Informe Anual Estruturado ICDI11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Itaú Crédito Imobiliário CDI (ICDI11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 04/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ICDI11 fechou a R$ 100,00, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 100,00 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,12 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,11% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 565,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA-0,40%
CNPJ: 64.542.109/0001-33
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 04/09/2026 19:11
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FII
CNPJ Fundo	64542109000133
Data Funcionamento	11/03/2026
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRICDICTF012
Qtd Cotas Emitidas	3.750.000
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	62418140000131
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	Seguimos originando operações para o Fundo mantendo a Filosofia de busca por risco x retornos ajustados e de diversificação entre devedores, setor e geografias.
Criterios Avaliacao	Rentabilidade dos ativos de crédito.
Regras Prazos Chamada Capital	n/a

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ	40430971000196
Endereco	Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902
Telefone	(11) 3072 6266

Custodiante

Nome	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ	60701190000104
Endereco	Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902
Telefone	(11) 3072 6266

Auditor Independente

Nome	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
CNPJ	61562112000120
Endereco	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732 - 16º andar Edifício Adalmiro Dellape Baptista B32, São Paulo/SP CEP 04538148
Telefone	(11) 4004 8000

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	25L0158987
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	27.830.734,0362
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 2

Nome	25I3351807
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	1.102.795,790547
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 3

Nome	26F3253367
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	23.500.000
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 4

Nome	24L1596266
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	25.796.107,9635
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 5

Nome	25K3754075
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	4.041.140,688
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 6

Nome	26D5393866
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	20.054.343,38
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 7

Nome	23H1700896
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	12.804.955,758604
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 8

Nome	25K3754062
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	16.170.175,712
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 9

Nome	24K2342769
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	8.959.488,4
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 10

Nome	25L3506423
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	33.680.987,535132
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 11

Nome	24B0011604
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	2.989.056,174393
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 12

Nome	26C4869290
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	30.251.065,41
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 13

Nome	23F1354284
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	5.467.190,52
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 14

Nome	26D0012201
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	25.461.000
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 15

Nome	25I0014209
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	7.990.521,952
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 16

Nome	24I2429067
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	14.973.086,52
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 17

Nome	20K0777893
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	4.406.708,11616
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Ativo 18

Nome	25I2423667
Objetivos	Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	14.168.081,35628
Origem Recursos	Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Analise Administrador

Resultado Fundo	Neste período, foram distribuídos em média R$ 0,97 por cota. No acumulado do período foram distribuídos R$ 5,84 por cota.
Conjuntura Economica	O mercado imobiliário passa por uma transformação, com a presença cada vez maior do mercado de capitais em operações de financiamento imobiliário. O ambiente bancário continua apresentando captação líquida negativa da poupança, principal forma de funding para o crédito imobiliário subsidiado, o que reduz a quantidade de recursos disponíveis para o financiamento além de elevar as taxas dos mesmos, contribuindo cada vez mais para uma maior participação do mercado de capitais neste segmento.
Perspectiva Periodo Seguinte	Seguimos atentos às oportunidades que ofereçam boa relação de risco retorno, em linha com as alocações realizadas pelo fundo.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	20K0777893
Valor Justo	SIM
Valor	4.251.545,61508669
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0182

Ativo 2

Nome	23F1354284
Valor Justo	SIM
Valor	3.796.311,6296288
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,031

Ativo 3

Nome	23H1700896
Valor Justo	SIM
Valor	11.977.858,3106534
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0319

Ativo 4

Nome	24B0011604
Valor Justo	SIM
Valor	2.975.501,57987168
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0014

Ativo 5

Nome	24I2429067
Valor Justo	SIM
Valor	15.062.700,5902822
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0332

Ativo 6

Nome	24K2342769
Valor Justo	SIM
Valor	8.314.944,09658307
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0322

Ativo 7

Nome	24L1596266
Valor Justo	SIM
Valor	25.579.576,5441899
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0322

Ativo 8

Nome	25I0014209
Valor Justo	SIM
Valor	8.172.021,12254688
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0233

