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Informe Trimestral Estruturado HSML11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do HSI Malls (HSML11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HSML11 fechou a R$ 75,00, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 99,10 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,61% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
HSI MALLS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-10,96%
CNPJ
32.892.018/0001-31
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
31/12/2025
Data de entrega
12/02/2026 20:27
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoHSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP. LTDA
CNPJ Fundo32892018000131
Data Funcionamento30/07/2019
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRHSMLCTF007
Qtd Cotas Emitidas21.329.976
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio30/06
Nome AdministradorS3 CACEIS BRASIL DTVM S.A.
CNPJ Administrador32892018000131
LogradouroRua Amador Bueno
Numero474
Complemento1 andar
BairroSanto Amaro
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP04752-005
Telefone1(11) 55385489
Telefone2(11) 55386705
Sitehttps://www.s3dtvm.com.br
Email[email protected]
Competencia4/2025
Data Encer Trimestre31/12/2025

Autorregulacao

ClassificacaoMultiestratégia
SubclassificacaoNão possui subclassificação
Segmento AtuacaoShoppings
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Terrenos
Terreno 1
EnderecoAv. Menino Marcelo, 1.051 - Antares - Maceió - AL
Outras Caract RelevantesNão há
Area14.064,75
Percent Total Investido0,00248146711134906
Percent Receitas FII0
Terreno 2
EnderecoAv. Apolônio Sales, 665
Outras Caract RelevantesNão há
Area312,4
Percent Total Investido0
Percent Receitas FII0
Terreno 3
EnderecoAv. Apolônio Sales, 679
Outras Caract RelevantesNão há
Area330
Percent Total Investido0
Percent Receitas FII0
Terreno 4
EnderecoAv. Apolônio Sales, 695
Outras Caract RelevantesNão há
Area310,42
Percent Total Investido0
Percent Receitas FII0
Terreno 5
EnderecoRua Leonor Borges Carvalho, 271
Outras Caract RelevantesNão há
Area501,26
Percent Total Investido0
Percent Receitas FII0
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais ComunsPrincipais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): Contratos negociados e firmados pelo administrador dos Shoppings (Alqia). Na maioria, locatários possuem contratos padrão com 5 anos de duração que prevê aluguel mínimo e percentual mensal sobre vendas informadas para os empreendedores além de valores referentes ao condomínio e fundo de promoção (FPP) das propriedades. Os valores contratuais são reajustados anualmente conforme indexadores estipulados, conforme o item 1.1.2.1.3 deste informe. Em relação às garantias, previamente a assinatura dos contratos, é realizada uma avaliação da qualidade do crédito do lojista.
Politica Contratacao SeguroPolítica de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Em geral, são realizados dois seguros relacionados a Responsabilidade Civil e Riscos Nomeados, adequados a cobertura dos ativos e possíveis contingências que possam ocorrer no exercício. As apólices padrão têm prazo de 1 ano e são renovadas antes de seus vencimentos. No caso dos sete imóveis (Shopping Pátio Maceió, Super Shopping Osasco, Shopping Granja Vianna, Shopping Via Verde, Shopping Tucuruvi, Shopping Paralela e Shopping Uberaba) as apólices são negociadas corporativamente pelo administrador dos Shoppings (Alqia).
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
NomeSHOPPING PATIO MACEIO
EnderecoAv. Menino Marcelo, 3800 - Cidade Universitária, Maceió - AL, 57073-900
Area43.616,26
Num Unidades145
Outras Caract RelevantesNão há
Percent Vacancia0,982198
Percent Inadimplencia0,0112334886557239
Percent Receitas FII0,149624495243348
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoAlimentação
Percent Receita Imovel0,147044
Percent Receitas FII0,022744
Inquilino 2
Setor AtuacaoArtigos para o lar
Percent Receita Imovel0,120408
Percent Receitas FII0,018624
Inquilino 3
Setor AtuacaoConveniência/Serviços
Percent Receita Imovel0,076965
Percent Receitas FII0,011904
Inquilino 4
Setor AtuacaoEntretenimento
Percent Receita Imovel0,013433
Percent Receitas FII0,002078
Inquilino 5
Setor AtuacaoVestuário
Percent Receita Imovel0,096406
