Relatório Gerencial JASC11 de agosto de 2026

Relatório Gerencial – Agosto / 2026

OBJETIVOS DO FUNDO E POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

O JASC Renda Varejo Essencial Fundo de Investimento Imobiliário – FII é um fundo de investimento imobiliário que busca a obtenção de renda por meio da exploração de imóveis comerciais em segmentos que combinam crescimento com resiliência.

Os principais segmentos de atuação são (i) varejo essencial (atacarejos, supermercados, farmácias, pet centers e materiais de construção), (ii) serviços (academias, clínicas veterinárias e redes de diagnósticos) e (iii) alimentação (restaurantes, redes de fast food, dentre outros).

A estratégia de investimento do Fundo, baseada em um cuidadoso processo de seleção dos imóveis, também visa a valorização imobiliária e a consequente expansão da renda gerada pelos ativos investidos.

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Patrimônio Líquido

Valor de Mercado

R$ MM

Valor Patrimonial da Cota

R$

Valor de Mercado da Cota

x0,87

P/VP

R$

Número de Cotistas

Rendimento por Cota

165

R$ 0,73

Caixa e Disponibilidades

R$ MM

Demonstração do Resultado (Caixa) JASC Renda Varejo Essencial FII

1. Nos termos da legislação aplicável, foi constituído uma reserva de Resultado Acumulado, cujo valor ao final de agosto de 2026 era de R$ 678 mil.

Demonstração da Distribuição de Rendimentos JASC Renda Varejo Essencial FII

Construção do Rendimento por Cota (R$/cota)*

O rendimento a ser distribuído aos cotistas referente ao resultado do Fundo no mês de agosto de 2026 é de R$ 2.811 mil conforme detalhado no gráfico ao lado.

Considerando as 3.851.187 cotas existentes, o gráfico ao lado demonstra a quebra do resultado do Fundo por cota. Assim, o rendimento a ser distribuído referente ao resultado de agosto de 2026 é equivalente a R$ 0,73 por cota.

Receitas imobiliárias: Em agosto, as receitas imobiliárias totalizaram R$ 3.188 mil, representando um aumento de 16,7% em relação ao mesmo mês de 2025. Já em relação a julho de 2026, as receitas apresentaram uma leve queda de 0,3%, principalmente pela recuperação da inadimplência extraordinária que ocorreu no mês anterior.

Despesas operacionais: As despesas operacionais totalizaram R$ 122 mil em agosto, um aumento de 12,5% em relação ao mês anterior, principalmente por conta das carências concedidas às locações recentes (as projeções das despesas com carência para os próximos meses estão detalhadas na página 8 deste relatório).

Resultado operacional: O resultado operacional em agosto foi de R$ 3.066 mil, representando um aumento de 19,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior, e uma pequena diminuição de 0,7% em relação a julho de 2026. Apesar disso, evidencia-se, como detalhado na página 10 deste relatório, o incremento real nos aluguéis complementares em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Resultado financeiro líquido e Despesas do Fundo: O resultado financeiro no mês de agosto foi de R$ 103 mil e reflete a remuneração do caixa do Fundo. Já as despesas relacionadas ao Fundo totalizaram no período R$ 368 mil, incluídas as taxas de administração, de gestão e de consultoria, taxas Anbima, CVM e B3.

Rendimentos: Em 15 de setembro de 2026 foi anunciada a distribuição de rendimentos do Fundo de R$ 0,73 por cota, a serem pagos aos cotistas em 22 de setembro. Tal distribuição representa um rendimento anualizado de R$ 8,76 por cota.

Gestão Comercial: Em agosto, o Fundo assinou um contrato de locação no ativo Sargento Hermínio 2, com um inquilino que atua no setor de agência de viagens. É importante ressaltar que essa nova locação terá impacto operacional apenas no mês subsequente, ou seja, em setembro de 2026. Assim, a taxa de ocupação física do portfólio do Fundo ao final do mês foi de 99,3%. A vacância do portfólio pode ser considerada residual e está concentrada no Sargento Hermínio 2. Há também uma pequena área disponível no Sargento Hermínio. A gestão continua dedicando esforços comerciais para locação das lojas vagas, buscando trazer inquilinos qualificados que contribuam para a consolidação dos ativos e, consequentemente, o aumento da rentabilidade do portfólio.

Histórico de Rendimentos por Cota (R$)

Conforme Comunicado, divulgado ao mercado em 15 de setembro de 2026, o Fundo realizará, em 22 de setembro, o pagamento de rendimentos no montante de R$ 0,73 por cota. Os rendimentos estão sendo distribuídos às 3.851.187 cotas existentes em agosto de 2026.

Histórico do Rendimento por Cota anualizado (R$/cota)

Considerando as 3.851.187 cotas, o rendimento de R$ 0,73 por cota a ser distribuído aos cotistas representa uma distribuição anualizada de R$ 8,76 por cota.

