Relatório Gerencial INRD11 de junho de 2026

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INRD11

Relatório Gerencial

Inter Residence Fundo de investimento imobiliário

Junho 2026

Sobre o fundo

Objetivo do Fundo

O Fundo tem por objetivo o investimento, locação, manutenção e reciclagem de ativos imobiliários voltados primordialmente para segmento residencial.

Principais Características

Início do Fundo: Dezembro 2019 Código B3: INRD11 Razão Social: Inter Residence Fundo de Investimento Imobiliário CNPJ: 34.835.191/0001-23 Categoria ANBIMA: FII de Renda Gestão Ativa Residencial Administrador: Inter DTVM Público-Alvo: Investidores em geral Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o PL (Administração + Gestão + Administração Imobiliária)

Principais Indicadores

Yield Anualizado¹

11,06%

Vacância

7,6%

Rendimento Mês

R$ 0,72 por Cota

Número de Cotas

1.128.870

Patrimônio Líquido

R$ 134,6MM

Cota Patrimonial

R$ 119,22 por Cota

Yield Mês

0,92%

Inadimplência

1,82%

Total de Unidades

490

Número de Cotistas

5.773

Valor Mercado

R$ 88,2MM

Cota Mercado

R$ 78,14 por Cota

Distribuição de Dividendos de R$ 0,72/cota, C sendo o novo recorde histórico.

Receita bruta de R$ 1,1 milhão, acima da média histórica.

Dividend Yield anualizado de 11,06%.

Mensagem aos Investidores

Cenário Macroeconômico

O IFIX encerrou junho em nova baixa, com uma desvalorização de 1,21%, atingindo 3.830,59 pontos, refletindo o cenário econômico atual, de incertezas internas e externas com avanço das expectativas de inflação, taxas reais mais elevadas e aumento na percepção de risco global. Apesar do resultado total negativo, a segunda quinzena foi marcada por uma recuperação, após atingir a mínima no ano no dia 10, momento no qual os ganhos no ano foram zerados. Com a recuperação na segunda metade do mês, o resultado de 2026 está em 1,46%.

Além da queda de desempenho no mês, a redução do ritmo esperado de cortes na taxa Selic e as incertezas geopolíticas relacionadas ao conflito entre Estados Unidos e Irã continuaram limitando a performance do setor. Apesar do cessar-fogo anunciado no fim de junho, o cenário externo permanece sensível, mantendo elevada a percepção de risco global e contribuindo para um ambiente de maior cautela por parte dos investidores.

Na reunião realizada nos dias 16 e 17 de junho, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a Taxa Selic em 0,25 ponto percentual, para 14,25% a.a., promovendo o terceiro corte consecutivo. Apesar da continuidade do ciclo de flexibilização monetária, o Banco Central adotou um tom mais cauteloso, indicando que a magnitude e o ritmo dos próximos movimentos dependerão da evolução da inflação, do cenário externo e das expectativas do mercado, que seguem pressionadas.

Após registrar alta de 0,67% em abril, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desacelerou para 0,58% em maio. Ainda assim, a inflação acumulada em 12 meses avançou para 4,72%, permanecendo acima do limite superior da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Assim como no mês anterior, o principal destaque foi o grupo Alimentação e Bebidas, que continuou pressionando o índice, refletindo o aumento dos preços de alimentos e os efeitos das condições climáticas sobre a oferta de alguns produtos.

Mensagem aos Investidores

Resultados

O Fundo distribuiu R$ 0,72 por cota no mês, atingindo um novo recorde histórico de distribuição, correspondendo a um dividend yield anualizado de 11,06% sobre a cota de fechamento mensal. O valor da cota do INRD11 encerrou o mês em R$ 78,14 no mercado secundário.

A receita bruta do Fundo foi de R$ 1,13 milhão, em linha com o patamar recente e acima da média histórica, o que reflete a baixa vacância do portfólio, que fechou o mês com 92,4% de ocupação, e a correção acima da inflação no valor de locação dos novos contratos de aluguel.

As despesas seguem conforme planejamento de investimentos para conservação, manutenção e melhorias dos ativos, mantendo sua qualidade e competividade. Em junho, foram realizados serviços como pintura da fachada do ativo Ecoville e Lindoia, retrofit das unidades e melhorias no espaço gourmet do ativo Cipreste e a revitalização da área externa do ativo Ecoville.

O resultado caixa foi de R$ 791 mil, com a distribuição de R$ 813 mil.

Recompra de Cotas

A Gestão segue ativa na estratégia de recompra de cotas, que visa recomprar e cancelar cotas do Fundo, gerando valor aos cotistas além de elevar o valor patrimonial e a distribuição por cota.

Até o momento, foi realizada a recompra e cancelamento de 1.836 cotas, em momentos oportunos, sendo 30 delas no mês de junho.

Short Stay – Inter Residence Barbacena

No mês, foram destinadas, na média mensal, 9,80 unidades à essa modalidade, as quais tiveram uma ocupação de 66,9%. Apesar do aluguel equivalente ser maior nas unidades de Short Stay, a menor ocupação do mês resultou em uma rentabilidade ponderada 17,2% menor do que a modalidade de Long Stay, considerando também que junho foi um mês de baixa demanda, por isso o preço praticado se reduziu quando comparado ao mês passado. Apesar disso, é importante notar que a adoção da estratégia de Short Stay vem aumentando a ocupação do Inter Residence Barbacena, sendo assim no final do dia benéfico para receita do ativo e do Fundo. A Gestora e Consultora Imobiliária continuarão avaliando e aprimorando essa estratégia, uma vez que ela tem se mostrado positiva para o resultado do Fundo.