Percent Receitas FII0,014927
Inquilino 6
Setor AtuacaoDiversos
Percent Receita Imovel0,545644
Percent Receitas FII0,084396
Imovel 2
NomeSHOPPING GRANJA VIANNA
EnderecoRodovia Raposo Tavares, Km 23, CEP: 06709-015 Lageadinho - Cotia/SP
Area30.614,02
Num Unidades160
Outras Caract RelevantesNão há
Percent Vacancia0,958625
Percent Inadimplencia-0,00377488993389723
Percent Receitas FII0,0676125978104851
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoAlimentação
Percent Receita Imovel0,235577
Percent Receitas FII0,01489
Inquilino 2
Setor AtuacaoArtigos para o lar
Percent Receita Imovel0,051675
Percent Receitas FII0,003266
Inquilino 3
Setor AtuacaoConveniência/Serviços
Percent Receita Imovel0,136259
Percent Receitas FII0,008612
Inquilino 4
Setor AtuacaoEntretenimento
Percent Receita Imovel0,127534
Percent Receitas FII0,008061
Inquilino 5
Setor AtuacaoVestuário
Percent Receita Imovel0,11109
Percent Receitas FII0,007021
Inquilino 6
Setor AtuacaoDiversos
Percent Receita Imovel0,337865
Percent Receitas FII0,021355
Imovel 3
NomeSUPER SHOPPING OSASCO
EnderecoAv. dos Autonomistas, 1828 - Industrial Autonomistas, Osasco - SP, 06020-010
Area17.531,92
Num Unidades135
Outras Caract RelevantesNão há
Percent Vacancia0,98173
Percent Inadimplencia-0,0153431734950483
Percent Receitas FII0,0709706372418773
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoAlimentação
Percent Receita Imovel0,348499
Percent Receitas FII0,023236
Inquilino 2
Setor AtuacaoArtigos para o lar
Percent Receita Imovel0,021913
Percent Receitas FII0,001461
Inquilino 3
Setor AtuacaoConveniência/Serviços
Percent Receita Imovel0,179336
Percent Receitas FII0,011957
Inquilino 4
Setor AtuacaoEntretenimento
Percent Receita Imovel0,022003
Percent Receitas FII0,001467
Inquilino 5
Setor AtuacaoVestuário
Percent Receita Imovel0,046847
Percent Receitas FII0,003123
Inquilino 6
Setor AtuacaoDiversos
Percent Receita Imovel0,381403
Percent Receitas FII0,037387
Imovel 4
NomeSHOPPING VIA VERDE
EnderecoEstrada da Floresta, 2320, CEP: 69912900, Floresta Sul, Rio Branco - AC
Area28.128,69
Num Unidades101
Outras Caract RelevantesNão há
Percent Vacancia0,978011
Percent Inadimplencia0,00401175289115841
Percent Receitas FII0,0993281748120033
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoAlimentação
Percent Receita Imovel0,152033
Percent Receitas FII0,014487
Inquilino 2
Setor AtuacaoArtigos para o lar
Percent Receita Imovel0,0249
Percent Receitas FII0,002372
Inquilino 3
Setor AtuacaoConveniência/Serviços
Percent Receita Imovel0,095563
Percent Receitas FII0,009106
Inquilino 4
Setor AtuacaoEntretenimento
Percent Receita Imovel0,023303
Percent Receitas FII0,00222
Inquilino 5
Setor AtuacaoVestuário
Percent Receita Imovel0,116245
Percent Receitas FII0,011077
Inquilino 6
Setor AtuacaoDiversos
Percent Receita Imovel0,587956
Percent Receitas FII0,056026
Imovel 5
NomeSHOPPING METRO TUCURUVI
EnderecoRua Paranabi, 218-224, CEP: 02307120, Tucuruvi, São Paulo-SP
Area31.777,67
Num Unidades226
Outras Caract RelevantesNão há
Percent Vacancia0,928411
Percent Inadimplencia0,0106912420752477
Percent Receitas FII0,158190856599388
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoAlimentação
Percent Receita Imovel0,195567
Percent Receitas FII0,045004
Inquilino 2
Setor AtuacaoArtigos para o lar
Percent Receita Imovel0,054683
Percent Receitas FII0,012584
Inquilino 3
Setor AtuacaoConveniência/Serviços
Percent Receita Imovel0,12249
Percent Receitas FII0,028188
Inquilino 4
Setor AtuacaoEntretenimento
Percent Receita Imovel0,019495
Percent Receitas FII0,004486
Inquilino 5
Setor AtuacaoVestuário
Percent Receita Imovel0,059182
Percent Receitas FII0,013619
Inquilino 6
Setor AtuacaoDiversos
Percent Receita Imovel0,548584
Percent Receitas FII0,126241
Imovel 6
NomeSHOPPING PARALELA
EnderecoAvenida Luiz Viana, nº 8544, CEP 41730-101 - Alphaville - Salvador, BA
Area56.286,16
Num Unidades270
Outras Caract RelevantesNão há
Percent Vacancia0,987607
Percent Inadimplencia0,0144036019743557
Percent Receitas FII0,162637696941656
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoAlimentação
Percent Receita Imovel0,173129
Percent Receitas FII0,024509
Inquilino 2
Setor AtuacaoArtigos para o lar
Percent Receita Imovel0,05468
Percent Receitas FII0,007741
Inquilino 3
Setor AtuacaoConveniência/Serviços
