JASC11 (JASC) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado JASC11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Jasc Renda Varejo Essencial (JASC11), fundo imobiliário de varejo, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 09/10/2026, a cota do JASC11 fechou a R$ 100,00, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 114,53 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,73 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,87% sobre a cotação de 09/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 441,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 40.886.241/0001-02
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 19:36
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,87
Último dividendo R$ 0,73 Out/2026
Último DY 0,73%
DY Acumulado 7,87% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo JASC RENDA FII RL CNPJ Fundo 40886241000102 Data Funcionamento 10/08/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRJASCCTF007 Qtd Cotas Emitidas 3.851.187 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Varejo
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 165 Pessoa Fisica 162 PJ Nao Financeira 1 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 441.596.517,06 Patrimonio Liquido 441.100.689,99 Num Cotas Emitidas 3.851.187 Valor Patr Cotas 114,536295 Despesas Tx Administracao 0,000467 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,006241 Rent Patrimonial Mes -0,000109 Dividend Yield Mes 0,00635
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 12.876.983,51 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 12.876.983,51
Total Investido Total 425.613.338,38 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 3.809.841,6 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 421.803.496,78 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 421.803.496,78 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 3.106.195,17 Alugueis 3.091.282,5 Venda Imoveis 0 Outros Valores 14.912,67
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 205.869,34 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 289.957,73 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 495.827,07 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
