Informe Mensal Estruturado HSML11 de setembro de 2026

Informe Mensal Estruturado do HSI Malls (HSML11), fundo imobiliário de shoppings, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HSML11 fechou a R$ 75,00, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 99,10 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,61% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: HSI MALLS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-10,96%
CNPJ: 32.892.018/0001-31
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/09/2026
Data de entrega: 15/10/2026 15:40
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	HSI - MALLS FII RESP. LIMITADA
CNPJ Fundo	32892018000131
Data Funcionamento	30/07/2019
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRHSMLCTF007
Qtd Cotas Emitidas	21.329.976
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
CNPJ Administrador	62318407000119
Logradouro	Rua Amador Bueno
Numero	474
Bairro	Santo Amaro
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	04752-005
Telefone1	(11) 5538-5489
Site	www.s3dtvm.com.br
Email	[email protected]
Competencia	30/09/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Shoppings

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/09/2026
Total	188.108
Pessoa Fisica	187.770
PJ Nao Financeira	265
Banco Comercial	1
Corretora Distribuidora	1
Outras PJ Financeiras	1
Investidores Nao Residentes	14
Entidade Aberta Prev Compl	3
Entidade Fechada Prev Compl	3
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	18
Outros Fundos Inv	29
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	3

Resumo

Ativo	2.691.258.663,83
Patrimonio Liquido	2.113.802.120,42
Num Cotas Emitidas	21.329.976
Valor Patr Cotas	99,100070268246
Despesas Tx Administracao	0,000757
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,004386
Rent Patrimonial Mes	-0,003158
Dividend Yield Mes	0,007544

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	85.760.584,7
Disponibilidades	34.727.685,8
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	13.823.435,21
Fundos Renda Fixa	37.209.463,69

Total Investido

Total	2.486.601.472,38
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	112.817.717,17
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	19.098.141,31
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	3.975.637,05
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	2.350.709.976,85
Terrenos	6.860.000
Imoveis Renda Acabados	2.343.849.976,85
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	118.896.606,75
Alugueis	17.739.840,18
Venda Imoveis	43.872.000
Outros Valores	57.284.766,57

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	16.068.001,76
Tx Administracao Pagar	1.601.195,84
Tx Performance Pagar	1221994.61
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	550.012.625,49
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	8.552.725,71
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	577.456.543,41
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0