ICRI11 (ICRI) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado ICRI11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Itaú Crédito Imobiliário IPCA (ICRI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do ICRI11 fechou a R$ 84,00, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 100,97 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,05 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,58% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 389,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.294.441/0001-84
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 12/08/2026 13:51
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,83
Último dividendo R$ 1,05 Nov/2026
Último DY 1,22%
DY Acumulado 14,58% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII CNPJ Fundo 51294441000184 Data Funcionamento 03/10/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRICRICTF004 Qtd Cotas Emitidas 3.857.359 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 51294441000184 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo GENIAL INVESTIM CNPJ 5816451000115 Quantidade 205.674,93115 Valor 15.257.032,66
Cri Cra Emissor 1 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1931202 CNPJ 2773542000122 Emissao 204 Serie 1 Quantidade 8.500 Valor 3.072.271,38
Emissor 2 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1056953 CNPJ 2773542000122 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 2.000 Valor 1.581.343,55
Emissor 3 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1056953 CNPJ 2773542000122 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 1.457 Valor 1.152.008,78
Emissor 4 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1317741 CNPJ 2773542000122 Emissao 171 Serie 1 Quantidade 21.498 Valor 21.891.033,8
Emissor 5 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1056953 CNPJ 2773542000122 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 2.770 Valor 2.190.160,82
Emissor 6 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1125977 CNPJ 2773542000122 Emissao 84 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 761.626,05
Emissor 7 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1125977 CNPJ 2773542000122 Emissao 84 Serie 1 Quantidade 3.670 Valor 2.795.167,62
Emissor 8 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1932138 CNPJ 2773542000122 Emissao 204 Serie 2 Quantidade 3.500 Valor 863.087,03
Emissor 9 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1932138 CNPJ 2773542000122 Emissao 290 Serie 2 Quantidade 1.694 Valor 417.734,12
Emissor 10 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1056953 CNPJ 2773542000122 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 10.411 Valor 8.231.683,87
Emissor 11 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C3470318 CNPJ 2773542000122 Emissao 402 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 4.583.259,62
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C3470318 CNPJ 2773542000122 Emissao 402 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 4.583.259,62
Emissor 13 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25I2423667 CNPJ 2773542000122 Emissao 497 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 1.130.111,83
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25I2423667 CNPJ 2773542000122 Emissao 497 Serie 1 Quantidade 2.979 Valor 3.366.603,13
Emissor 15 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17H0164854 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 165 Quantidade 3.475 Valor 979.761,67
Emissor 16 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K1934018 CNPJ 2773542000122 Emissao 515 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 9.080.420,18
Emissor 17 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L0159688 CNPJ 2773542000122 Emissao 539 Serie 2 Quantidade 12.000 Valor 11.654.919,37
Emissor 18 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3796700 CNPJ 2773542000122 Emissao 553 Serie 1 Quantidade 12.000 Valor 12.007.654,07
Emissor 19 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3753716 CNPJ 2773542000122 Emissao 499 Serie 1 Quantidade 15.012 Valor 14.908.760,7
Emissor 20 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3506423 CNPJ 2773542000122 Emissao 577 Serie 1 Quantidade 7.450 Valor 7.465.925,36
Emissor 21 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C4869290 CNPJ 2773542000122 Emissao 590 Serie 1 Quantidade 5.250 Valor 4.962.774,75
Emissor 22 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C0013804 CNPJ 4200649000107 Emissao 133 Serie 1 Quantidade 19.700.000 Valor 19.881.057,775
