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Informe Anual Estruturado ICRI11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Itaú Crédito Imobiliário IPCA (ICRI11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 22/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ICRI11 fechou a R$ 83,54, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 100,97 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,05 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,66% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 389,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA RESPONSABILIDADE LIMITADA-6,08%
CNPJ
51.294.441/0001-84
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Anual Estruturado
Data de referência
01/06/2026
Data de entrega
22/09/2026 15:00
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII
CNPJ Fundo51294441000184
Data Funcionamento03/10/2023
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRICRICTF004
Qtd Cotas Emitidas3.857.359
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio30/06
Nome AdministradorINTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador62418140000131
LogradouroAV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero3400
Complemento10º Andar
BairroITAIM BIBI
CidadeSÃO PAULO
EstadoSP
CEP04538132
Telefone155 (11) 30726012
Sitewww.intrag.com.br
Email[email protected]
Competencia01/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoPapel
SubclassificacaoHíbrido
Tipo GestaoAtiva
Segmento AtuacaoOutros

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Anual

Programa InvestimentosSeguimos originando operações para o Fundo mantendo a Filosofia de busca por risco x retornos ajustados e de diversificação entre devedores, setor e geografias.
Criterios AvaliacaoRentabilidade dos ativos de crédito.
Regras Prazos Chamada CapitalN/A

Prestadores Servicos

Gestor
NomeITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ40430971000196
EnderecoPraça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902
Telefone(11) 3072 6266
Custodiante
NomeITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ60701190000104
EnderecoPraça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902
Telefone(11) 3072 6266
Auditor Independente
NomeERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES
CNPJ61366936000125
EnderecoAv. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, S Paulo/SP cep 04543011
Telefone(11) 2573 3000

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo 1
Nome17H0164854
ObjetivosAquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos1.353.954,0474
Origem RecursosIntegralização de Cotas / Fluxo do Fundo
Ativo 2
Nome26E3886906
ObjetivosAquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos19.906.000
Origem RecursosIntegralização de Cotas / Fluxo do Fundo
Ativo 3
Nome25J2931803
ObjetivosAquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos19.497.224,590646
Origem RecursosIntegralização de Cotas / Fluxo do Fundo
Ativo 4
Nome25L3506423
ObjetivosAquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos7.504.992,4879
Origem RecursosIntegralização de Cotas / Fluxo do Fundo
Ativo 5
Nome25K1934018
ObjetivosAquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos10.000.000
Origem RecursosIntegralização de Cotas / Fluxo do Fundo
Ativo 6
Nome26C0013804
ObjetivosAquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos19.700.000
Origem RecursosIntegralização de Cotas / Fluxo do Fundo
Ativo 7
Nome25J3005313
ObjetivosAquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos9.750.000
Origem RecursosIntegralização de Cotas / Fluxo do Fundo
Ativo 8
Nome26C4869290
ObjetivosAquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos4.996.532,646
Origem RecursosIntegralização de Cotas / Fluxo do Fundo
Ativo 9
Nome25C3470318
ObjetivosAquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos5.018.659,17
Origem RecursosIntegralização de Cotas / Fluxo do Fundo
Ativo 10
Nome25I2423667
ObjetivosAquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos1.000.649,355
Origem RecursosIntegralização de Cotas / Fluxo do Fundo
Ativo 11
Nome25C3470318
ObjetivosAquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos5.020.967,42
Origem RecursosIntegralização de Cotas / Fluxo do Fundo
Ativo 12
Nome25J2931803
ObjetivosAquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos489.941,822854
Origem RecursosIntegralização de Cotas / Fluxo do Fundo
Ativo 13
Nome25K3796700
ObjetivosAquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos11.913.358,812
Origem RecursosIntegralização de Cotas / Fluxo do Fundo
Ativo 14
Nome25K3753716
ObjetivosAquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos15.000.214,15386
Origem RecursosIntegralização de Cotas / Fluxo do Fundo
Ativo 15
Nome25L0159688
ObjetivosAquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos12.000.000
Origem RecursosIntegralização de Cotas / Fluxo do Fundo
Ativo 16
Nome25I2423667
ObjetivosAquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos3.000.347,922123
Origem RecursosIntegralização de Cotas / Fluxo do Fundo
Ativo 17
Nome4MAGOPPF
ObjetivosAquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos20.567.501,52
Origem RecursosIntegralização de Cotas / Fluxo do Fundo