Ativo 9

Nome	25I2423667
Valor Justo	SIM
Valor	14.613.476,0145332
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0321

Ativo 10

Nome	25I3351807
Valor Justo	SIM
Valor	1.142.865,52203342
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0371

Ativo 11

Nome	25K3754062
Valor Justo	SIM
Valor	16.354.419,7286426
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0268

Ativo 12

Nome	25K3754075
Valor Justo	SIM
Valor	4.084.179,95773836
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,026

Ativo 13

Nome	25L0158987
Valor Justo	SIM
Valor	27.727.439,6371693
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0161

Ativo 14

Nome	25L3506423
Valor Justo	SIM
Valor	33.505.469,5985258
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0175

Ativo 15

Nome	26C4869290
Valor Justo	SIM
Valor	15.360.969,4745905
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0321

Ativo 16

Nome	26D0012201
Valor Justo	SIM
Valor	26.177.248,1144376
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0281

Ativo 17

Nome	26D5393866
Valor Justo	SIM
Valor	20.013.360,7555084
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0136

Ativo 18

Nome	26F3253367
Valor Justo	SIM
Valor	23.532.915,61622
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0014

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500 - São Paulo/SP - CEP. 04538-132
Endereco Eletronico Docs Assembleias	www.intrag.com.br
Meios Comunicacao	Considera-se o correio eletrônico, ou outras formas de comunicação admitidas nos termos da legislação ou regulamentação aplicáveis, como forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e o Cotista, inclusive para convocação de assembleias gerais de Cotistas e procedimento de consulta formal.
Regras Proc Participacao Cotistas	Somente podem votar na assembleia geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano.Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas do Fundo, exceto se as pessoas abaixo mencionadas forem os únicos Cotistas do Fundo ou mediante aprovação expressa da maioria dos demais Cotistas na própria Assembleia Geral de Cotistas ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à assembleia geral de Cotistas em que se dará a permissão de voto: (a) o Administrador ou o Gestor; (b) os sócios, diretores e funcionários do Administrador ou do Gestor; (c) empresas ligadas ao Administrador ou ao Gestor, seus sócios, diretores e funcionários; (d) os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; (e) o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; (f) que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; e (g) o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo.Os Cotistas poderão enviar votos por escrito no formato informado pelo Administrador, em substituição a sua participação na assembleia geral de Cotistas, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos votos por escrito, observados os quóruns previstos A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos no formato informado pelo Administrador; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quóruns previstos no item deste Anexo Descritivo e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	Os Cotistas poderão enviar votos por escrito no formato informado pelo Administrador, em substituição a sua participação na assembleia geral de Cotistas, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos votos por escrito, observados os quóruns previstos no item deste Anexo Descritivo.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	Pela prestação dos serviços de administração, gestão e escrituração das cotas, será devida pelo Fundo uma taxa máxima global equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano (“Taxa Global” e Taxa Máxima Global”), em função das taxas globais cobradas pelas classes/subclasses investidas, sendo cobrada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, conforme abaixo: (i) Da data de início das atividades da CLASSE até o último Dia Útil do 4º (quarto) mês subsequente a data de início das atividades da CLASSE, a taxa a ser aplicada será de 0% (zero por cento) ao ano; (ii) Do primeiro Dia Útil do 5º (quinto) mês subsequente a data de início das atividades da CLASSE até o último Dia Útil do 8º (oitavo) mês subsequente a data de início das atividades da CLASSE, a taxa a ser aplicada será de 0,38% (trinta e oito centésimos por cento) ao ano; (iii) Do primeiro Dia Útil do 9º (nono) mês subsequente a data de início das atividades da CLASSE até o último Dia Útil do 12º (décimo segundo) mês subsequente a data de início das atividades da CLASSE, a taxa a ser aplicada será de 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) ao ano; (iv) A partir do primeiro Dia Útil do 13º (décimo terceiro) mês subsequente a data de início das atividades da CLASSE a taxa a ser aplicada será de 1,00% (um inteiro por cento) ao ano; 5.3.4. Serão desconsideradas, para fins de cálculo da Taxa Máxima Global, as taxas de administração e gestão cobradas: (i) pelas classes/subclasses investidas que tenham suas cotas negociadas em mercados organizados; ou ainda, (ii) pelas classes/subclasses de fundos investidos, quando geridos por partes não relacionadas ao GESTOR.