Demonstração de Resultados

Resultado Histórico

Comparativo INRD11, IFIX e CDI Desde o Início do Fundo (Base 100)

* Considerando uma alíquota de IR de 15%

Histórico de Rendimentos

¹Yield = Distribu ição por co ta * 12 / Cota a valo r de merca do

Número de Cotistas

Volume Negociado (R$ MM)

Taxa de Distratos

/>

Informações dos Contratos

Contratos a serem Corrigidos próximos 12 meses

(Contratos corrigidos IPCA no mês / Total de contratos corrigidos IPCA no período)

Cronograma de Vencimento

Portfólio

Receita por Empreendimento

(receita auferida no período)

Receita por Estado

(receita auferida no período)

Área Locável por Empreendimento

Ocupação por Empreendimento

Cipreste

Ecoville

Lindóia

Inter Residence Barbacena¹

Cenarium

Jul-25 Aug-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25 Dec-25 Jan-26 Feb-26 Mar-26 Apr-26 May-26 Jun-26

Consolidado

Jul-25 Aug-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25 Dec-25 Jan-26 Feb-26 Mar-26 Apr-26 May-26 Jun-26

Short Stay – Inter Residence Barbacena

Unidades Alocadas

Ocupação

Rendimento por unidade

9,80

66,9%

R$ 3.029,59

Histórico de Ocupação

Histórico de Rendimento Short Stay vs Long Stay (R$ por unidade)

ATIVOS COMPRADOS NA EMISSÃO

2ª Emissão de Cotas R$ 17.918.935,02

INTER RESIDENCE BARBACENA / Belo Horizonte - MG 100,0% de Participação do Fundo

POSIÇÃO DO FUNDO APÓS INVESTIMENTO

LINDÓIA / Curitiba - PR CIPRESTE / Belo Horizonte - MG 100,0% de Participação do Fundo 100,0% de Participação do Fundo ECOVILLE I / Curitiba - PR INTER RESIDENCE BARBACENA / Belo 100,0% de Participação do Fundo Horizonte - MG 100,0% de Participação do Fundo CENARIUM / Campinas - SP 100,0% de Participação do Fundo

1ª Emissão de Cotas (IPO) R$ 90.000.000,00

LINDÓIA / Curitiba - PR CIPRESTE / Belo Horizonte - MG 100,0% de Participação do Fundo 100,0% de Participação do Fundo ECOVILLE I / Curitiba - PR 100,0% de Participação do Fundo CENARIUM / Campinas - SP 100,0% de Participação do Fundo

LINDÓIA / Curitiba - PR CIPRESTE / Belo Horizonte - MG 100,0% de Participação do Fundo 100,0% de Participação do Fundo ECOVILLE I / Curitiba - PR 100,0% de Participação do Fundo CENARIUM / Campinas - SP 100,0% de Participação do Fundo

Elementos comparativos Junho 2026

元 Rua das Espatódias, 610

Área média da unidade 41,85m²

116 unidades

% Detido pelo fundo de 100%

Residencial Ecoville Curitiba

Elementos comparativos Junho 2026

Rua Casemiro Augusto Rodack, 287

Área média da unidade 49,93m²

元 88 unidades

% Detido pelo fundo de 100%

Elementos comparativos Junho 2026

Rua Capitão João Zaleski, 750

元 Área média da unidade 46,82m²

128 unidades

% Detido pelo fundo de 100%

Elementos comparativos Junho 2026

元 Rua Santa Maria Rosselo, 180

Área média da unidade 42,24m²

元 120 unidades

% Detido pelo fundo de 100%

Elementos comparativos Junho 2026

元 Rua Tenente Brito Melo, 472

元 Área média da unidade 42,25m²

元 38 unidades

% Detido pelo fundo de 100%

Significado de...

Glossário

Área Locável Corresponde às áreas disponíveis para locação

Cota Valor de Mercado Valor da cota no mercado secundário na data de fechamento do relatório.

Compreende despesas diretamente relacionadas aos imóveis, tais como: condomínio, Despesas Imobiliárias IPTU, taxas, seguros, energia, intermediações, entre outros.

Compreende despesas diretamente relacionadas ao Fundo, tais como taxa de Despesas Operacionais administração, honorários jurídicos, assessoria técnica, assessoria imobiliária, contábil, taxas da CVM e B3, entre outros.

Representa a rentabilidade relativa dos rendimentos pagos aos cotistas do Fundo no Dividend Yield Anualizado último mês multiplicado por 12 meses, divido pela Cota Valor de Mercado.

Compreende o lucro contábil na venda de imóveis, fundos de investimento imobiliário, Ganhos de Capital Bruto CRI e LCI brutos e outros ativos mobiliários.

Valor de aluguel não pago pelos inquilinos no mês dividido pelo valor total devido Inadimplência pelos inquilinos no mês somando-se o valor descrito em todos os contratos de locação.

Compreende aluguéis, aluguéis em atraso e recuperações, adiantamentos, multas e Receita de Locação receitas obtidas por meio da exploração das áreas comuns dos empreendimentos.

Compreende os ganhos com rendimento de fundos imobiliários, CRI, LCI e fundos de renda fixa líquidos de IR e outros rendimentos extraordinários.

Resultado Compreende os ganhos financeiros gerados pelo Fundo no período.

Número de contratos encerrados no mês pelos inquilinos dividido pelo total de Taxa de Distrato unidades locadas no mês.

Total de unidades locadas dividido pelo total de unidades do empreendimento ou do Fundo.

Compreende a porcentagem de unidades vagas dividido pelo total de unidades do Vacância Física empreendimento ou do Fundo.

Valor de Mercado Valor da cota valor de mercado multiplicado pela quantidade de cotas do Fundo.

Volume total negociado em Bolsa desde o primeiro até o último dia útil de cada mês.

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