Informe Mensal Estruturado ICDI11 de maio de 2026

Informe Mensal Estruturado do Itaú Crédito Imobiliário CDI (ICDI11), fundo imobiliário de papel, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ICDI11 fechou a R$ 100,00, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 100,00 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,12 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,11% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 565,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA-0,40%
CNPJ: 64.542.109/0001-33
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/05/2026
Data de entrega: 15/06/2026 09:03
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FII
CNPJ Fundo	64542109000133
Data Funcionamento	11/03/2026
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRICDICTF012
Qtd Cotas Emitidas	3.750.000
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	62418140000131
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	29/05/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	29/05/2026
Total	720

Resumo

Ativo	380.182.918,72
Patrimonio Liquido	375.582.874,25
Num Cotas Emitidas	3.750.000
Valor Patr Cotas	100,1554331
Despesas Tx Administracao	0
Despesas Ag Custodiante	0,000088
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,0103
Rent Patrimonial Mes	-0,001
Dividend Yield Mes	0,0113

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	157.270.396,37
Disponibilidades	50.425,98
Titulos Publicos	157.219.970,39

Total Investido

Total	222.883.011,81
Cri Cra	222.883.011,81

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	29.510,54
Outros Valores	29.510,54

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	4.237.500
Outros Valores Pagar	362.544,47
Total Passivo	4.600.044,47