ICDI11 (ICDI) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado ICDI11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Itaú Crédito Imobiliário CDI (ICDI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ICDI11 fechou a R$ 100,00, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 100,00 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,12 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,11% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 565,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 64.542.109/0001-33
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 12/08/2026 14:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,00
Último dividendo R$ 1,12 Nov/2026
Último DY 1,12%
DY Acumulado 8,11% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FII CNPJ Fundo 64542109000133 Data Funcionamento 11/03/2026 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRICDICTF012 Qtd Cotas Emitidas 3.750.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 64542109000133 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor 1 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25I0014209 CNPJ 2773542000122 Emissao 494 Serie 1 Quantidade 8.000 Valor 8.172.021,12
Emissor 2 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26D0012201 CNPJ 2773542000122 Emissao 486 Serie 1 Quantidade 25.461 Valor 26.177.248,11
Emissor 3 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25I3351807 CNPJ 2773542000122 Emissao 497 Serie 2 Quantidade 743 Valor 855.135,03
Emissor 4 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25I3351807 CNPJ 2773542000122 Emissao 497 Serie 2 Quantidade 250 Valor 287.730,49
Emissor 5 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C4869290 CNPJ 2773542000122 Emissao 590 Serie 1 Quantidade 16.250 Valor 15.360.969,47
Emissor 6 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25I2423667 CNPJ 2773542000122 Emissao 497 Serie 1 Quantidade 3.250 Valor 3.672.863,43
Emissor 7 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25I2423667 CNPJ 2773542000122 Emissao 497 Serie 1 Quantidade 9.681 Valor 10.940.612,58
Emissor 8 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L0158987 CNPJ 2773542000122 Emissao 539 Serie 1 Quantidade 18.000 Valor 17.698.365,73
Emissor 9 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3754075 CNPJ 2773542000122 Emissao 499 Serie 3 Quantidade 2.400 Valor 2.450.507,97
Emissor 10 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3754075 CNPJ 2773542000122 Emissao 499 Serie 3 Quantidade 1.600 Valor 1.633.671,98
Emissor 11 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3754062 CNPJ 2773542000122 Emissao 499 Serie 2 Quantidade 6.400 Valor 6.541.767,89
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3754062 CNPJ 2773542000122 Emissao 499 Serie 2 Quantidade 9.600 Valor 9.812.651,84
Emissor 13 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3506423 CNPJ 2773542000122 Emissao 577 Serie 1 Quantidade 31.786 Valor 31.853.946,78
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L0158987 CNPJ 2773542000122 Emissao 539 Serie 1 Quantidade 10.200 Valor 10.029.073,91
Emissor 15 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20K0777893 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 330 Quantidade 13.180 Valor 4.251.545,62
Emissor 16 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3506423 CNPJ 2773542000122 Emissao 577 Serie 1 Quantidade 1.648 Valor 1.651.522,82
Emissor 17 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B0011604 CNPJ 2773542000122 Emissao 251 Serie 3 Quantidade 2.823 Valor 2.975.501,58
Emissor 18 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26F3253367 CNPJ 2773542000122 Emissao 603 Serie 1 Quantidade 23.500 Valor 23.532.915,6162
Emissor 19 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23H1700896 CNPJ 8769451000108 Emissao 112 Serie 1 Quantidade 11.579 Valor 5.666.664,82
Emissor 20 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23H1700896 CNPJ 8769451000108 Emissao 112 Serie 1 Quantidade 10.896 Valor 5.332.410,38
Emissor 21 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K2342769 CNPJ 8769451000108 Emissao 223 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 8.314.944,1
Emissor 22 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23H1700896 CNPJ 8769451000108 Emissao 112 Serie 1 Quantidade 2.000 Valor 978.783,11
Emissor 23 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26D5393866 CNPJ 9304427000158 Emissao 116 Serie 1 Quantidade 20.000 Valor 20.013.360,76
Emissor 24 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2429067 CNPJ 12130744000100 Emissao 307 Serie 1 Quantidade 8.000 Valor 8.033.440,31
Emissor 25 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2429067 CNPJ 12130744000100 Emissao 307 Serie 1 Quantidade 7.000 Valor 7.029.260,28
Emissor 26 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23F1354284 CNPJ 25005683000109 Emissao 113 Serie 2 Quantidade 20.000 Valor 3.796.311,63
Emissor 27 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L1596266 CNPJ 41811375000119 Emissao 122 Serie 1 Quantidade 12.500 Valor 12.539.008,11
Emissor 28 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L1596266 CNPJ 41811375000119 Emissao 122 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 1.003.120,65
Emissor 29 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L1596266 CNPJ 41811375000119 Emissao 122 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 1.003.120,65
Emissor 30 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L1596266 CNPJ 41811375000119 Emissao 122 Serie 1 Quantidade 11.000 Valor 11.034.327,14
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 10.579,2 Titulos Publicos 117.401.964,95
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 6.070.008,62 Financeiro 3.867.450,41
Resultado Venda Contabil 2.405.388,17 Financeiro 2.474.758,75
Resultado Liquido Contabil 8.475.396,79 Financeiro 6.342.209,16
Resultado Liquido Total Contabil 8.475.396,79 Financeiro 6.342.209,16
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 2.919.358,37 Financeiro 2.919.358,37
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 2.917.420,65 Financeiro 2.919.358,37
Outras Receitas Despesas Custodia Titulos Valores Contabil -125.141,78 Financeiro -90.537,93
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -40.159,37 Financeiro -58.883,43
Outras Rec Ou Desp Contabil -367,18 Financeiro -367,2
Total Contabil -194.211,52 Financeiro -149.788,56
Resultado Trimestral Liquido Contabil 11.198.605,92 Financeiro 9.111.778,97
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 11.454.469,97 Percent Result Finan Liq Acumulado 10.881.746,4715 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 1.820.530,03 Resultado Financeiro Excede Minimo 572.723,5 Rendimentos Declarados 13.275.000,0015 Rendimentos Pagos Antec -8.962.500 Rendimento Pagar 4.312.500,0015 Resultado Liquido Declarado 1,158936
