ICDI11 (ICDI) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado ICDI11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Itaú Crédito Imobiliário CDI (ICDI11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ICDI11 fechou a R$ 100,00, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 100,00 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,12 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,11% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 565,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 64.542.109/0001-33
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 18:50
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,00
Último dividendo R$ 1,12 Nov/2026
Último DY 1,12%
DY Acumulado 8,11% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FII CNPJ Fundo 64542109000133 Data Funcionamento 11/03/2026 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRICDICTF012 Qtd Cotas Emitidas 5.654.887 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 935 Pessoa Fisica 932 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 1 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 572.808.229,58 Patrimonio Liquido 565.472.419,8 Num Cotas Emitidas 5.654.887 Valor Patr Cotas 99,9971210388466 Despesas Tx Administracao 0,000315 Despesas Ag Custodiante 0,000083 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,0119 Rent Patrimonial Mes 0,0004 Dividend Yield Mes 0,0115
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 9.579.123,23 Disponibilidades 10.179,94 Titulos Publicos 9.568.943,29
Total Investido Total 563.047.323 Cri Cra 563.047.323
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 181.783,35 Outros Valores 181.783,35
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 6.503.120,05 Tx Administracao Pagar 347.464,73 Outros Valores Pagar 485.225 Total Passivo 7.335.809,78
