Rodovia Ce-040, S/n, Sem Complemento, Coaçu, Eusébio/CE, Brasil, 61760-908
- Área
- 7.873 m²
- Unidades
- 48
- % da receita
- 12,10%
- Inadimplência
- 3,60%
Ocupação100,00%
JASC11 Jasc Renda Varejo Essencial
Comparar com outros FIIsCadastro atualizado em 04/11/2026 23:01 · Os dados financeiros podem ter outras datas de referência.
- Variação preço
- 0,00%
- Última cotação
- R$ 100,00
- P/VP
- 0,87
- VP R$ 114,53
- DY Out/2026
- 0,73%
- R$ 0,73
- DY Acumulado
- 7,87%
- 12 meses
- Pouco negociado. O fundo teve negócios em só 3 dos últimos 21 pregões. Com tão poucos negócios, o preço pode mudar muito de um negócio para o outro, e o DY e o P/VP mudam junto.
O Jasc Renda Varejo Essencial (JASC11) é um fundo imobiliário de varejo negociado na B3, com gestão ativa da GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. No pregão de 09/10/2026, a cota do JASC11 fechou a R$ 100,00, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 114,53 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,73 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,87% sobre a cotação de 09/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 441,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026.
Em relação aos pares
| Indicador | JASC11 | Varejo | Tijolo | Todos os FIIs |
|---|---|---|---|---|
| DY 12 meses | 7,87% | — | 10,58% 111 FIIs | 13,08% 258 FIIs |
| P/VP | 0,87 | — | 0,72 129 FIIs | 0,76 307 FIIs |
| Vacância física | 0,73% | — | 2,35% 146 FIIs | 1,93% 167 FIIs |
Mediana dos fundos sem aviso de dado suspeito (P/VP inconsistente, cotação antiga, pouco negociado; no DY, também DY passado e menos de 12 meses de bolsa). Grupo com menos de 5 fundos fica sem mediana. Calculado em 05/11/2026 04:22.
Informações básicas
- Razão Social
- JASC RENDA VAREJO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 40.886.241/0001-02
- Patrimônio
- R$ 441.075.931,67
- Tipo de gestão
- Ativa
- CategoriaClassificação do Kartac pelo maior grupo de ativos do informe mensal: tijolo (imóveis), papel (CRI), fundo de fundos...
- Tijolo
- SegmentoSegmento de atuação declarado pelo administrador no informe trimestral da CVM. Não tem opção para papel nem fundo de fundos, que costumam aparecer como Outros ou Multicategoria
- Varejo
- Data de início
- 10/08/2021
- Prazo
- Indeterminado
- Público alvo
- Investidores em Geral
- Taxa de administraçãoRemuneração efetivamente paga ao administrador no exercício, conforme o informe anual
- 0,50% do patrimôniopaga no exercício de 2025
- Cotas emitidas
- 3.851.187
- Quantidade de cotistas
Prestadores de serviços
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Gestor
- GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S A
- Auditor Independente
- GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES
- Consultor Especializado
- JH CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
Dividendos
- DY médio (12M)
- 0,65%
- DY Acumulado (12M)
- 7,87%
- DY Acumulado (6M)
- 3,63%
- DY Acumulado (3M)
- 1,46%
Carregando dividendos…
Cotações
- Última cotação na base
- R$ 100,00
- 12 meses
- -4,76%
- 6 meses
- 0,00%
- 3 meses
- 0,00%
- 1 mês
- 0,00%
- 7 dias
- N/A
Carregando cotações…
Aluguel de cotas
Carregando aluguel de cotas…
Histórico de indicadores
Carregando histórico…
Fechamento do mês ÷ VP por cota do informe mensal da CVM (última versão). Fora de 0,2 a 5 é tratado como erro no informe e fica em branco.
