HSML11 (HSML) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado HSML11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do HSI Malls (HSML11), fundo imobiliário de shoppings, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HSML11 fechou a R$ 75,00, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 99,10 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,61% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.892.018/0001-31
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 15:43
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,76
Último dividendo R$ 0,75 Nov/2026
Último DY 0,94%
DY Acumulado 11,61% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HSI - MALLS FII RESP. LIMITADA CNPJ Fundo 32892018000131 Data Funcionamento 30/07/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHSMLCTF007 Qtd Cotas Emitidas 21.329.976 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador Santander Caceis Brasil DTVM S.A. CNPJ Administrador 62318407000119 Logradouro Rua Amador Bueno Numero 474 Bairro Santo Amaro Cidade São Paulo Estado SP CEP 04752-005 Telefone1 (11) 5538-5489 Site www.s3dtvm.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 184.837 Pessoa Fisica 184.547 PJ Nao Financeira 217 Corretora Distribuidora 2 Investidores Nao Residentes 13 Entidade Aberta Prev Compl 5 Entidade Fechada Prev Compl 4 Fundos Inv Imobiliario 18 Outros Fundos Inv 28 Outros Tipos Cotistas 3
Resumo Ativo 2.900.787.382,85 Patrimonio Liquido 2.236.031.475,09 Num Cotas Emitidas 21.329.976 Valor Patr Cotas 104,830473090546 Despesas Tx Administracao 0,000806 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,013088 Rent Patrimonial Mes 0,006368 Dividend Yield Mes 0,00672
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 134.944.058,75 Disponibilidades 23.694.835,67 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 55.207.082,85 Fundos Renda Fixa 56.042.140,23
Total Investido Total 2.556.559.208,88 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 5.844.208,98 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 19.755.920,31 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 4.126.127,08 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 2.526.832.952,51 Terrenos 6.510.000 Imoveis Renda Acabados 2.520.322.952,51 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 209.284.115,22 Alugueis 26.653.216,12 Venda Imoveis 146.203.584 Outros Valores 36.427.315,1
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 15.001.477,64 Tx Administracao Pagar 1.802.124,21 Tx Performance Pagar 1371255.14 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 630.980.207,38 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 15.600.843,39 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 664.755.907,76 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
