IBBP11 (IBBP) Informe Mensal Estruturado - 02/2026 Informe Mensal Estruturado IBBP11 de fevereiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Invista Brazilian Business Park (IBBP11), fundo imobiliário de logística, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do IBBP11 fechou a R$ 7,99, com P/VP de 0,60 (valor patrimonial de R$ 13,24 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0841 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,88% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 997,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.551.605/0001-74
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/02/2026
Data de entrega 13/03/2026 15:02
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,60
Último dividendo R$ 0,08 Out/2026
Último DY 1,01%
DY Acumulado 10,88% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo INVISTA DESENV VI FII RESP LTDA CNPJ Fundo 52551605000174 Data Funcionamento 28/05/2024 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRIBBPCTF005 Qtd Cotas Emitidas 53.077.768,52 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 27/02/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 10/03/2026 Total 1.039 Pessoa Fisica 1.000 PJ Nao Financeira 3 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 1 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 4 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 4 Outros Fundos Inv 26 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 527.838.105,22 Patrimonio Liquido 527.199.579,83 Num Cotas Emitidas 53.077.768,52 Valor Patr Cotas 9,93258749 Despesas Tx Administracao 0,000071 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00562421 Rent Patrimonial Mes -0,00192628 Dividend Yield Mes 0,00755049
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 11.725.458,22 Disponibilidades 1.144.113,19 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 10.581.345,03
Total Investido Total 476.020.981,88 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 110.642.130,95 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 365.378.850,93 Terrenos 246.229.555,1 Imoveis Renda Acabados 119.149.295,83 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 40.091.665,12 Alugueis 597.540,54 Venda Imoveis 0 Outros Valores 39.494.124,58
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.254,97 Tx Administracao Pagar 37.603,11 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 597.667,31 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 638.525,39 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