Percent Receita Imovel0,29536
Percent Receitas FII0,041813
Inquilino 4
Setor AtuacaoEntretenimento
Percent Receita Imovel0,025278
Percent Receitas FII0,003579
Inquilino 5
Setor AtuacaoVestuário
Percent Receita Imovel0,069556
Percent Receitas FII0,009847
Inquilino 6
Setor AtuacaoDiversos
Percent Receita Imovel0,381997
Percent Receitas FII0,054078
Imovel 7
NomeSHOPPING UBERABA
EnderecoAv. Santa Beatriz da Silva, 1501 - São Benedito Uberaba MG
Area31.575
Num Unidades157
Outras Caract RelevantesNão há
Percent Vacancia0,984805
Percent Inadimplencia0,0172490897555363
Percent Receitas FII0,110970867077564
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoAlimentação
Percent Receita Imovel0,200239
Percent Receitas FII0,02212
Inquilino 2
Setor AtuacaoArtigos para o lar
Percent Receita Imovel0,034623
Percent Receitas FII0,003825
Inquilino 3
Setor AtuacaoConveniência/Serviços
Percent Receita Imovel0,056833
Percent Receitas FII0,006278
Inquilino 4
Setor AtuacaoEntretenimento
Percent Receita Imovel0,01998
Percent Receitas FII0,002207
Inquilino 5
Setor AtuacaoVestuário
Percent Receita Imovel0,160131
Percent Receitas FII0,01769
Inquilino 6
Setor AtuacaoDiversos
Percent Receita Imovel0,528193
Percent Receitas FII0,062214
Imovel 8
NomeDECK PARKING UBERABA
EnderecoAv. Barão do Rio Branco c/ Rua Varginha
Area15.009,38
Num Unidades0
Outras Caract Relevantes632 Vagas de Estacionamento
Percent Vacancia0
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao0
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Imovel 9
NomeSHOPPING PÁTIO CIANÊ
EnderecoAvenida Dr. Afonso Vergueiro, 823 - Sorocaba SP
Area26.716,39
Num Unidades124
Outras Caract RelevantesNão há
Percent Vacancia0,893347
Percent Inadimplencia0,0151577159761351
Percent Receitas FII0,00889481654385566
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoAlimentação
Percent Receita Imovel0,238551
Percent Receitas FII0,004911
Inquilino 2
Setor AtuacaoArtigos para o lar
Percent Receita Imovel0,005724
Percent Receitas FII0,000118
Inquilino 3
Setor AtuacaoConveniência/Serviços
Percent Receita Imovel0,081498
Percent Receitas FII0,001678
Inquilino 4
Setor AtuacaoEntretenimento
Percent Receita Imovel0,035991
Percent Receitas FII0,000741
Inquilino 5
Setor AtuacaoVestuário
Percent Receita Imovel0,021274
Percent Receitas FII0,000438
Inquilino 6
Setor AtuacaoDiversos
Percent Receita Imovel0,616963
Percent Receitas FII0,012929
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel0,015592
Percent Receitas FII0,0137608957166502
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel0,022814
Percent Receitas FII0,0201352556186808
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel0,012868
Percent Receitas FII0,0113571822193226
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel0,050257
Percent Receitas FII0,0443559914680184
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel0,023215
Percent Receitas FII0,020489166574979
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel0,017627
Percent Receitas FII0,0155574569773054
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel0,03253
Percent Receitas FII0,0287107903645467
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel0,023703
Percent Receitas FII0,0209194343022002
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel0,036061
Percent Receitas FII0,0318268654594537
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel0,052253
Percent Receitas FII0,0461179611520622
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel0,026261
Percent Receitas FII0,0231774885924889
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0,025315
Percent Receitas FII0,022342874050418
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0,630399
Percent Receitas FII0,55637983808253
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel0,031104
Percent Receitas FII0,027451928182653
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel0,40234
INPC
Percent Receita Imovel0,020868
Percent Receitas FII0,0184180114714424
IPCA
Percent Receita Imovel0,43508
Percent Receitas FII0,383994487020399
Outros Indicadores
Indicador 1
Nome-1
Percent Receita Imovel0,000179
Percent Receitas FII0,00015794025930541
Indicador 2
NomeIGP-DI
Percent Receita Imovel0,11222
Percent Receitas FII0,0990432384218349
Indicador 3
NomeIPC_FGV
Percent Receita Imovel0,003482
Percent Receitas FII0,00307304271403953