Composição do Resultado Operacional (R$ mil)*

Projeção Carência Contratada (R$ mil)¹

Em agosto de 2026, o resultado operacional dos ativos foi de R$ 3.066 mil, representando uma margem de 96% sobre as receitas operacionais totais dos ativos do Fundo.

Margem Operacional (%)

As carências concedidas aos aluguéis recentes somaram R$ 6 mil em agosto, devendo acabar em outubrode 2026. A partir de então o Fundo receberá a integralidade dos aluguéis, conforme detalhado no gráfico acima.

Comentários Operacionais dos Ativos JASC Renda Varejo Essencial FII

Receitas Operacionais (R$ mil)*

20252026

As receitas operacionais do mês de agosto de 2026 foram de R$ 3.188 mil, representando uma diminuição de 0,3% em relação ao mês anterior. Já as despesas operacionais foram de R$ 122 mil, um aumento de 12,5% em relação a julho de 2026.

Resultado Operacional (R$ mil)*

Em agosto de 2026, o resultado operacional foi de R$ 3.066 mil, uma queda de 0,7% em relação ao mês anterior.

Detalhamento do Crescimento da Receita de Alugue JASC Renda Varejo Essencial FII

Incremento total nas receitas de aluguel (R$ mil)

Em agosto de 2026, as receitas de aluguel totalizaram R$ 3.188 mil, um aumento de 16,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Este crescimento se deu pela combinação do incremento das receitas de lojas já existentes no portfólio do Fundo com o incremento das receitas das novas áreas. Além disso, o Fundo possui um saldo de R$ 135 mil a receber referente a aluguéis em atraso, o qual a gestão tem tomado as devidas providências para reaver os valores.

O crescimento das receitas de locação no conceito mesmas áreas foi de 4,6%. Tal crescimento se deu principalmente pelo incremento dos aluguéis variáveis do portfólio, que cresceram 7,2% no período, ao passo que o aluguel base cresceu 2,7%. O restante do crescimento se deu por conta da redução da vacância nos ativos do Fundo.

Detalhamento da Receita dos Ativos JASC Renda Varejo Essencial FII

▪ Aluguel Mínimo e Aluguel Complementar: em agosto de 2026, as receitas de aluguel complementar representaram 11,4% das receitas operacionais totais.

▪ Principais Locatários: Os 5 principais locatários (Mateus, Drogasil, Supermercado Lagoa, Assaí e Greenlife Academias) representam 49,6% do total da receita contratada de aluguel. A vacância financeira do Portfólio está em 1,7%, e a taxa de ocupação física em 99,3%.

Receitas por Ativo: Eusébio, Paulista e Sargento Hermínio são os ativos com maior contribuição de receitas do Portfólio, juntos representando 34,5% das receitas operacionais totais.

Receita por Inquilino (% Receitas Potenciais)

Aluguel Base Aluguel Complementar % Aluguel Complementar

Receita por Ativo (% Receitas Operacionais)

JASC Renda Varejo Essencial FII

Exposição a uma base de inquilinos diversificada, de alta qualidade, com ampla atuação geográfica e que atuam em mercados resilientes reduz o risco de vacância e amplia o potencial de receitas e da rentabilidade do Fundo.

Indicadores Operacionais JASC Renda Varejo Essencial FII

Natureza dos Contratos de Locação (% Receita Contratada)

Índice de Reajuste dos Contratos de Locação (% Receita Contratada)

Vencimento dos Contratos de Locação (% Receita Contratada)

Prazo Médio dos Contratos de Locação Vigentes: 9,48 anos

Mês de Reajuste dos Contratos de Locação (% Receita Contratada)

Volume Negociado (R$ mil)

Em 31 de agosto de 2026, o preço de fechamento mensal do JASC11 na B3 foi de R$ 100,00 por cota.

As cotas foram negociadas em 5% dos pregões do mês, e o volume mensal de negociação foi de R$ 125,1 mil.

Evolução do Número de Cotistas

O Fundo encerrou o mês de agosto de 2026 com 165 cotistas.

ABL Própria Portfólio (%)

Pão de Açúcar São João - CE

Maraponga 2 - CE

Lago Jacarey - CE

ABL Própria Portfólio Por Região Geográfica (%)

