Informe Mensal Estruturado IBBP11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do Invista Brazilian Business Park (IBBP11), fundo imobiliário de logística, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do IBBP11 fechou a R$ 8,26, com P/VP de 0,62 (valor patrimonial de R$ 13,24 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0841 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,53% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 997,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK 0,12%
CNPJ: 52.551.605/0001-74
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 15/09/2026 18:49
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	INVISTA DESENV VI FII RESP LTDA
CNPJ Fundo	52551605000174
Data Funcionamento	28/05/2024
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BRIBBPCTF005
Qtd Cotas Emitidas	102.092.483,404
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ Administrador	22610500000188
Logradouro	Rua Gilberto Sabino
Numero	215
Complemento	4º ANDAR
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	5425020
Telefone1	11 3030-7177
Site	www.vortx.com.br
Email	[email protected]
Competencia	31/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Desenvolvimento
Tipo Gestao	Definida
Segmento Atuacao	Logística

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	2.037
Pessoa Fisica	1.986
PJ Nao Financeira	5
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	1
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	8
Entidade Aberta Prev Compl	1
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	10
Outros Fundos Inv	26
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	1.014.763.512,74
Patrimonio Liquido	997.966.578,21
Num Cotas Emitidas	102.092.483,404
Valor Patr Cotas	9,77512296
Despesas Tx Administracao	0,000091
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,00578656
Rent Patrimonial Mes	-0,00279709
Dividend Yield Mes	0,00858365

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	4.837.161,3
Disponibilidades	1.367.238,09
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	3.469.923,21

Total Investido

Total	1.001.695.335,48
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	156.307.275,73
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	845.388.059,75
Terrenos	268.494.608,37
Imoveis Renda Acabados	576.893.451,38
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	8.231.015,96
Alugueis	4.310.190,36
Venda Imoveis	0
Outros Valores	3.920.825,6

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	-2.398.558,07
Tx Administracao Pagar	91.045,41
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	15.184.989,3
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	3.919.457,89
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	16.796.934,53
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0