Formulário de Liberação para Negociação das Cotas ICDI11 de 11/09/2026

Formulário de Liberação para Negociação das Cotas do Itaú Crédito Imobiliário CDI (ICDI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 11/09/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 07/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ICDI11 fechou a R$ 100,00, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 100,00 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,12 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,11% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 565,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.