Informe Trimestral Estruturado HTMX11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Hotel Maxinvest (HTMX11), fundo imobiliário de hotéis, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do HTMX11 fechou a R$ 132,55, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 145,93 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,20 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,52% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 421,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: HOTEL MAXINVEST RESPONSABILIDADE LIMITADA-3,81%
CNPJ: 08.706.065/0001-69
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 30/06/2026
Data de entrega: 13/08/2026 15:00
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	HOTEL MAXINVEST FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	08706065000169
Data Funcionamento	13/02/2007
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRHTMXCTF000
Qtd Cotas Emitidas	2.888.094
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	2/2026
Data Encer Trimestre	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Segmento Atuacao	Hotel
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro	Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Caract Contratuais Comuns

Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

Politica Contratacao Seguro

Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Lst Imov Renda Acabados

Imovel 1

Nome	Blue Tree Faria Lima
Endereco	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3989, Sem Complemento, Itaim Bibi, São Paulo/SP, Brasil, 00004-538
Area	354,26
Num Unidades	8
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,0008141455216

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Hoteleiro
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,0008141455216

Imovel 2

Nome	Ibis Styles Faria Lima
Endereco	Rua Tavares Cabral, 61, , Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05423-030
Area	1.360,86
Num Unidades	72
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,04611365420402

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Hoteleiro
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,04611365420402

Imovel 3

Nome	Estanplaza International
Endereco	Rua Fernandes Moreira, 1293, Sem Complemento, Chacara Santo Antonio Zona Sul, Sao Paulo/SP, Brasil, 04716-003
Area	1.115
Num Unidades	40
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,02273338675895

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Hoteleiro
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,02273338675895

Imovel 4

Nome	Ibis Congonhas
Endereco	Rua Baronesa De Bela Vista, 801, Sem Complemento, Vila Congonhas, Sao Paulo/SP, Brasil, 04612-002
Area	20.000
Num Unidades	50
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,05615200927257

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Hoteleiro
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,05615200927257

Imovel 5

Nome	Ibis Sao Paulo Morumbi
Endereco	Avenida Roque Petroni Junior, 800, Sem Complemento, Jardim Das Acacias, Sao Paulo/SP, Brasil, 04707-000
Area	13.234,8
Num Unidades	283
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,10090197821546

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Hoteleiro
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,10090197821546

Imovel 6

Nome	Estanplaza Funchal
Endereco	Rua Funchal, 281, Sem Complemento, Vila Olimpia, Sao Paulo/SP, Brasil, 04551-060
Area	860
Num Unidades	25
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,01305727854931

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Hoteleiro
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	1

Imovel 7

Nome	Estanplaza Berrini
Endereco	Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 853, Sem Complemento, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP, Brasil, 04571-000
Area	900
Num Unidades	20
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00989724545298

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Hoteleiro
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,01305727854931

Imovel 8

Nome	Intercity Nacoes Unidas
Endereco	Rua Fernandes Moreira, 1371, Sem Complemento, Chacara Santo Antonio Zona Sul, Sao Paulo/SP, Brasil, 04716-003
Area	359,07
Num Unidades	10
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00216916895978

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Hoteleiro
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00216916895978

Imovel 9

Nome	Ibis Ibirapuera
Endereco	Avenida Santo Amaro, 1411, Sem Complemento, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, Brasil, 04506-000
Area	796,34
Num Unidades	40
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,02241625044156

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Hoteleiro
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,02241625044156

Imovel 10

Nome	Estanplaza Ibirapuera
Endereco	Avenida Jandira, 501, Sem Complemento, Indianopolis, Sao Paulo/SP, Brasil, 04080-001
Area	399,9
Num Unidades	13
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00554874828653

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Hoteleiro
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00554874828653

Imovel 11

Nome	Innside by Melia Sao Paulo Iguatemi
Endereco	Rua Iguatemi, 150, Sem Complemento, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, Brasil, 01451-010
Area	259,2
Num Unidades	9
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00645441351919

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Hoteleiro
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00645441351919

Imovel 12

Nome	Intercity Premium Ibirapuera
Endereco	Avenida Ibirapuera, 2577, Sem Complemento, Indianopolis, Sao Paulo/SP, Brasil, 04029-200
Area	106,4
Num Unidades	4
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00200517134844

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Hoteleiro
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00200517134844

Imovel 13

Nome	Ibis Budget Paulista
Endereco	Rua Da Consolacao, 2303, Sem Complemento, Consolacao, Sao Paulo/SP, Brasil, 01301-100
Area	203,52
Num Unidades	6
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00090323191876

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Hoteleiro
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00090323191876

Imovel 14

Nome	Estanplaza Nacoes Unidas
Endereco	Avenida Jandira, 1293, , Indianopolis, Sao Paulo/SP, Brasil, 04080-001
Area	200,1
Num Unidades	5
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00177496371778

