Outros Documentos ICDI11 de 05/02/2026
Outros Documentos do Itaú Crédito Imobiliário CDI (ICDI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 05/02/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 06/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ICDI11 fechou a R$ 100,00, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 100,00 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,12 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,11% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 565,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 64.542.109/0001-33
- Tipo
- Oferta Pública de Distribuição de Cotas
- Assunto
- Outros Documentos
- Data de referência
- 05/02/2026
- Data de entrega
- 06/02/2026 09:58
- Versão
- 1
- Situação
- (Inativo)
Conteúdo
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Comprovante de pagamento - Títulos Outros Bancos
Nome: REGUL. LANCTOS EST/RESSARC Agência: 0910 Conta: 0099996-0
Código de barras: 0019000009 02940985001 05416730173 1 13420011396250 Valor do Documento: R$ 113.962,50 Valor de Juros: R$ 0,00 Valor de Multa: R$ 0,00 Valor de Encargos: R$ 0,00 Valor de Desconto: R$ 0,00 Data do vencimento: 30/01/2026 Nome do Beneficiário: COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
Razão Social Beneficiário: COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS CPF/CNPJ Beneficiário: 29.507.878/0001-08
CPF/CNPJ Beneficiário Final: 00.000.000/0000-00
Nome do Pagador: ITAU CREDITO IMOBILIARIO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO CPF/CNPJ Pagador: 64.542.109/0001-33
Nome do Pagador Efetivo: REGUL. LANCTOS EST/RESSARC CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 60.701.190/0001-04 Descrição de Pagamento:
Operação efetuada em 20/01/2026 às 12:08:51 , via NPC Autenticação: 0986BFAC84EAC28C186AE153D47496964EBB2EC3
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http://agdigcorp.itau/agdig/prodserv/T3SisCom/T3CmpSvc.asp?NVERSTIPOCPVT=...
20/01/2026