Politica Remuneracao

Pela prestação dos serviços de administração, gestão e escrituração das cotas, será devida pelo Fundo uma taxa máxima global equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano (“Taxa Global” e Taxa Máxima Global”), em função das taxas globais cobradas pelas classes/subclasses investidas, sendo cobrada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, conforme abaixo: (i) Da data de início das atividades da CLASSE até o último Dia Útil do 4º (quarto) mês subsequente a data de início das atividades da CLASSE, a taxa a ser aplicada será de 0% (zero por cento) ao ano; (ii) Do primeiro Dia Útil do 5º (quinto) mês subsequente a data de início das atividades da CLASSE até o último Dia Útil do 8º (oitavo) mês subsequente a data de início das atividades da CLASSE, a taxa a ser aplicada será de 0,38% (trinta e oito centésimos por cento) ao ano; (iii) Do primeiro Dia Útil do 9º (nono) mês subsequente a data de início das atividades da CLASSE até o último Dia Útil do 12º (décimo segundo) mês subsequente a data de início das atividades da CLASSE, a taxa a ser aplicada será de 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) ao ano; (iv) A partir do primeiro Dia Útil do 13º (décimo terceiro) mês subsequente a data de início das atividades da CLASSE a taxa a ser aplicada será de 1,00% (um inteiro por cento) ao ano; 5.3.4. Serão desconsideradas, para fins de cálculo da Taxa Máxima Global, as taxas de administração e gestão cobradas: (i) pelas classes/subclasses investidas que tenham suas cotas negociadas em mercados organizados; ou ainda, (ii) pelas classes/subclasses de fundos investidos, quando geridos por partes não relacionadas ao GESTOR.

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	ROBERTA ANCHIETA SILVA
Idade	48
CPF	27758543898
Email	[email protected]
Profissao	Bacharel em Matemática Aplicada
Formacao Academica	Bacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP.
Data Inicio Funcao	17/02/2021
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia 1

Nome Empresa	Itaú Unibanco S.A.
Periodo	Fevereiro/2021 – Atual
Cargo Funcoes	Diretor
Atividade Principal Empresa	Responsável perante a CVM pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, administração fiduciária.

Experiencia 2

Nome Empresa	Itaú Unibanco S.A.
Periodo	Maio/2017 – Atual
Cargo Funcoes	Superintendente de Administração Fiduciária
Atividade Principal Empresa	Responsável pela administração fiduciária de mais de 3mil fundos, zelando pelos interesses dos cotistas.

Experiencia 3

Nome Empresa	Itaú Unibanco S.A.
Periodo	Outubro/2005 – Abril/2017
Cargo Funcoes	Gerente de Estruturação de Produtos Asset
Atividade Principal Empresa	Responsável pelo desenvolvimento e gestão da prateleira de fundos de investimento, coletivos e exclusivos, bem como carteiras administradas e ETFs.

Eventos

Condenacao Criminal	n/a
Condenacao Proc Admin CVM	n/a

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	720
Num Cotas Detidas	3.750.000
Perc Detido Rel Total	1
Perc Detido PF	1
Perc Detido PJ	0

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	www.intrag.com.br > Documentos > Políticas > Política Fato Relevante_Fundos Imobiliários.
Politica Negociacao Cotas	n/a
Politica Exercicio Direito Voto	https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/656b5674-2e9e-4027-a185-a2dc21872a9e/d504d355-5c7e-d684-54f6-9c590d520e79?origin=2
Func Responsaveis Politica Divulgacao	n/a