IBBP11 (IBBP) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado IBBP11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Invista Brazilian Business Park (IBBP11), fundo imobiliário de logística, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do IBBP11 fechou a R$ 8,26, com P/VP de 0,62 (valor patrimonial de R$ 13,24 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0841 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,53% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 997,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.551.605/0001-74
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 18:50
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,62
Último dividendo R$ 0,08 Out/2026
Último DY 1,01%
DY Acumulado 10,53% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo INVISTA DESENV VI FII RESP LTDA CNPJ Fundo 52551605000174 Data Funcionamento 28/05/2024 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRIBBPCTF005 Qtd Cotas Emitidas 75.370.654,52 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 871 Pessoa Fisica 829 PJ Nao Financeira 1 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 5 Fundos Inv Imobiliario 10 Outros Fundos Inv 23 Outros Tipos Cotistas 2
Resumo Ativo 1.478.927.912,54 Patrimonio Liquido 997.775.989,09 Num Cotas Emitidas 75.370.654,52 Valor Patr Cotas 9,3304623 Despesas Tx Administracao 0,000082 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,02899399 Rent Patrimonial Mes 0,01983574 Dividend Yield Mes 0,00915825
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 19.701.477,46 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 19.701.477,46
Total Investido Total 1.451.330.733,44 Acoes 447.885.835,84 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 155.513.326,48 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 847.931.571,12 Terrenos 270.369.833,1 Imoveis Renda Acabados 577.561.738,02 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 7.895.701,64 Alugueis 5.457.533,73 Venda Imoveis 0 Outros Valores 2.438.167,91
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 82.012,07 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 3.469.470,8 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 477.600.440,58 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 481.151.923,45 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
