ICRI11 (ICRI) Informe Mensal Estruturado - 03/2026 Informe Mensal Estruturado ICRI11 de março de 2026 Informe Mensal Estruturado do Itaú Crédito Imobiliário IPCA (ICRI11), fundo imobiliário de papel, referente a março de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/04/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ICRI11 fechou a R$ 83,54, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 100,97 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,05 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,66% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 389,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.294.441/0001-84
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/03/2026
Data de entrega 14/04/2026 20:22
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,83
Último dividendo R$ 1,05 Nov/2026
Último DY 1,22%
DY Acumulado 14,66% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII CNPJ Fundo 51294441000184 Data Funcionamento 03/10/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRICRICTF004 Qtd Cotas Emitidas 3.857.359 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/03/2026 Total 11.715 Pessoa Fisica 11.648 PJ Nao Financeira 40 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 1 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 4 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 9 Outros Fundos Inv 12 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 398.893.977,2 Patrimonio Liquido 394.402.675,91 Num Cotas Emitidas 3.857.359 Valor Patr Cotas 102,246815997681 Despesas Tx Administracao 0,0008327 Despesas Ag Custodiante 0,0000699 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,0099 Rent Patrimonial Mes -0,0003 Dividend Yield Mes 0,0102
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 16.714.119,88 Disponibilidades 24.745,36 Titulos Publicos 16.689.374,52
Total Investido Total 382.134.328,94 FII 21.158.166,94 Cri Cra 360.976.162
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 45.528,38 Outros Valores 45.528,38
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 4.050.226,95 Tx Administracao Pagar 328.406,67 Outros Valores Pagar 112.667,67 Total Passivo 4.491.301,29