Analise Administrador

Resultado FundoNo período o fundo distribuiu R$11,95 por cota equivalente a um dividendo médio mensal de R$1,00 por cota.
Conjuntura EconomicaO mercado imobiliário passa por uma transformação, com a presença cada vez maior do mercado de capitais em operações de financiamento imobiliário. O ambiente bancário continua apresentando captação líquida negativa da poupança, principal forma de funding para o crédito imobiliário subsidiado, o que reduz a quantidade de recursos disponíveis para o financiamento além de elevar as taxas dos mesmos, contribuindo cada vez mais para uma maior participação do mercado de capitais neste segmento.
Perspectiva Periodo SeguinteSeguimos atentos às oportunidades que ofereçam boa relação de risco retorno, em linha com as alocações realizadas pelo fundo.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1
Nome17H0164854
Valor JustoSIM
Valor979.761,671219378
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0694747873941508
Ativo 2
Nome22E1056953
Valor JustoSIM
Valor13.155.197,023296
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0763458868942481
Ativo 3
Nome22H1666875
Valor JustoSIM
Valor7.877.790,71249318
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0730896551230222
Ativo 4
Nome22L1125977
Valor JustoSIM
Valor3.556.793,67568993
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0826438890608358
Ativo 5
Nome23F1241290
Valor JustoSIM
Valor2.734.038,09283097
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,075453833231623
Ativo 6
Nome23H1317741
Valor JustoSIM
Valor21.891.033,7983151
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0501660093952605
Ativo 7
Nome23H1700896
Valor JustoSIM
Valor4.020.351,62500582
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0759563114136565
Ativo 8
Nome23I1931202
Valor JustoSIM
Valor3.072.271,38165679
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0773029599960486
Ativo 9
Nome23I1932138
Valor JustoSIM
Valor1.280.821,14825086
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0235095127230964
Ativo 10
Nome23L1199584
Valor JustoSIM
Valor8.274.133,34622715
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0433443628372962
Ativo 11
Nome23L1199759
Valor JustoSIM
Valor3.364.186,14995004
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0473872835803206
Ativo 12
Nome24A2398750
Valor JustoSIM
Valor26.456.030,949627
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0784399151992771
Ativo 13
Nome24A2984293
Valor JustoSIM
Valor5.858.940,59537395
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,052197415212136
Ativo 14
Nome24A2984302
Valor JustoSIM
Valor908.011,419113451
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0803321993669263
Ativo 15
Nome24E1462380
Valor JustoSIM
Valor15.693.594,7474264
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0648217576583483
Ativo 16
Nome24I1521991
Valor JustoSIM
Valor11.732.042,1097668
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0790035381136229
Ativo 17
Nome24I2429067
Valor JustoSIM
Valor7.531.350,29514112
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0839868189677794
Ativo 18
Nome24K2342769
Valor JustoSIM
Valor9.861.523,69854752
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0813959157763932
Ativo 19
Nome24L1596266
Valor JustoSIM
Valor20.062.412,9758352
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0681401769376306
Ativo 20
Nome24L2283691
Valor JustoSIM
Valor21.443.735,0726712
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0960837968910923
Ativo 21
Nome25C3470318
Valor JustoSIM
Valor9.166.519,23940797
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0592118639765713
Ativo 22
Nome25E4058794
Valor JustoSIM
Valor9.562.299,10999474
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0446703400035051
Ativo 23
Nome25I2423667
Valor JustoSIM
Valor4.496.714,95335454
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0813115571331377
Ativo 24
Nome25J2931803
Valor JustoSIM
Valor19.582.416,9768687
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,00661279156522109
Ativo 25
Nome25J3005313
Valor JustoSIM
Valor8.735.959,40106707
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0690388953713492
Ativo 26
Nome25K1934018
Valor JustoSIM
Valor9.080.420,18210345
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0644467471628509
Ativo 27
Nome25K3753716
Valor JustoSIM
Valor14.908.760,6963497
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0291999824281965
Ativo 28
Nome25K3796700
Valor JustoSIM
Valor12.007.654,0746336
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0370683539030376
Ativo 29
Nome25L0159688
Valor JustoSIM
Valor11.654.919,365649
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0258014480610222
Ativo 30
Nome25L3506423
Valor JustoSIM
Valor7.465.925,36068126
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0175110761206536
Ativo 31
Nome26C0013804
Valor JustoSIM
Valor19.881.057,775
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0667795042026684
Ativo 32
Nome26C4869290
Valor JustoSIM
Valor4.962.774,75332925
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0126555772579428
Ativo 33
Nome26E3886906
Valor JustoSIM
Valor19.727.735,5937141
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,00481695110824731
Ativo 34
Nome4MAGOPPF
Valor JustoSIM
Valor15.257.032,6634113
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,258