Washington Soares - CE

Relatório Gerencial – JASC11 - Agosto / 2026

JASC Renda Varejo Essencial FII

2021 PRIMEIRA OFERTA DE COTAS Aquisição: Drogasil Bernardo Drogasil Bezerra Lago Jacarey Maraponga,

Sargento Hermínio

Localização: Av. Sargento Hermínio

Sampaio, 2.965 – Fortaleza/CE

ABL: 11.175 m²

Total de Lojas: 10

Vagas de Estacionamento: 400

Início Operação: Outubro/21

Maraponga

Localização: Av. Godofredo Maciel,

2.540 – Fortaleza/CE

ABL: 6.039 m²

Total de Lojas: 15

Vagas de Estacionamento: 208

Início Operação: Agosto/21

Loja de Rua: Drogasil Bezerra de Menezes

Localização: Av. Bezerra de Menezes,

1.409 – Fortaleza/CE

ABL: 292 m²

Total de Lojas: 1

Vagas de Estacionamento: 14

Início Operação: Fevereiro/19

Eusébio

Localização: Rodovia CE 040 –

Eusébio/CE

ABL: 7.794 m²

Total de Lojas: 47

Vagas de Estacionamento: 312

Início Operação: Novembro/21

Lago Jacarey

Localização: Av. Pedro Lazar, 877 –

Fortaleza/CE

ABL: 2.594 m²

Total de Lojas: 7

Vagas de Estacionamento: 49

Início Operação: Novembro/19

Loja de Rua: Drogasil Bernardo Manuel

Localização: Av. Bernardo Manuel,

207 – Fortaleza/CE

ABL: 236 m²

Total de Lojas: 1

Vagas de Estacionamento: 14

Início Operação: Maio/21

Francisco Sá

Localização: Av. Francisco Sá. 2.670 –

Fortaleza/CE

ABL: 5.202 m²

Total de Lojas: 15

Vagas de Estacionamento: 126

Início Operação: Fevereiro/22

Maraponga 2

Localização: Av. Godofredo Maciel,

2.560 – Fortaleza/CE

ABL: 2.101 m²

Total de Lojas: 6

Vagas de Estacionamento: 46

Início Operação: Setembro/22

Treze de Maio

Localização: Av. Deputado Oswaldo

Studart, 62 – Fortaleza/CE

ABL: 315 m²

Total de Lojas: 2

Vagas de Estacionamento: 36

Início Operação: Fevereiro/23

Sargento Hermínio 2

Localização: Av. Sargento Hermínio

Sampaio, 2.851 – Fortaleza/CE

ABL: 4.523 m²

Total de Lojas: 21

Vagas de Estacionamento: 180

Início Operação: Agosto/23

Pão de Açúcar São João

Localização: Av. Santos Dumont, 1169

– Fortaleza/CE

ABL: 4.496 m²

Total de Lojas: 18

Vagas de Estacionamento: 133

Lagoa

Localização: Av Bernardo Manuel,

11000 – Fortaleza/CE

ABL: 14.150 m²

Total de Lojas: 2

Vagas de Estacionamento: 158

JASC Renda Varejo Essencial FII

Drogasil Santos Dumont

Localização: Av. Santos Dumont, 3030

– Fortaleza/CE

ABL: 291 m²

Total de Lojas: 1

Vagas de Estacionamento: 77

Washington Soares

Localização: Av. Washington Soares,

3.535 – Fortaleza/CE

ABL: 250 m²

Total de Lojas: 1

Vagas de Estacionamento: 22

Início Operação: Dezembro/23

Caxangá

Localização: Av. Caxangá, 3.942 –

Recife/PE

ABL: 7.751 m²

Total de Lojas: 5

Vagas de Estacionamento: 296

Início Operação: Março/2023

Paulista

Localização: Av. Antonio Cabral de

Souza, 1.160 – Paulista/PE

ABL: 9.497 m²

Total de Lojas: 3

Vagas de Estacionamento: 280

Início Operação: Março/2023

Montese

Localização: Rua 15 de Novembro,

340 – Fortaleza/CE

ABL: 9.017 m²

Total de Lojas: 27

Vagas de Estacionamento: 306

Início Operação: Fevereiro/2025

Este relatório foi elaborado pela Genesis Capital Gestora de Recursos Ltda. (“Genesis Capital”), tendo caráter meramente informativo. Este material foi preparado com base em informações, públicas ou não, recebidas ou obtidas de fontes reconhecidas por sua confiabilidade e boa-fé. A Genesis Capital não se responsabiliza pelo teor dessas informações, que não foram objeto de auditoria específica. Este relatório pode conter informações acerca do futuro. A Genesis Capital não garante que estimativas ou projeções quanto a eventos futuros irão se materializar, sendo que as variações entre essas estimativas ou projeções e os resultados reais podem variar de forma significativa. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento imobiliário ao aplicar seus recursos. Para avaliação do desempenho de fundos de investimento imobiliário, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Performance passada não é garantia de ganhos no futuro. Os investimentos em fundos imobiliários não são garantidos pelo administrador, gestor, consultor imobiliário, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A Genesis Capital não se responsabiliza por quaisquer decisões tomadas tendo como base este relatório. Todo material contido neste relatório, incluindo textos, gráficos, imagens e qualquer outro material de comunicação audiovisual, são de propriedade única e exclusiva da Genesis Capital. A divulgação deste material é autorizada desde que citada a fonte.

X Autorregulação ANBIMA

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