,020215
IPCA
Percent Receita Imovel0,486033
Percent Receitas FII0,353825
Outros Indicadores
Indicador 1
Nome-1
Percent Receita Imovel0,000272
Percent Receitas FII0,000198
Indicador 2
NomeIGP-DI
Percent Receita Imovel0,106098
Percent Receitas FII0,077238
Indicador 3
NomeIPC_FGV
Percent Receita Imovel0,004865
Percent Receitas FII0,003542
Indicador 4
NomeMédia (IGP-M/IPCA)
Percent Receita Imovel0,004093
Percent Receitas FII0,00298
Indicador 5
NomeMédia (IGPD-I/IPC-FIPE)
Percent Receita Imovel0,001634
Percent Receitas FII0,00119
Indicador 6
NomeMédia (IGP-DI/IPCA)
Percent Receita Imovel0,004977
Percent Receitas FII0,003623
Indicador 7
NomeIPC-FIPE
Percent Receita Imovel0,009621
Percent Receitas FII0,007004
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
Nome Ou EnderecoShopping Pátio Maceió
Caract ContratuaisConforme item 1.1.2.1.4 deste informe
Imovel 2
Nome Ou EnderecoSuper Shopping Osasco
Caract ContratuaisConforme item 1.1.2.1.4 deste informe
Imovel 3
Nome Ou EnderecoShopping Granja Vianna
Caract ContratuaisConforme item 1.1.2.1.4 deste informe
Imovel 4
Nome Ou EnderecoShopping Via Verde
Caract ContratuaisConforme item 1.1.2.1.4 deste informe
Imovel 5
Nome Ou EnderecoShopping Tucuruvi
Caract ContratuaisConforme item 1.1.2.1.4 deste informe
Imovel 6
Nome Ou EnderecoShopping Paralela
Caract ContratuaisConforme item 1.1.2.1.4 deste informe
Imovel 7
Nome Ou EnderecoShopping Uberaba
Caract ContratuaisConforme item 1.1.2.1.4 deste informe
Imovel 8
Nome Ou EnderecoShopping Patio Ciane
Caract ContratuaisConforme item 1.1.2.1.4 deste informe
Ativos Financeiros
Cri Cra
Emissor
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ2773542000122
Emissao45.916
Serie1
Quantidade4.082
Valor4.058.599,26
Acoes Soc FII
Emissor 1
SociedadePATIO MACEIO
CNPJ8665957000169
Quantidade794.234
Valor0
Emissor 2
SociedadeREC 2016 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ26128424000120
Quantidade6.129.392
Valor18.684.080,48
Emissor 3
SociedadeREC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES III SA
CNPJ26932192000168
Quantidade2.711.100
Valor0
Emissor 4
SociedadeREC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES I AS
CNPJ26932203000100
Quantidade144.479.320
Valor394.931,61
Emissor 5
SociedadeJAGUARA EMPREENDIMENTOS IMOB S
CNPJ00.375.614/0001-58
Quantidade98.329.992
Valor0,01
Emissor 6
SociedadeRec 2018 I Empredimento e part
CNPJ30386352000198
Quantidade148.560
Valor66.453,83
Outras Cotas FI
Emissor
FundoSANTANDER CASH BLUE FI RF REFERENCIADO DI
CNPJ10565506000100
Quantidade7.380.721,75
Valor32.688.254,92
Outros Ativos Financeiros
Ativo
EmissorBANCO SANTANDER
CNPJ90.400.888/0001-42
Nome AtivoCDB
Quantidade50.000
Valor56.968.592,28
Ativos Necessidade Liquidez
Titulos Privados56.968.592,28
Fundos Renda Fixa32.688.254,92

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil60.294.177,94
Financeiro69.878.120,7
Outras Rec Ou Desp
Contabil1.417.476,01
Financeiro-18.493.698,7
Resultado Liquido
Contabil61.711.653,95
Financeiro51.384.422
TVM
Receitas Juros
Contabil37.505.024,26
Financeiro180.722,5
Ajuste Valor
Contabil-59.881.150,7
Resultado Venda
Contabil1.630,53
Financeiro171.987,14
Outras Rec Ou Desp
Contabil-2.297.305,13
Resultado Liquido
Contabil-24.671.801,04
Financeiro352.709,64
Resultado Liquido Total
Contabil37.039.852,91
Financeiro51.737.131,64
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil2.857.179,52
Financeiro2.557.379,32
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil-144.792,09
Resultado Liquido
Contabil2.712.387,43
Financeiro2.557.379,32
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-5.252.637,87
Financeiro-5.101.765,61
Taxa Desempenho
Contabil-776.614,71
Financeiro-1.371.255,14
Formador Mercado
Financeiro-65.613,36
Custodia Titulos Valores
Contabil-106.710,59
Financeiro-106.691,46
Auditoria Independente
Contabil-27.731,84
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-5.000
Honorarios Despesas Defesas
Contabil-120.514,8
Financeiro-120.514,8
Outras Rec Ou Desp
Contabil-8.240.426,68
Total
Contabil-14.529.636,49
Financeiro-6.765.840,37
Resultado Trimestral Liquido
Contabil25.222.603,85
Financeiro47.528.670,59

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado47.528.670,59
Percent Result Finan Liq Acumulado45.152.237,0605
Resultado Financeiro Excede Minimo0
Rendimentos Declarados45.152.237,0605
Rendimentos Pagos Antec-44.792.949,6
Rendimento Pagar359.287,4605
Resultado Liquido Declarado0,95

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