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs AssembleiasAv. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500 - São Paulo/SP - CEP. 04538-132
Endereco Eletronico Docs Assembleiaswww.intrag.com.br
Meios ComunicacaoConsidera-se o correio eletrônico, ou outras formas de comunicação admitidas nos termos da legislação ou regulamentação aplicáveis, como forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e o Cotista, inclusive para convocação de assembleias gerais de Cotistas e procedimento de consulta formal.
Regras Proc Participacao CotistasSomente podem votar na assembleia geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano.Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas do Fundo, exceto se as pessoas abaixo mencionadas forem os únicos Cotistas do Fundo ou mediante aprovação expressa da maioria dos demais Cotistas na própria Assembleia Geral de Cotistas ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à assembleia geral de Cotistas em que se dará a permissão de voto: (a) o Administrador ou o Gestor; (b) os sócios, diretores e funcionários do Administrador ou do Gestor; (c) empresas ligadas ao Administrador ou ao Gestor, seus sócios, diretores e funcionários; (d) os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; (e) o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; (f) que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; e (g) o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo.Os Cotistas poderão enviar votos por escrito no formato informado pelo Administrador, em substituição a sua participação na assembleia geral de Cotistas, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos votos por escrito, observados os quóruns previstos A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos no formato informado pelo Administrador; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quóruns previstos no item deste Anexo Descritivo e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável.
Praticas Assembleia Meio EletronicoOs Cotistas poderão enviar votos por escrito no formato informado pelo Administrador, em substituição a sua participação na assembleia geral de Cotistas, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos votos por escrito, observados os quóruns previstos no item deste Anexo Descritivo.

Remuneracao Administrador

Politica RemuneracaoPela prestação dos serviços de administração fiduciária, escrituração e gestão do Fundo, será devida pelo Fundo uma taxa global (“Taxa Global”) equivalente a soma (i) do valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e (ii) 1,00% (um por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, calculado conforme item 5.4. abaixo; ou (b) o valor de mercado do Fundo, caso as cotas tenham integrado ou passado a integrar, neste período, índice de mercado. 5.2. A segregação da Taxa Global em taxa de administração e taxa de gestão estará disponível, nos termos da regulamentação aplicável, em forma de sumário no website: www.itauassetmanagement.com.br.

Governanca

Diretor Responsavel
NomeROBERTA ANCHIETA SILVA
Idade48
CPF27758543898
Email[email protected]
ProfissaoBacharel em Matemática Aplicada
Formacao AcademicaBacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP.
Data Inicio Funcao17/02/2021
Qtd Cotas Detidas FII0
Qtd Cotas FII Compradas0
Qtd Cotas FII Vendidas0
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia 1
Nome EmpresaItaú Unibanco S.A.
PeriodoFevereiro/2021 – Atual
Cargo FuncoesDiretor
Atividade Principal EmpresaResponsável perante a CVM pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, administração fiduciária.
Experiencia 2
Nome EmpresaItaú Unibanco S.A.
PeriodoMaio/2017 – Atual
Cargo FuncoesSuperintendente de Administração Fiduciária
Atividade Principal EmpresaResponsável pela administração fiduciária de mais de 3mil fundos, zelando pelos interesses dos cotistas.
Experiencia 3
Nome EmpresaItaú Unibanco S.A.
PeriodoOutubro/2005 – Abril/2017
Cargo FuncoesGerente de Estruturação de Produtos Asset
Atividade Principal EmpresaResponsável pelo desenvolvimento e gestão da prateleira de fundos de investimento, coletivos e exclusivos, bem como carteiras administradas e ETFs.
Eventos
Condenacao Criminaln/a
Condenacao Proc Admin CVMn/a

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento
Num Cotistas11.974
Num Cotas Detidas3.857.359
Perc Detido Rel Total1
Perc Detido PF0,91
Perc Detido PJ0,09
Acima Cinco Ate Dez Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Dez Ate Quinze Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Trinta Ate Quarenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Ciquenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevantewww.intrag.com.br > Documentos > Políticas > Política Fato Relevante_Fundos Imobiliários.
Politica Negociacao CotasN/A
Politica Exercicio Direito Votohttps://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/656b5674-2e9e-4027-a185-a2dc21872a9e/d504d355-5c7e-d684-54f6-9c590d520e79?origin=2
Func Responsaveis Politica DivulgacaoN/A

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