HSML11 (HSML) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado HSML11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do HSI Malls (HSML11), fundo imobiliário de shoppings, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 03/03/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do HSML11 fechou a R$ 77,29, com P/VP de 0,78 (valor patrimonial de R$ 99,10 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,27% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.892.018/0001-31
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 03/03/2026 18:14
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,78
Último dividendo R$ 0,75 Nov/2026
Último DY 0,94%
DY Acumulado 11,27% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HSI - MALLS FII RESP. LIMITADA CNPJ Fundo 32892018000131 Data Funcionamento 30/07/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHSMLCTF007 Qtd Cotas Emitidas 21.329.976 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador Santander Caceis Brasil DTVM S.A. CNPJ Administrador 62318407000119 Logradouro Rua Amador Bueno Numero 474 Bairro Santo Amaro Cidade São Paulo Estado SP CEP 04752-005 Telefone1 (11) 5538-5489 Site www.s3dtvm.com.br Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 184.556 Pessoa Fisica 184.267 PJ Nao Financeira 216 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 14 Entidade Aberta Prev Compl 5 Entidade Fechada Prev Compl 5 Fundos Inv Imobiliario 17 Outros Fundos Inv 27 Outros Tipos Cotistas 4
Resumo Ativo 2.875.455.787,79 Patrimonio Liquido 2.216.026.875,38 Num Cotas Emitidas 21.329.976 Valor Patr Cotas 103,892609882918 Despesas Tx Administracao 0,000792 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,002269 Rent Patrimonial Mes -0,008946 Dividend Yield Mes 0,006677
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 123.859.932,67 Disponibilidades 26.529.950,52 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 55.736.010,51 Fundos Renda Fixa 41.593.971,64
Total Investido Total 2.550.338.946,38 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 19.324.119,59 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 4.126.698,97 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 2.526.888.127,82 Terrenos 6.510.000 Imoveis Renda Acabados 2.520.378.127,82 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 201.256.908,74 Alugueis 20.442.738,56 Venda Imoveis 146.203.584 Outros Valores 34.610.586,18
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 15.001.486,04 Tx Administracao Pagar 1.754.647,25 Tx Performance Pagar 279498.06 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 628.822.822,35 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 13.570.458,71 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 659.428.912,41 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
