HSML11 (HSML) Informe Mensal Estruturado - 03/2026 Informe Mensal Estruturado HSML11 de março de 2026 Informe Mensal Estruturado do HSI Malls (HSML11), fundo imobiliário de shoppings, referente a março de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/04/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HSML11 fechou a R$ 75,00, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 99,10 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,61% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.892.018/0001-31
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/03/2026
Data de entrega 15/04/2026 17:08
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,76
Último dividendo R$ 0,75 Nov/2026
Último DY 0,94%
DY Acumulado 11,61% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HSI - MALLS FII RESP. LIMITADA CNPJ Fundo 32892018000131 Data Funcionamento 30/07/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHSMLCTF007 Qtd Cotas Emitidas 21.329.976 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador Santander Caceis Brasil DTVM S.A. CNPJ Administrador 62318407000119 Logradouro Rua Amador Bueno Numero 474 Bairro Santo Amaro Cidade São Paulo Estado SP CEP 04752-005 Telefone1 (11) 5538-5489 Site www.s3dtvm.com.br Email [email protected] Competencia 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/03/2026 Total 191.533 Pessoa Fisica 191.194 PJ Nao Financeira 339
Resumo Ativo 2.873.280.044,44 Patrimonio Liquido 2.207.461.208,53 Num Cotas Emitidas 21.329.976 Valor Patr Cotas 103,491031050855 Despesas Tx Administracao 0,000884 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,001296 Rent Patrimonial Mes -0,005431 Dividend Yield Mes 0,006727
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 114.496.811,42 Disponibilidades 24.839.964,22 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 56.968.592,28 Fundos Renda Fixa 32.688.254,92
Total Investido Total 2.555.388.088,8 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 19.202.002,26 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 4.058.599,26 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 2.532.127.487,28 Terrenos 6.510.000 Imoveis Renda Acabados 2.525.617.487,28 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 203.395.144,22 Alugueis 17.566.674,71 Venda Imoveis 146.203.584 Outros Valores 39.624.885,51
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 15.001.494,44 Tx Administracao Pagar 1.952.315,14 Tx Performance Pagar 776614.71 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 625.265.414,06 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 22.822.997,56 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 665.818.835,91 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