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Hoteleiro
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00177496371778

Imovel 15

Nome	Gran Estanplaza
Endereco	Rua Doutor Nelson Libero, 1517, Sem Complemento, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP, Brasil, 04567-010
Area	10.000
Num Unidades	51
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,0534965796434

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Hoteleiro
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,0534965796434

Imovel 16

Nome	Ibis Budget Jardins
Endereco	Avenida Nove De Julho, 3957, Sem Complemento, Jardim Paulista, Sao Paulo/SP, Brasil, 01407-000
Area	127
Num Unidades	10
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00551239832047

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Hoteleiro
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,00551239832047

Imovel 17

Nome	Ibis Sao Paulo Paulista
Endereco	Avenida Paulista, 2355, Sem Complemento, Bela Vista, Sao Paulo/SP, Brasil, 01311-300
Area	106,2
Num Unidades	5
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,10090197821546

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Hoteleiro
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,10090197821546

Imovel 18

Nome	Intercity Paulista
Endereco	Rua Haddock Lobo, 294, Sem Complemento, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP, Brasil, 01414-000
Area	632,7
Num Unidades	21
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,00858876156348

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Hoteleiro
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,008589

Imovel 19

Nome	Novotel Sao Paulo Morumbi
Endereco	Rua Ministro Nelson Hungria, 577, Sem Complemento, Vila Tramontano, São Paulo/SP, Brasil, 05690-050
Area	100
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,06137438497597

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Hoteleiro
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,06137438497597

Imovel 20

Nome	Ibis Budget Morumbi
Endereco	Avenida Roque Petroni Junior, 800, Sem Complemento, Jardim Das Acácias, São Paulo/SP, Brasil, 04707-000
Area	1.491,2
Num Unidades	31
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	1
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,01740629271428

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Hoteleiro
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,01740629271428

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Tres Ate Seis Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Seis Ate Nove Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Nove Ate Doze Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Doze Ate Quinze Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Quinze Ate Dezoito Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Dezoito Ate Vinte Um Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Vinte Sete Ate Trinta Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Trinta Ate Trinta Tres Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Acima Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Prazo Indeterminado

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Distr Contratos Indexador

IGPM

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

INPC

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

IPCA

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

INCC

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Caract Contratuais Individual

Imovel 1

Nome Ou Endereco	Blue Tree Faria Lima
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 2

Nome Ou Endereco	Ibis Styles Faria Lima
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 3

Nome Ou Endereco	Estanplaza International
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 4

Nome Ou Endereco	Ibis Congonhas
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 5

Nome Ou Endereco	Ibis Sao Paulo Morumbi
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 6

Nome Ou Endereco	Estanplaza Funchal
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 7

Nome Ou Endereco	Estanplaza Berrini
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 8

Nome Ou Endereco	Intercity Nacoes Unidas
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 9

Nome Ou Endereco	Melia Jardim Europa
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 10

Nome Ou Endereco	Ibis Ibirapuera
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 11

Nome Ou Endereco	Estanplaza Ibirapuera
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 12

Nome Ou Endereco	Innside by Melia Sao Paulo Iguatemi
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 13

Nome Ou Endereco	Intercity Premium Ibirapuera
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 14

Nome Ou Endereco	Ibis Budget Paulista
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 15

Nome Ou Endereco	Estanplaza Nacoes Unidas
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 16

Nome Ou Endereco	Gran Estanplaza
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 17

Nome Ou Endereco	Ibis Budget Jardins
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 18

Nome Ou Endereco	Ibis Sao Paulo Paulista
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 19

Nome Ou Endereco	Intercity Paulista
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 20

Nome Ou Endereco	Novotel Sao Paulo Morumbi
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 21

Nome Ou Endereco	Ibis Budget Morumbi
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Ativos Financeiros

Outras Cotas FI

Emissor

Fundo	BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP
CNPJ	00840011000180
Quantidade	649.176,83
Valor	37.010.269,27

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	200
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	37.010.269,27

Aquisicoes Alienacoes

Imoveis

Alienacoes

Imovel 1

Nome	Blue Tree Faria Lima
Endereco	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3989, Sem Complemento, Itaim Bibi, São Paulo/SP, Brasil, 00004-538
Data Alienacao	30/03/2026
Area	354,26
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de Propriedade
Percent Total Investido	0,00148219507989
Percent PL	0,15261062949504

Imovel 2

Nome	Blue Tree Faria Lima
Endereco	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3989, Sem Complemento, Itaim Bibi, São Paulo/SP, Brasil, 00004-538
Data Alienacao	30/03/2026
Area	354,26
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de Propriedade
Percent Total Investido	0,0014934238305
Percent PL	0,15376677062758

Imovel 3

Nome	Intercity Paulista
Endereco	Rua Haddock Lobo, 294, Sem Complemento, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP, Brasil, 01414-000
Data Alienacao	30/03/2026
Area	632,7
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de Propriedade
Percent Total Investido	0,00138787357481
Percent PL	0,14289904398172

