HSML11 (HSML) Informe Mensal Estruturado - 04/2026 Informe Mensal Estruturado HSML11 de abril de 2026 Informe Mensal Estruturado do HSI Malls (HSML11), fundo imobiliário de shoppings, referente a abril de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HSML11 fechou a R$ 75,00, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 99,10 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,61% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.892.018/0001-31
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/04/2026
Data de entrega 15/05/2026 18:20
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,76
Último dividendo R$ 0,75 Nov/2026
Último DY 0,94%
DY Acumulado 11,61% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HSI - MALLS FII RESP. LIMITADA CNPJ Fundo 32892018000131 Data Funcionamento 30/07/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHSMLCTF007 Qtd Cotas Emitidas 21.329.976 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador Santander Caceis Brasil DTVM S.A. CNPJ Administrador 62318407000119 Logradouro Rua Amador Bueno Numero 474 Bairro Santo Amaro Cidade São Paulo Estado SP CEP 04752-005 Telefone1 (11) 5538-5489 Site www.s3dtvm.com.br Email [email protected] Competencia 30/04/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/04/2026 Total 191.429
Resumo Ativo 2.866.129.495,83 Patrimonio Liquido 2.210.915.209,2 Num Cotas Emitidas 21.329.976 Valor Patr Cotas 103,652962816273 Despesas Tx Administracao 0,00081 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,004355 Rent Patrimonial Mes -0,002478 Dividend Yield Mes 0,006833
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 102.282.935,6 Disponibilidades 21.273.172,41 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 57.497.271,12 Fundos Renda Fixa 23.512.492,07
Total Investido Total 2.551.186.483,9 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 19.249.713,85 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 4.036.126,66 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 2.527.900.643,39 Terrenos 6.510.000 Imoveis Renda Acabados 2.521.390.643,39 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 212.660.076,33 Alugueis 17.363.699,06 Venda Imoveis 146.203.584 Outros Valores 49.092.793,27
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 15.214.802,72 Tx Administracao Pagar 1.791.120,24 Tx Performance Pagar 1037417 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 624.947.726,63 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 12.223.220,04 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 655.214.286,63 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
