HTMX11 (HTMX) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado HTMX11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Hotel Maxinvest (HTMX11), fundo imobiliário de hotéis, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do HTMX11 fechou a R$ 132,55, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 145,93 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,20 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,52% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 421,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 08.706.065/0001-69
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 14/08/2026 17:29
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,91
Último dividendo R$ 1,20 Nov/2026
Último DY 0,89%
DY Acumulado 12,52% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HOTEL MAXINVEST FII CNPJ Fundo 08706065000169 Data Funcionamento 13/02/2007 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHTMXCTF000 Qtd Cotas Emitidas 2.888.094 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Hotel
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 33.399 Pessoa Fisica 33.330 PJ Nao Financeira 58 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 4 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 3 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 435.508.253,11 Patrimonio Liquido 428.115.267,02 Num Cotas Emitidas 2.888.094 Valor Patr Cotas 148,234534 Despesas Tx Administracao 0,001223 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,003083 Rent Patrimonial Mes -0,004171 Dividend Yield Mes 0,007254
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 31.186.020,02 Disponibilidades 198,5 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 31.185.821,52
Total Investido Total 403.195.991,79 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 403.195.991,79 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 403.195.991,79 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.126.241,3 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.126.241,3
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 6.425.889,71 Tx Administracao Pagar 523.592,29 Tx Performance Pagar 184626.20 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 258.877,89 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 7.392.986,09 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
