Informe Mensal Estruturado ICRI11 de dezembro de 2025

Informe Mensal Estruturado do Itaú Crédito Imobiliário IPCA (ICRI11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ICRI11 fechou a R$ 83,54, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 100,97 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,05 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,66% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 389,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA RESPONSABILIDADE LIMITADA-6,08%
CNPJ: 51.294.441/0001-84
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 13/01/2026 16:31
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII
CNPJ Fundo	51294441000184
Data Funcionamento	03/10/2023
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRICRICTF004
Qtd Cotas Emitidas	3.857.359
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	62418140000131
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/12/2025
Total	9.466
Pessoa Fisica	9.422
PJ Nao Financeira	22
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	1
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	3
Entidade Aberta Prev Compl	1
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	6
Outros Fundos Inv	11
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	394.361.157,25
Patrimonio Liquido	390.339.518,35
Num Cotas Emitidas	3.857.359
Valor Patr Cotas	101,193463805158
Despesas Tx Administracao	0,0007606
Despesas Ag Custodiante	0,0000699
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	1,0891
Rent Patrimonial Mes	0,1489
Dividend Yield Mes	0,9402

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	18.541.318,23
Disponibilidades	194.724,05
Titulos Publicos	18.346.594,18

Total Investido

Total	375.819.391,18
FII	20.550.835,81
Cri Cra	355.268.555,37

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	447,84
Outros Valores	447,84

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	3.664.491,05
Tx Administracao Pagar	296.878,88
Outros Valores Pagar	60.268,97
Total Passivo	4.021.638,9