Imóveis
- Vacância total
- 0,73%
Avenida Antonio Cabral De Souza, 1660, Sem Complemento, Maranguape I, Paulista/PE, Brasil, 53444-360
- Área
- 9.497 m²
- Unidades
- 3
- % da receita
- 11,10%
- Inadimplência
- 0,00%
Ocupação100,00%Avenida Sargento Herminio Sampaio, 2411, Sem Complemento, São Gerardo, Fortaleza/CE, Brasil, 60320-105
- Área
- 11.175 m²
- Unidades
- 10
- % da receita
- 10,60%
- Inadimplência
- 0,00%
Ocupação98,70%Rua Quinze De Novembro, 202, Sem Complemento, Itaoca, Fortaleza/CE, Brasil, 60421-076
- Área
- 9.017 m²
- Unidades
- 28
- % da receita
- 9,90%
- Inadimplência
- 0,70%
Ocupação100,00%Avenida Caxanga, 3942, Sem Complemento, Iputinga, Recife/PE, Brasil, 50731-005
- Área
- 7.703 m²
- Unidades
- 5
- % da receita
- 8,50%
- Inadimplência
- 0,00%
Ocupação100,00%Avenida Cearenses, 2851, Sem Complemento, Presidente Kennedy, Fortaleza/CE, Brasil, 60355-504
- Área
- 4.523 m²
- Unidades
- 21
- % da receita
- 7,10%
- Inadimplência
- 0,00%
Ocupação96,00%
Contratos e renda dos imóveis
- Cap rate (contábil)Receita de aluguel do trimestre × 4 ÷ valor dos imóveis para renda no informe mensal (R$ 421,8 mi). Imóveis em SPEs e outros ativos ficam de fora.
- 9,06%
- ao ano · receita × 4 ÷ imóveis
- Receita ÷ mercadoReceita de aluguel do trimestre × 4 ÷ (cotação atual × cotas emitidas). O valor de mercado inclui o caixa e os demais ativos do fundo.
- 9,93%
- ao ano
- Aluguel por m²Receita de aluguel do trimestre ÷ 3 ÷ área ocupada dos imóveis do informe (85.125 m²).
- R$ 37,42
- por mês, área ocupada
- Receita no trimestre
- R$ 9,6 mi
- aluguéis, competência
Vencimento dos contratos
% da receita dos imóveis por prazo até o vencimento
Indexador dos contratos
% da receita dos imóveis por índice de reajuste
Informe trimestral da CVM de 30/06/2026. Os percentuais são declarados pelo administrador.
Investimentos do fundo
Informe mensal de setembro de 2026
- Total investido
- R$ 425.613.338,38
- Imóveis para rendaR$ 421,8 mi99,10%
- Ações de sociedades imobiliáriasR$ 3,8 mi0,90%
Endividamento e caixa
Informe mensal de setembro de 2026
- Passivo totalTudo o que o fundo deve: imóveis a pagar, CRIs emitidos, rendimentos e taxas a pagar
- R$ 511 mil0,12% do ativo
- Caixa e aplicações de liquidezDisponibilidades, títulos e fundos de renda fixa
- R$ 12,9 mi2,92% do ativo
- Valores a receberAluguéis, vendas de imóveis e outros valores a receber
- R$ 3,1 mi
- Rendimentos ÷ resultado de caixaRendimentos declarados em relação ao resultado financeiro do semestre. Acima de 100%, o fundo distribuiu mais do que gerou no período
- 100,12%no semestre até 30/06/2026
Análise do administrador
Publicada em 31/03/2026 no relatório anual de 2025
Resultado do fundo no exercício findo
No exercício social findo em 31/12/2025 do Fundo, foi apurado o lucro base caixa no montante de R$ 28.378 mil, e foram pagos rendimentos no montante de R$28.239 mil.
Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O exercício de 2025 foi caracterizado por um cenário de "juros altos por mais tempo", o que impôs um desafio severo ao custo de capital e à valoração de ativos imobiliários. No entanto, o segmento de varejo urbano demonstrou resiliência superior à média do mercado. A manutenção de níveis saudáveis de emprego, a taxa de desemprego média anual no Brasil foi de 5,6% em 2025, a menor da série histórica, e o crescimento da renda real no Brasil sustentaram o consumo, permitindo que ativos bem posicionados mantivessem fluxos de caixa estáveis e baixos índices de vacância. A estratégia do Fundo em 2025 consolidou-se na defensividade e previsibilidade. A estrutura de receitas do portfólio reflete uma blindagem contra a volatilidade sistêmica, apoiada em diversificação e em três pilares de ocupação: inquilinos de projeção nacional de primeira linha; empresas regionais líderes nos seus mercados; e pequenos lojistas, que representam uma parcela pouco relevante dos aluguéis, oferecem capilaridade aos nossos ativos e conveniência aos consumidores. A atuação nas regiões metropolitanas de Fortaleza e Recife tem foco em eixos urbanos consolidados e em expansão, permitindo a captura, no longo prazo, da valorização da terra em tais eixos.
Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
O Fundo continuará investindo conforme a política prevista em seu Regulamento. Para 2026, a perspectiva é de uma gradual convergência da inflação, o que pode abrir espaço para uma flexibilização monetária mais acentuada, beneficiando o yield spread do Fundo. Contudo, o cenário exige cautela em relação à seletividade do consumo. O principal risco monitorado é a pressão de eventual desaceleração da economia sobre as margens dos varejistas. A gestão manterá foco no acompanhamento próximo dos inquilinos e em oportunidades de diversificação adicional do portfólio, a fim de assegurar a continuidade do pagamento de renda de forma previsível e crescente.
Documentos
| Descrição | Tipo | Assunto | Ref. / Entrega | Versão | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| (JASC) Rendimentos e Amortizações - 15/10/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 15/10/202615/10/2026 16:38 | 1 | (Ativo) |
| (JASC) Relatório Gerencial - 30/09/2026 | Relatórios | Relatório Gerencial | 30/09/202616/10/2026 17:32 | 1 | (Ativo) |
| (JASC) Rendimentos e Amortizações - 15/09/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 15/09/202615/09/2026 17:03 | 1 | (Ativo) |
| (JASC) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/09/202615/10/2026 15:49 | 1 | (Ativo) |
| (JASC) Relatório Gerencial - 31/08/2026 | Relatórios | Relatório Gerencial | 31/08/202616/09/2026 18:31 | 1 | (Ativo) |
| (JASC) Rendimentos e Amortizações - 14/08/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 14/08/202614/08/2026 17:01 | 1 | (Ativo) |
| (JASC) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/08/202615/09/2026 19:36 | 1 | (Ativo) |
| (JASC) Relatório Gerencial - 31/07/2026 | Relatórios | Relatório Gerencial | 31/07/202617/08/2026 18:18 | 1 | (Ativo) |
| (JASC) Rendimentos e Amortizações - 14/07/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 14/07/202614/07/2026 17:02 | 1 | (Ativo) |
| (JASC) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/07/202614/08/2026 17:19 | 1 | (Ativo) |
Perguntas frequentes sobre o JASC11
Respostas com os dados da base em 04/11/2026
Qual a cotação do JASC11?
A última cotação do JASC11 na base do Kartac é R$ 100,00, do pregão de 09/10/2026 (fechamento da B3, não em tempo real).
Qual o DY do JASC11?
O dividend yield (DY) do JASC11 nos últimos 12 meses é de 7,87%: a soma dos rendimentos pagos no período dividida pela cotação de 09/10/2026. Rendimentos passados não garantem pagamentos futuros.
Qual foi o último rendimento do JASC11?
O último rendimento do JASC11 foi de R$ 0,73 por cota, com pagamento em out/2026, o equivalente a 0,73% da cotação na data com.
Qual o P/VP do JASC11?
O P/VP do JASC11 é 0,87: a cotação de 09/10/2026 dividida pelo valor patrimonial de R$ 114,53 por cota do informe mensal de setembro de 2026. A cota negocia abaixo do valor patrimonial.
Qual o patrimônio líquido do JASC11?
O patrimônio líquido do JASC11 era de R$ 441,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026, dividido em 3.851.187 cotas.