Informe Mensal Estruturado ICRI11 de maio de 2026

Informe Mensal Estruturado do Itaú Crédito Imobiliário IPCA (ICRI11), fundo imobiliário de papel, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do ICRI11 fechou a R$ 84,00, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 100,97 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,05 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,58% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 389,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA RESPONSABILIDADE LIMITADA-8,00%
CNPJ: 51.294.441/0001-84
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/05/2026
Data de entrega: 15/06/2026 09:03
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII
CNPJ Fundo	51294441000184
Data Funcionamento	03/10/2023
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRICRICTF004
Qtd Cotas Emitidas	3.857.359
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	62418140000131
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	29/05/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	29/05/2026
Total	11.954

Resumo

Ativo	397.640.720,02
Patrimonio Liquido	393.021.351,52
Num Cotas Emitidas	3.857.359
Valor Patr Cotas	101,888714926456
Despesas Tx Administracao	0,0008
Despesas Ag Custodiante	0,0001
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,0061
Rent Patrimonial Mes	-0,0046
Dividend Yield Mes	0,0107

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	27.436.327,79
Disponibilidades	20.561,7
Titulos Publicos	27.415.766,09

Total Investido

Total	370.168.550,74
FII	21.696.039,98
Cri Cra	348.472.510,76

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	35.841,49
Outros Valores	35.841,49

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	4.243.094,9
Tx Administracao Pagar	298.178,44
Outros Valores Pagar	78.095,16
Total Passivo	4.619.368,5