Indicador 4
NomeMédia (IGP-M/IPCA)
Percent Receita Imovel0,005858
Percent Receitas FII0,00517055962471721
Indicador 5
NomeMédia (IGPD-I/IPC-FIPE)
Percent Receita Imovel0,002339
Percent Receitas FII0,00206464817549385
Indicador 6
NomeMédia (IGP-DI/IPCA)
Percent Receita Imovel0,005788
Percent Receitas FII0,00510811743788982
Indicador 7
NomeIPC-FIPE
Percent Receita Imovel0,011845
Percent Receitas FII0,0104541714212527
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
Nome Ou EnderecoShopping Pátio Maceió
Caract ContratuaisConforme item 1.1.2.1.4 deste informe
Imovel 2
Nome Ou EnderecoSuper Shopping Osasco
Caract ContratuaisConforme item 1.1.2.1.4 deste informe
Imovel 3
Nome Ou EnderecoShopping Granja Vianna
Caract ContratuaisConforme item 1.1.2.1.4 deste informe
Imovel 4
Nome Ou EnderecoShopping Via Verde
Caract ContratuaisConforme item 1.1.2.1.4 deste informe
Imovel 5
Nome Ou EnderecoShopping Tucuruvi
Caract ContratuaisConforme item 1.1.2.1.4 deste informe
Imovel 6
Nome Ou EnderecoShopping Paralela
Caract ContratuaisConforme item 1.1.2.1.4 deste informe
Imovel 7
Nome Ou EnderecoShopping Uberaba
Caract ContratuaisConforme item 1.1.2.1.4 deste informe
Ativos Financeiros
FII
Emissor
FundoXP MALLS FII
CNPJ28757546000100
Quantidade54.083
Valor5.844.208,98
Cri Cra
Emissor
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ2773542000122
Emissao45.916
Serie1
Quantidade4.082
Valor4.126.127,08
Acoes Soc FII
Emissor 1
SociedadePATIO MACEIO
CNPJ8665957000169
Quantidade790.510
Valor0,01
Emissor 2
SociedadeREC 2016 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ26128424000120
Quantidade6.129.392
Valor18.608.075,09
Emissor 3
SociedadeREC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES III SA
CNPJ26932192000168
Quantidade2.711.100
Valor0,03
Emissor 4
SociedadeREC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES I AS
CNPJ26932203000100
Quantidade144.479.320
Valor394.218,43
Emissor 5
SociedadeJAGUARA EMPREENDIMENTOS IMOB S
CNPJ00.375.614/0001-58
Quantidade98.329.992
Valor688.958,8
Emissor 6
SociedadeRec 2018 I Empredimento e part
CNPJ30386352000198
Quantidade148.560
Valor64.667,95
Outras Cotas FI
Emissor
FundoSANTANDER CASH BLUE FI RF REFERENCIADO DI
CNPJ10565506000100
Quantidade13.078.970,7631176
Valor56.042.140,23
Outros Ativos Financeiros
Ativo
EmissorBANCO SANTANDER
CNPJ90.400.888/0001-42
Nome AtivoCDB
Quantidade50.000
Valor55.207.082,85
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades23.694.835,67
Titulos Privados55.207.082,85
Fundos Renda Fixa56.042.140,23

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil65.139.313,77
Financeiro56.046.695,43
Receitas Venda
Contabil70.363.126,8
Financeiro5.852.113,73
Outras Rec Ou Desp
Contabil2.847.303,53
Financeiro-18.406.995,45
Resultado Liquido
Contabil138.349.744,1
Financeiro43.491.813,71
TVM
Receitas Juros
Contabil55.614.690,04
Financeiro267.900,56
Ajuste Valor
Contabil-24.238.035,11
Resultado Venda
Contabil15.046,39
Financeiro163.959,65
Outras Rec Ou Desp
Contabil-111.298.361,49
Resultado Liquido
Contabil-79.906.660,17
Financeiro431.860,21
Resultado Liquido Total
Contabil58.443.083,93
Financeiro43.923.673,92
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil2.252.386,06
Financeiro3.056.634,33
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil-393.634,71
Resultado Liquido
Contabil1.858.751,35
Financeiro3.056.634,33
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-5.092.625,71
Financeiro-4.996.356,43
Taxa Desempenho
Contabil-1.371.255,14
Formador Mercado
Financeiro-31.339,66
Custodia Titulos Valores
Contabil-89.907,79
Financeiro-89.912,42
Auditoria Independente
Contabil-36.094,21
Financeiro-1.430
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-21.684,27
Honorarios Despesas Defesas
Financeiro-4.300
Outras Rec Ou Desp
Contabil7.803.837,52
Financeiro-193,8
Total
Contabil1.192.270,4
Financeiro-5.123.532,31
Resultado Trimestral Liquido
Contabil61.494.105,68
Financeiro41.856.775,94

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado84.801.703,82
Percent Result Finan Liq Acumulado80.561.618,629
Resultado Financeiro Excede Minimo6.760.456,09
Rendimentos Declarados87.322.074,719
Rendimentos Pagos Antec-72.391.091,52
Rendimento Pagar14.930.983,199
Resultado Liquido Declarado1,029721

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