HTMX11 (HTMX) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado HTMX11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Hotel Maxinvest (HTMX11), fundo imobiliário de hotéis, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HTMX11 fechou a R$ 132,99, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 145,93 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,20 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,48% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 421,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 08.706.065/0001-69
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 12:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,91
Último dividendo R$ 1,20 Nov/2026
Último DY 0,89%
DY Acumulado 12,48% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HOTEL MAXINVEST FII CNPJ Fundo 08706065000169 Data Funcionamento 13/02/2007 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHTMXCTF000 Qtd Cotas Emitidas 2.888.094 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Hotel
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 32.970 Pessoa Fisica 32.901 PJ Nao Financeira 56 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 6 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 3 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 438.034.625,31 Patrimonio Liquido 421.447.657,5 Num Cotas Emitidas 2.888.094 Valor Patr Cotas 145,92588 Despesas Tx Administracao 0,000685 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 29.605.323,97 Disponibilidades 198,52 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 29.605.125,45
Total Investido Total 404.767.017 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 404.767.017 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 404.767.017 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 3.662.284,34 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 3.662.284,34
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 288.562,98 Tx Performance Pagar 29626.36 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 16.268.778,47 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 16.586.967,81 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
