Informe Mensal Estruturado ICRI11 de setembro de 2026

Informe Mensal Estruturado do Itaú Crédito Imobiliário IPCA (ICRI11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ICRI11 fechou a R$ 83,54, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 100,97 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,05 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,66% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 389,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA RESPONSABILIDADE LIMITADA-6,08%
CNPJ: 51.294.441/0001-84
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/09/2026
Data de entrega: 14/10/2026 18:43
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII
CNPJ Fundo	51294441000184
Data Funcionamento	03/10/2023
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRICRICTF004
Qtd Cotas Emitidas	3.857.359
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	62418140000131
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	30/09/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/09/2026
Total	11.181
Pessoa Fisica	11.125
PJ Nao Financeira	31
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	1
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	3
Entidade Aberta Prev Compl	1
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	8
Outros Fundos Inv	12
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	393.684.655,02
Patrimonio Liquido	389.496.447,85
Num Cotas Emitidas	3.857.359
Valor Patr Cotas	100,974902219368
Despesas Tx Administracao	0,000728
Despesas Ag Custodiante	0,000067
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,0214
Rent Patrimonial Mes	0,0114
Dividend Yield Mes	0,01

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	21.954.236,61
Disponibilidades	974.863,95
Titulos Publicos	20.979.372,66

Total Investido

Total	371.715.403,73
FII	16.346.177,02
Cri Cra	355.369.226,71

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	15.014,68
Outros Valores	15.014,68

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	3.857.359
Tx Administracao Pagar	283.618,43
Outros Valores Pagar	47.229,74
Total Passivo	4.188.207,17