Emissor 23 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J2931803 CNPJ 4200649000107 Emissao 115 Serie 1 Quantidade 478 Valor 480.020,27
Emissor 24 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J2931803 CNPJ 4200649000107 Emissao 115 Serie 1 Quantidade 19.022 Valor 19.102.396,7
Emissor 25 Companhia COMPANHIA DE ELETR DO AMAPA CEA - CRI - 24E1462380 CNPJ 5965546000109 Emissao 40 Serie 2 Quantidade 17.748 Valor 15.693.594,75
Emissor 26 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23H1700896 CNPJ 8769451000108 Emissao 112 Serie 1 Quantidade 8.215 Valor 4.020.351,62
Emissor 27 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K2342769 CNPJ 8769451000108 Emissao 223 Serie 1 Quantidade 11.860 Valor 9.861.523,7
Emissor 28 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25E4058794 CNPJ 8769451000108 Emissao 285 Serie 2 Quantidade 10.000 Valor 9.562.299,11
Emissor 29 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2283691 CNPJ 9304427000158 Emissao 72 Serie 1 Quantidade 20.000 Valor 21.443.735,07
Emissor 30 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1199584 CNPJ 12130744000100 Emissao 268 Serie 1 Quantidade 20.275 Valor 8.274.133,35
Emissor 31 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1199759 CNPJ 12130744000100 Emissao 268 Serie 2 Quantidade 10.138 Valor 3.364.186,15
Emissor 32 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1666875 CNPJ 12130744000100 Emissao 24 Serie 2 Quantidade 3.095 Valor 1.060.307,12
Emissor 33 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23F1241290 CNPJ 12130744000100 Emissao 178 Serie 2 Quantidade 10.000 Valor 2.734.038,09
Emissor 34 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1666875 CNPJ 12130744000100 Emissao 24 Serie 2 Quantidade 19.900 Valor 6.817.483,59
Emissor 35 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2429067 CNPJ 12130744000100 Emissao 307 Serie 1 Quantidade 7.500 Valor 7.531.350,3
Emissor 36 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I1521991 CNPJ 12130744000100 Emissao 355 Serie 1 Quantidade 20.123 Valor 11.732.042,11
Emissor 37 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24A2398750 CNPJ 25005683000109 Emissao 122 Serie 2 Quantidade 25.000 Valor 26.456.030,95
Emissor 38 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L1596266 CNPJ 41811375000119 Emissao 122 Serie 1 Quantidade 20.000 Valor 20.062.412,98
Emissor 39 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 26E3886906 CNPJ 41811375000119 Emissao 190 Serie 1 Quantidade 20.000 Valor 19.727.735,59
Emissor 40 Companhia KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2984302 CNPJ 48238484000138 Emissao 1 Serie 3 Quantidade 2.113 Valor 824.507,15
Emissor 41 Companhia KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2984302 CNPJ 48238484000138 Emissao 1 Serie 3 Quantidade 214 Valor 83.504,27
Emissor 42 Companhia KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2984293 CNPJ 48238484000138 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 16.370 Valor 5.858.940,6
Emissor 43 Companhia Rock Securitizadora S.a. - CRI - 25J3005313 CNPJ 51319586000192 Emissao 8 Serie 1 Quantidade 9.750 Valor 8.735.959,4
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 168.633,4 Titulos Publicos 31.996.274,65
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 15.287.858,16 Financeiro 12.205.398,9
Ajuste Valor Contabil -5.882.623,53 Financeiro 18.510,75
Resultado Venda Contabil -365.072,2 Financeiro 1.442.852,41
Resultado Liquido Contabil 9.040.162,43 Financeiro 13.666.762,06
Resultado Liquido Total Contabil 9.040.162,43 Financeiro 13.666.762,06
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 743.630,61 Financeiro 743.630,61
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 743.617,32 Financeiro 743.630,61
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -906.063,02 Financeiro -928.940,83
Formador Mercado Contabil -49.998,12 Financeiro -49.998,12
Custodia Titulos Valores Contabil -76.090 Financeiro -77.896,46
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -40.870,91 Financeiro -67.093,07
Despesas Registro Cartorio Total Contabil -1.084.759,73 Financeiro -1.123.928,48
Resultado Trimestral Liquido Contabil 8.699.020,02 Financeiro 13.286.464,19
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 24.876.750,03 Percent Result Finan Liq Acumulado 23.632.912,5285 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Rendimentos Declarados 23.632.912,5285 Rendimentos Pagos Antec -19.865.398,85 Rendimento Pagar 3.767.513,6785 Resultado Liquido Declarado 0,95