Imovel 4

Nome	Intercity Paulista
Endereco	Rua Haddock Lobo, 294, Sem Complemento, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP, Brasil, 01414-000
Data Alienacao	31/03/2026
Area	632,7
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de Propriedade
Percent Total Investido	0,00138787357481
Percent PL	0,14289904398172

Imovel 5

Nome	Intercity Paulista
Endereco	Rua Haddock Lobo, 294, Sem Complemento, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP, Brasil, 01414-000
Data Alienacao	04/04/2026
Area	632,7
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de Propriedade
Percent Total Investido	0,00138787357481
Percent PL	0,1429

Imovel 6

Nome	Ibis Sao Paulo Morumbi
Endereco	Avenida Roque Petroni Junior, 800, Sem Complemento, Jardim Das Acacias, Sao Paulo/SP, Brasil, 04707-000
Data Alienacao	21/04/2026
Area	13.234,8
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de Propriedade
Percent Total Investido	0,001141
Percent PL	0,11746393906588

Imovel 7

Nome	Intercity Paulista
Endereco	Rua Haddock Lobo, 294, Sem Complemento, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP, Brasil, 01414-000
Data Alienacao	11/04/2026
Area	632,7
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de Propriedade
Percent Total Investido	0,00138787357481
Percent PL	0,14289904398172

Imovel 8

Nome	Innside by Melia Sao Paulo Iguatemi
Endereco	Rua Iguatemi, 150, Sem Complemento, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, Brasil, 01451-010
Data Alienacao	05/05/2026
Area	259,2
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de Propriedade
Percent Total Investido	0,00138698463461
Percent PL	0,1439

Imovel 9

Nome	Ibis Sao Paulo Morumbi
Endereco	Avenida Roque Petroni Junior, 800, Sem Complemento, Jardim Das Acacias, Sao Paulo/SP, Brasil, 04707-000
Data Alienacao	12/05/2026
Area	13.234,8
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de Propriedade
Percent Total Investido	0,001141
Percent PL	0,11835897210391

Imovel 10

Nome	Intercity Premium Ibirapuera
Endereco	Avenida Ibirapuera, 2577, Sem Complemento, Indianopolis, Sao Paulo/SP, Brasil, 04029-200
Data Alienacao	06/06/2026
Area	106,4
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de Propriedade
Percent Total Investido	0,001141
Percent PL	0,1429

Imovel 11

Nome	Ibis Sao Paulo Morumbi
Endereco	Avenida Roque Petroni Junior, 800, Sem Complemento, Jardim Das Acacias, Sao Paulo/SP, Brasil, 04707-000
Data Alienacao	08/06/2026
Area	13.234,8
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de Propriedade
Percent Total Investido	0,001141
Percent PL	0,1439

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Imov Estoque

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	6.880.246,31
Financeiro	6.880.246,31

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	0
Financeiro	0

Receitas Venda

Contabil	7.501.000
Financeiro	7.501.000

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	-2.827.086,67
Financeiro	-2.827.086,67

Ajuste Valor

Contabil	-3.136.803,11
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	-162.443,31

Resultado Liquido

Contabil	8.417.356,53
Financeiro	11.391.716,33

TVM

Receitas Juros

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido Total

Contabil	8.417.356,53
Financeiro	11.391.716,33

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	1.256.318,64
Financeiro	1.256.318,64

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	-313.584,1
Financeiro	-313.584,1

Resultado Liquido

Contabil	942.734,54
Financeiro	942.734,54

Resultado Liquido Derivativos

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-1.046.730,51
Financeiro	-1.046.730,51

Taxa Desempenho

Contabil	187.953,37
Financeiro	-263.106,05

Consultoria Especializada

Contabil	-2.023,03
Financeiro	-2.023,03

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	0
Financeiro	0

Auditoria Independente

Contabil	-25.955,95
Financeiro	-1.300

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-10.119,33
Financeiro	-20.238,66

Comissoes Emolumentos

Contabil	0
Financeiro	0

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	0
Financeiro	0

Gastos Contratos Seguros

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Avaliacoes

Contabil	-27.024,99
Financeiro	0

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	-386,6
Financeiro	-386,6

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-63.272,3
Financeiro	-63.272,3

Total

Contabil	-987.559,34
Financeiro	-1.397.057,15

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	8.372.531,73
Financeiro	10.937.393,72

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	26.491.663,69
Percent Result Finan Liq Acumulado	25.167.080,5055
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	1.324.583,1845
Rendimentos Declarados	26.491.663,69
Rendimentos Pagos Antec	-13.920.839,6
Rendimento Pagar	12.570.824,09
Resultado Liquido Declarado	1

Parcelas Rendimentos Retidos

Parcela

Numero	1