HSML11 (HSML) Informe Mensal Estruturado - 02/2026 Informe Mensal Estruturado HSML11 de fevereiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do HSI Malls (HSML11), fundo imobiliário de shoppings, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/03/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do HSML11 fechou a R$ 77,29, com P/VP de 0,78 (valor patrimonial de R$ 99,10 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,27% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.892.018/0001-31
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/02/2026
Data de entrega 13/03/2026 16:09
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,78
Último dividendo R$ 0,75 Nov/2026
Último DY 0,94%
DY Acumulado 11,27% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HSI - MALLS FII RESP. LIMITADA CNPJ Fundo 32892018000131 Data Funcionamento 30/07/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHSMLCTF007 Qtd Cotas Emitidas 21.329.976 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador Santander Caceis Brasil DTVM S.A. CNPJ Administrador 62318407000119 Logradouro Rua Amador Bueno Numero 474 Bairro Santo Amaro Cidade São Paulo Estado SP CEP 04752-005 Telefone1 (11) 5538-5489 Site www.s3dtvm.com.br Email [email protected] Competencia 27/02/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 27/02/2026 Total 190.493
Resumo Ativo 2.876.599.335,11 Patrimonio Liquido 2.219.515.185,01 Num Cotas Emitidas 21.329.976 Valor Patr Cotas 104,056150133971 Despesas Tx Administracao 0,000693 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,008312 Rent Patrimonial Mes 0,001574 Dividend Yield Mes 0,006738
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 120.495.547,73 Disponibilidades 26.394.739,35 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 56.387.871,76 Fundos Renda Fixa 37.712.936,62
Total Investido Total 2.550.213.381,88 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 19.145.465,93 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 4.084.911,96 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 2.526.983.003,99 Terrenos 6.510.000 Imoveis Renda Acabados 2.520.473.003,99 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 205.890.405,5 Alugueis 17.138.929,38 Venda Imoveis 146.203.584 Outros Valores 42.547.892,12
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 15.001.486,04 Tx Administracao Pagar 1.537.819,15 Tx Performance Pagar 540049.22 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 626.935.899,08 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 13.068.896,61 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 657.084.150,1 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
