ICDI11 Itaú Crédito Imobiliário CDI
Comparar com outros FIIsCadastro atualizado em 04/11/2026 23:00 · Os dados financeiros podem ter outras datas de referência.
- Variação preço
- -0,40%
- 1 mês
- Última cotação
- R$ 100,00
- P/VP
- 1,00
- VP R$ 100,00
- Liquidez diária
- R$ 116,7 mil
- média de 30 dias
- DY Nov/2026
- 1,12%
- R$ 1,12
- DY Acumulado
- 8,11%
- 12 meses
O Itaú Crédito Imobiliário CDI (ICDI11) é um fundo imobiliário de papel negociado na B3, com gestão ativa da ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. No pregão de 03/11/2026, a cota do ICDI11 fechou a R$ 100,00, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 100,00 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,12 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,11% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 565,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026.
Em relação aos pares
| Indicador | ICDI11 | Papel | Todos os FIIs |
|---|---|---|---|
| DY 12 meses | 8,11% abaixo da mediana | 15,05% 79 FIIs | 13,08% 258 FIIs |
| P/VP | 1,00 acima da mediana | 0,78 81 FIIs | 0,76 307 FIIs |
| Vacância física | — | — | 1,93% 167 FIIs |
Mediana dos fundos sem aviso de dado suspeito (P/VP inconsistente, cotação antiga, pouco negociado; no DY, também DY passado e menos de 12 meses de bolsa). Grupo com menos de 5 fundos fica sem mediana. Calculado em 05/11/2026 04:22.
Informações básicas
- Razão Social
- ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 64.542.109/0001-33
- Patrimônio
- R$ 565.472.419,80
- Tipo de gestão
- Ativa
- CategoriaClassificação do Kartac pelo maior grupo de ativos do informe mensal: tijolo (imóveis), papel (CRI), fundo de fundos...
- Papel
- SegmentoSegmento de atuação declarado pelo administrador no informe trimestral da CVM. Não tem opção para papel nem fundo de fundos, que costumam aparecer como Outros ou Multicategoria
- Multicategoria
- Data de início
- 11/03/2026
- Prazo
- Indeterminado
- Público alvo
- Investidores em Geral
- Cotas emitidas
- 5.654.887
- Quantidade de cotistas
Prestadores de serviços
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Gestor
- ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Custodiante
- ITAÚ UNIBANCO S.A.
- Auditor Independente
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Dividendos
- DY médio (12M)
- 0,14%
- DY Acumulado (12M)
- 8,11%
- DY Acumulado (6M)
- 6,85%
- DY Acumulado (3M)
- 3,42%
Cotações
- Última cotação na base
- R$ 100,00
- 12 meses
- -0,40%
- 6 meses
- -0,40%
- 3 meses
- -0,40%
- 1 mês
- -0,40%
- 7 dias
- 0,00%
Aluguel de cotas
Histórico de indicadores
Fechamento do mês ÷ VP por cota do informe mensal da CVM (última versão). Fora de 0,2 a 5 é tratado como erro no informe e fica em branco.
Investimentos do fundo
Informe mensal de setembro de 2026
- Total investido
- R$ 563.047.323,00
- CRI / CRAR$ 563 mi100,00%
Endividamento e caixa
Informe mensal de setembro de 2026
- Passivo totalTudo o que o fundo deve: imóveis a pagar, CRIs emitidos, rendimentos e taxas a pagar
- R$ 7,34 mi1,28% do ativo
- Caixa e aplicações de liquidezDisponibilidades, títulos e fundos de renda fixa
- R$ 9,58 mi1,67% do ativo
- Valores a receberAluguéis, vendas de imóveis e outros valores a receber
- R$ 182 mil
- Rendimentos ÷ resultado de caixaRendimentos declarados em relação ao resultado financeiro do semestre. Acima de 100%, o fundo distribuiu mais do que gerou no período
- 115,89%no semestre até 30/06/2026
Análise do administrador
Publicada em 04/09/2026 no relatório anual de 2026
Resultado do fundo no exercício findo
Neste período, foram distribuídos em média R$ 0,97 por cota. No acumulado do período foram distribuídos R$ 5,84 por cota.
Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O mercado imobiliário passa por uma transformação, com a presença cada vez maior do mercado de capitais em operações de financiamento imobiliário. O ambiente bancário continua apresentando captação líquida negativa da poupança, principal forma de funding para o crédito imobiliário subsidiado, o que reduz a quantidade de recursos disponíveis para o financiamento além de elevar as taxas dos mesmos, contribuindo cada vez mais para uma maior participação do mercado de capitais neste segmento.
Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Seguimos atentos às oportunidades que ofereçam boa relação de risco retorno, em linha com as alocações realizadas pelo fundo.
Documentos
| Descrição | Tipo | Assunto | Ref. / Entrega | Versão | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| (ICDI) Rendimentos e Amortizações - 30/10/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 30/10/202630/10/2026 17:07 | 1 | (Ativo) |
| (ICDI) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes - 08/10/2026 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 08/10/202609/10/2026 08:15 | 1 | (Ativo) |
| (ICDI) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas - 07/10/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas | 07/10/202607/10/2026 19:38 | 1 | (Inativo) |
| (ICDI) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas - 07/10/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas | 07/10/202607/10/2026 19:33 | 1 | (Inativo) |
| (ICDI) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes - 05/10/2026 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 05/10/202608/10/2026 08:35 | 1 | (Ativo) |
| (ICDI) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM - 05/10/2026 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM | 05/10/202605/10/2026 17:12 | 1 | (Inativo) |
| (ICDI) Rendimentos e Amortizações - 30/09/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 30/09/202630/09/2026 17:23 | 1 | (Ativo) |
| (ICDI) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) - 14/09/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) | 14/09/202614/09/2026 15:40 | 1 | (Ativo) |
| (ICDI) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas - 11/09/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas | 11/09/202607/10/2026 19:45 | 2 | (Ativo) |
| (ICDI) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas - 11/09/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas | 11/09/202607/10/2026 19:44 | 2 | (Ativo) |
Perguntas frequentes sobre o ICDI11
Respostas com os dados da base em 04/11/2026
Qual a cotação do ICDI11?
A última cotação do ICDI11 na base do Kartac é R$ 100,00, do pregão de 03/11/2026 (fechamento da B3, não em tempo real).
Qual o DY do ICDI11?
O dividend yield (DY) do ICDI11 nos últimos 12 meses é de 8,11%: a soma dos rendimentos pagos no período dividida pela cotação de 03/11/2026. Rendimentos passados não garantem pagamentos futuros.
Qual foi o último rendimento do ICDI11?
O último rendimento do ICDI11 foi de R$ 1,12 por cota, com pagamento em nov/2026, o equivalente a 1,12% da cotação na data com.
Qual o P/VP do ICDI11?
O P/VP do ICDI11 é 1,00: a cotação de 03/11/2026 dividida pelo valor patrimonial de R$ 100,00 por cota do informe mensal de setembro de 2026. A cota negocia em linha com o valor patrimonial.
Qual o patrimônio líquido do ICDI11?
O patrimônio líquido do ICDI11 era de R$ 565,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026, dividido em 5.654.887 cotas.