INRD11 (INRD) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado INRD11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Inter Residence (INRD11), fundo imobiliário residencial, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 27/08/2026, a cota do INRD11 fechou a R$ 72,65, com P/VP de 0,61 (valor patrimonial de R$ 119,12 por cota no informe mensal de agosto de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,72 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,71% sobre a cotação de 27/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 134,5 milhões no informe mensal de agosto de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.835.191/0001-23
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 17:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,61
Último dividendo R$ 0,72 Out/2026
Último DY 0,99%
DY Acumulado 8,71% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo INTER RESIDENCE FII CNPJ Fundo 34835191000123 Data Funcionamento 09/12/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRINRDCTF002 Qtd Cotas Emitidas 1.128.870 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTER DTVM LTDA. CNPJ Administrador 18945670000146 Logradouro AV BARBACENA Numero 1219 Complemento 21º ANDAR Bairro SANTO AGOSTINHO Cidade Belo Horizonte Estado MG CEP 30190131 Telefone1 (31) 3614-5332 Site http://www.bancointer.com.br/inter-dtvm Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 5.550
Resumo Ativo 135.531.643,34 Patrimonio Liquido 134.468.372,26 Num Cotas Emitidas 1.128.870 Valor Patr Cotas 119,1176772 Despesas Tx Administracao 0,00034 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,0042839 Rent Patrimonial Mes -0,00174997 Dividend Yield Mes 0,00603387
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.552.208,27 Disponibilidades 1.552.208,27 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 130.987.976,58 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 130.987.976,58 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 130.987.976,58 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.991.458,49 Alugueis 1.628.891,46 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.362.567,03
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 812.786,4 Tx Administracao Pagar 45.772,4 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 204.712,28 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.063.271,08 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
