HTMX11 (HTMX) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado HTMX11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Hotel Maxinvest (HTMX11), fundo imobiliário de hotéis, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do HTMX11 fechou a R$ 132,55, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 145,93 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,20 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,52% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 421,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 08.706.065/0001-69
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 18:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,91
Último dividendo R$ 1,20 Nov/2026
Último DY 0,89%
DY Acumulado 12,52% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HOTEL MAXINVEST FII CNPJ Fundo 08706065000169 Data Funcionamento 13/02/2007 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHTMXCTF000 Qtd Cotas Emitidas 2.888.094 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Hotel
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 33.042 Pessoa Fisica 32.973 PJ Nao Financeira 58 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 4 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 3 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 443.153.397,98 Patrimonio Liquido 429.908.290,23 Num Cotas Emitidas 2.888.094 Valor Patr Cotas 148,855366 Despesas Tx Administracao 0,000883 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,005296 Rent Patrimonial Mes -0,002077 Dividend Yield Mes 0,007373
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 37.010.469,27 Disponibilidades 200 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 37.010.269,27
Total Investido Total 406.492.791,79 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 406.492.791,79 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 406.492.791,79 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total -349.863,08 Alugueis -1.481.564,43 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.131.701,35
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 12.570.824,09 Tx Administracao Pagar 379.737,93 Tx Performance Pagar 64273.10 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 230.272,63 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 13.245.107,75 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
