ICRI11 (ICRI) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado ICRI11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Itaú Crédito Imobiliário IPCA (ICRI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ICRI11 fechou a R$ 83,54, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 100,97 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,05 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,66% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 389,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.294.441/0001-84
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 15:21
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,83
Último dividendo R$ 1,05 Nov/2026
Último DY 1,22%
DY Acumulado 14,66% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII CNPJ Fundo 51294441000184 Data Funcionamento 03/10/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRICRICTF004 Qtd Cotas Emitidas 3.857.359 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 51294441000184 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo GENIAL INVESTIM CNPJ 5816451000115 Quantidade 205.572,9947 Valor 20.550.835,81
Cri Cra Emissor 1 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 139 Serie 1 Quantidade 7.496 Valor 7.380.890,32
Emissor 2 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 204 Serie 1 Quantidade 8.500 Valor 4.089.631,84
Emissor 3 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 2.000 Valor 1.597.399,66
Emissor 4 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 1.457 Valor 1.163.705,65
Emissor 5 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 171 Serie 1 Quantidade 21.498 Valor 22.543.327,56
Emissor 6 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 2.770 Valor 2.212.398,53
Emissor 7 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 84 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 820.383,18
Emissor 8 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 84 Serie 1 Quantidade 3.670 Valor 3.010.806,27
Emissor 9 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 204 Serie 2 Quantidade 3.500 Valor 1.357.670,34
Emissor 10 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 139 Serie 1 Quantidade 7.496 Valor 7.380.890,32
Emissor 11 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 290 Serie 2 Quantidade 1.694 Valor 657.112,44
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 10.411 Valor 8.315.263,94
Emissor 13 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 330 Quantidade 13.180 Valor 5.398.942,19
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 402 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 4.890.406,47
Emissor 15 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 402 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 4.890.406,47
Emissor 16 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 494 Serie 1 Quantidade 8.000 Valor 8.376.305,39
Emissor 17 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 497 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 1.045.130,63
Emissor 18 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 497 Serie 1 Quantidade 2.979 Valor 3.113.444,14
Emissor 19 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 165 Quantidade 3.475 Valor 1.265.988,82
Emissor 20 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 515 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 9.851.060,06
Emissor 21 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 539 Serie 2 Quantidade 12.000 Valor 12.023.700,19
Emissor 22 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 553 Serie 1 Quantidade 12.000 Valor 12.052.953,13
Emissor 23 Companhia COMPANHIA DE ELETR DO AMAPA CEA CNPJ 5965546000109 Emissao 40 Serie 2 Quantidade 17.748 Valor 16.729.503,29
Emissor 24 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 112 Serie 1 Quantidade 21.794 Valor 13.152.898,01
Emissor 25 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 223 Serie 1 Quantidade 11.860 Valor 10.598.262,3
Emissor 26 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 285 Serie 2 Quantidade 10.000 Valor 10.253.431,06
Emissor 27 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 211 Serie 1 Quantidade 15.000 Valor 15.071.085,41
Emissor 28 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 9304427000158 Emissao 52 Serie 1 Quantidade 20.000 Valor 20.027.909,29
Emissor 29 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 9304427000158 Emissao 72 Serie 1 Quantidade 20.000 Valor 20.846.656,94
Emissor 30 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 268 Serie 1 Quantidade 20.275 Valor 11.690.147,42
Emissor 31 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 268 Serie 2 Quantidade 10.138 Valor 4.962.849,98
Emissor 32 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 24 Serie 2 Quantidade 3.095 Valor 1.242.261,16
Emissor 33 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 178 Serie 2 Quantidade 10.000 Valor 3.788.233,43
Emissor 34 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 24 Serie 2 Quantidade 19.900 Valor 7.987.398,11
Emissor 35 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 97 Serie 1 Quantidade 2.354 Valor 2.284.283,01
Emissor 36 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 307 Serie 1 Quantidade 7.500 Valor 7.529.416,8
Emissor 37 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 355 Serie 1 Quantidade 20.123 Valor 14.305.398,64
Emissor 38 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 113 Serie 2 Quantidade 20.000 Valor 6.842.995,51
Emissor 39 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 122 Serie 2 Quantidade 25.000 Valor 25.730.318,89
Emissor 40 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 122 Serie 1 Quantidade 20.000 Valor 20.065.019,99
Emissor 41 Companhia KANASTRA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 48238484000138 Emissao 1 Serie 3 Quantidade 2.113 Valor 1.107.223,32
Emissor 42 Companhia KANASTRA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 48238484000138 Emissao 1 Serie 3 Quantidade 214 Valor 112.137,15
Emissor 43 Companhia KANASTRA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 48238484000138 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 16.370 Valor 7.825.169,58
Emissor 44 Companhia Rock Securitizadora S.a. CNPJ 51319586000192 Emissao 8 Serie 1 Quantidade 9.750 Valor 9.678.138,54
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 194.724,05 Titulos Publicos 18.346.594,18
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 12.319.991,21 Financeiro 12.316.428,06
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 1.730,49 Financeiro 13.766,19
Resultado Liquido Contabil 12.191.272,08 Financeiro 12.330.194,25
Resultado Liquido Total Contabil 12.191.272,08 Financeiro 12.330.194,25
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 1.024.517,48 Financeiro 1.024.517,48
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 1.024.525,32 Financeiro 1.024.517,48
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -861.129,38 Financeiro -871.757,02
Formador Mercado Contabil -48.758,82 Financeiro -48.758,82
Custodia Titulos Valores Contabil -79.239,67 Financeiro -79.029,56
Auditoria Independente Contabil -12.262,09 Financeiro -48.282
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -40.163,31 Financeiro -25.625,09
Despesas Registro Cartorio Contabil 52,03 Financeiro -209,51
Outras Rec Ou Desp Contabil -3.389,94 Financeiro -3.662,31
Total Contabil -1.044.891,18 Financeiro -1.077.324,31
Resultado Trimestral Liquido Contabil 12.170.906,22 Financeiro 12.277.387,42
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 0 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 