Outros Documentos ICDI11 de 05/02/2026
Outros Documentos do Itaú Crédito Imobiliário CDI (ICDI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 05/02/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 06/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ICDI11 fechou a R$ 100,00, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 100,00 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,12 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,11% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 565,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 64.542.109/0001-33
- Tipo
- Oferta Pública de Distribuição de Cotas
- Assunto
- Outros Documentos
- Data de referência
- 05/02/2026
- Data de entrega
- 06/02/2026 09:43
- Versão
- 1
- Situação
- (Inativo)
Conteúdo
DECLARAÇÃO DO EMISSOR
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade empresária limitada, devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício profissional da administração de fundos imobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 2.528, de 29 de julho de 1993, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 62.418.140/0001-31, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 4º Andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na neste ato representada na forma de seu contrato social, na qualidade de administrador fiduciário (“Administrador”) e representante do ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, fundo de investimento imobiliário (FII), inscrito no CNPJ sob o nº 64.542.109/0001-33 (“Fundo”), DECLARA, no âmbito da oferta pública de distribuição primária de cotas do Fundo, realizada por meio do rito automático disposto nos arts. 26 e 27 da Resolução da CVM n° 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), nos termos do art. 27, inciso “(i)”, alínea “(c)”, da Resolução CVM 160, que o registro do Fundo encontram-se devidamente atualizado perante a CVM e demais órgãos aplicáveis aos fundos de investimentos, nos termos da regulamentação aplicável.
São Paulo - SP, 05 de fevereiro de 2026.
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ nº 62.418.140/0001-31 Nome: Walter Hiroaki Watanabe Nome: Renato Chapchap Cargo: Procurador Cargo: Procurador CPF: 269.562.908-71 CPF: 298.502.368-84
MANIFESTO DE ASSINATURAS
Código de validação: M73QS-7Q32W-EGNX3-SQVUL
Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador ONR, pelos seguintes signatários:
Walter Hiroaki Watanabe (CPF *.562.908-)
Renato Chapchap (CPF *.502.368-)
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