ICRI11 Itaú Crédito Imobiliário IPCA
Comparar com outros FIIsCadastro atualizado em 04/11/2026 23:01 · Os dados financeiros podem ter outras datas de referência.
- Variação preço
- -6,08%
- 1 mês
- Última cotação
- R$ 83,54
- P/VP
- 0,83
- VP R$ 100,97
- Liquidez diária
- R$ 731,6 mil
- média de 30 dias
- DY Nov/2026
- 1,22%
- R$ 1,05
- DY Acumulado
- 14,66%
- 12 meses
O Itaú Crédito Imobiliário IPCA (ICRI11) é um fundo imobiliário de papel negociado na B3, com gestão ativa da ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. No pregão de 03/11/2026, a cota do ICRI11 fechou a R$ 83,54, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 100,97 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,05 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,66% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 389,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026.
Em relação aos pares
| Indicador | ICRI11 | Papel | Todos os FIIs |
|---|---|---|---|
| DY 12 meses | 14,66% abaixo da mediana | 15,05% 79 FIIs | 13,08% 258 FIIs |
| P/VP | 0,83 acima da mediana | 0,78 81 FIIs | 0,76 307 FIIs |
| Vacância física | — | — | 1,93% 167 FIIs |
Mediana dos fundos sem aviso de dado suspeito (P/VP inconsistente, cotação antiga, pouco negociado; no DY, também DY passado e menos de 12 meses de bolsa). Grupo com menos de 5 fundos fica sem mediana. Calculado em 05/11/2026 03:21.
Informações básicas
- Razão Social
- ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 51.294.441/0001-84
- Patrimônio
- R$ 389.496.447,85
- Tipo de gestão
- Ativa
- CategoriaClassificação do Kartac pelo maior grupo de ativos do informe mensal: tijolo (imóveis), papel (CRI), fundo de fundos...
- Papel
- SegmentoSegmento de atuação declarado pelo administrador no informe trimestral da CVM. Não tem opção para papel nem fundo de fundos, que costumam aparecer como Outros ou Multicategoria
- Outros
- Data de início
- 03/10/2023
- Prazo
- Indeterminado
- Público alvo
- Investidores em Geral
- Cotas emitidas
- 3.857.359
- Quantidade de cotistas
Prestadores de serviços
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Gestor
- ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Custodiante
- ITAÚ UNIBANCO S.A.
- Auditor Independente
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
Dividendos
- DY médio (12M)
- 1,10%
- DY Acumulado (12M)
- 14,66%
- DY Acumulado (6M)
- 7,66%
- DY Acumulado (3M)
- 3,65%
Cotações
- Última cotação na base
- R$ 83,54
- 12 meses
- -2,84%
- 6 meses
- -15,85%
- 3 meses
- -7,84%
- 1 mês
- -6,08%
- 7 dias
- -5,97%
Aluguel de cotas
Histórico de indicadores
Fechamento do mês ÷ VP por cota do informe mensal da CVM (última versão). Fora de 0,2 a 5 é tratado como erro no informe e fica em branco.
Investimentos do fundo
Informe mensal de setembro de 2026
- Total investido
- R$ 371.715.403,73
- CRI / CRAR$ 355,4 mi95,60%
- Cotas de FIIsR$ 16,3 mi4,40%
Endividamento e caixa
Informe mensal de setembro de 2026
- Passivo totalTudo o que o fundo deve: imóveis a pagar, CRIs emitidos, rendimentos e taxas a pagar
- R$ 4,19 mi1,06% do ativo
- Caixa e aplicações de liquidezDisponibilidades, títulos e fundos de renda fixa
- R$ 22 mi5,58% do ativo
- Valores a receberAluguéis, vendas de imóveis e outros valores a receber
- R$ 15 mil
- Rendimentos ÷ resultado de caixaRendimentos declarados em relação ao resultado financeiro do semestre. Acima de 100%, o fundo distribuiu mais do que gerou no período
- 95,00%no semestre até 30/06/2026
Análise do administrador
Publicada em 22/09/2026 no relatório anual de 2026
Resultado do fundo no exercício findo
No período o fundo distribuiu R$11,95 por cota equivalente a um dividendo médio mensal de R$1,00 por cota.
Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O mercado imobiliário passa por uma transformação, com a presença cada vez maior do mercado de capitais em operações de financiamento imobiliário. O ambiente bancário continua apresentando captação líquida negativa da poupança, principal forma de funding para o crédito imobiliário subsidiado, o que reduz a quantidade de recursos disponíveis para o financiamento além de elevar as taxas dos mesmos, contribuindo cada vez mais para uma maior participação do mercado de capitais neste segmento.
Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Seguimos atentos às oportunidades que ofereçam boa relação de risco retorno, em linha com as alocações realizadas pelo fundo.
Documentos
| Descrição | Tipo | Assunto | Ref. / Entrega | Versão | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| (ICRI) AGO - 27/11/2026 18:00 | Assembleia | AGO | 27/11/202628/10/2026 14:56 | 1 | (Ativo) |
| (ICRI) Rendimentos e Amortizações - 30/10/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 30/10/202630/10/2026 17:08 | 1 | (Ativo) |
| (ICRI) Relatório Gerencial - 30/09/2026 | Relatórios | Relatório Gerencial | 30/09/202614/10/2026 19:17 | 1 | (Ativo) |
| (ICRI) Rendimentos e Amortizações - 30/09/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 30/09/202630/09/2026 17:22 | 1 | (Ativo) |
| (ICRI) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/09/202614/10/2026 18:43 | 1 | (Ativo) |
| (ICRI) Rendimentos e Amortizações - 31/08/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 31/08/202631/08/2026 17:17 | 1 | (Ativo) |
| (ICRI) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/08/202615/09/2026 12:23 | 1 | (Ativo) |
| (ICRI) Relatório Gerencial - 31/07/2026 | Relatórios | Relatório Gerencial | 31/07/202612/08/2026 20:11 | 1 | (Ativo) |
| (ICRI) Rendimentos e Amortizações - 31/07/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 31/07/202631/07/2026 17:22 | 1 | (Ativo) |
| (ICRI) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/07/202614/08/2026 10:51 | 2 | (Ativo) |
Perguntas frequentes sobre o ICRI11
Respostas com os dados da base em 04/11/2026
Qual a cotação do ICRI11?
A última cotação do ICRI11 na base do Kartac é R$ 83,54, do pregão de 03/11/2026 (fechamento da B3, não em tempo real).
Qual o DY do ICRI11?
O dividend yield (DY) do ICRI11 nos últimos 12 meses é de 14,66%: a soma dos rendimentos pagos no período dividida pela cotação de 03/11/2026. Rendimentos passados não garantem pagamentos futuros.
Qual foi o último rendimento do ICRI11?
O último rendimento do ICRI11 foi de R$ 1,05 por cota, com pagamento em nov/2026, o equivalente a 1,22% da cotação na data com.
Qual o P/VP do ICRI11?
O P/VP do ICRI11 é 0,83: a cotação de 03/11/2026 dividida pelo valor patrimonial de R$ 100,97 por cota do informe mensal de setembro de 2026. A cota negocia abaixo do valor patrimonial.
Qual o patrimônio líquido do ICRI11?
O patrimônio líquido do ICRI11 era de R$ 389,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026, dividido em 3.857.359 cotas.