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Informe Trimestral Estruturado JASC11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Jasc Renda Varejo Essencial (JASC11), fundo imobiliário de varejo, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 09/10/2026, a cota do JASC11 fechou a R$ 100,00, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 114,53 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,73 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,87% sobre a cotação de 09/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 441,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
JASC RENDA VAREJO ESSENCIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
40.886.241/0001-02
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
30/06/2026
Data de entrega
13/08/2026 15:00
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoJASC RENDA VAREJO ESSENCIAL
CNPJ Fundo40886241000102
Data Funcionamento10/08/2021
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRJASCCTF007
Qtd Cotas Emitidas3.851.187
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador59281253000123
LogradouroPraia de Botafogo
Numero501
Complemento6º Andar
BairroBotafogo
CidadeRio de Janeiro
EstadoRJ
CEP22250-040
Telefone1(11) 3383-3455
Sitewww.btgpactual.com
Email[email protected]
Competencia2/2026
Data Encer Trimestre30/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoRenda
Segmento AtuacaoVarejo
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais ComunsOs contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao SeguroPara a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
NomeCaxanga
EnderecoAvenida Caxanga, 3942, Sem Complemento, Iputinga, Recife/PE, Brasil, 50731-005
Area7.703
Num Unidades5
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,085
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,085
Imovel 2
NomeLoja de Rua - Bernardo Manuel nº 207
EnderecoAvenida Bernardo Manuel - Ate 7801 - Lado Impar, 207, Sem Complemento, Serrinha, Fortaleza/CE, Brasil, 60741-605
Area235,5
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,007
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,007
Imovel 3
NomeLoja de Rua - Bezerra de Menezes nº 1409
EnderecoAvenida Bezerra De Menezes, 1409, Sem Complemento, Parquelandia, Fortaleza/CE, Brasil, 60325-004
Area292,45
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,006
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,006
Imovel 4
NomeLoja de Rua - Santos Dumont nº 3030
EnderecoAvenida Santos Dumont - De 2400 A 4998 - Lado Par, 3030, Sem Complemento, Aldeota, Fortaleza/CE, Brasil, 60150-162
Area290,96
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,032
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,032
Imovel 5
NomeEusebio
EnderecoRodovia Ce-040, S/n, Sem Complemento, Coaçu, Eusébio/CE, Brasil, 61760-908
Area7.873
Num Unidades48
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0,036
Percent Receitas FII0,121
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,121
Imovel 6
NomeFrancisco Sa
EnderecoAvenida Francisco Sa, 2670, Sem Complemento, Jacarecanga, Fortaleza/CE, Brasil, 60310-000
Area5.201,61
Num Unidades16
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0,012
Percent Inadimplencia0,016
Percent Receitas FII0,062
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,062
Imovel 7
NomeLago Jacarey
EnderecoAvenida Pedro Lazar, 877, Sem Complemento, Cambeba, Fortaleza/CE, Brasil, 60822-240
Area2.593,66
Num Unidades7
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,037
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,037
Imovel 8
NomeMaraponga
EnderecoAvenida Godofredo Maciel, 2540, Sem Complemento, Maraponga, Fortaleza/CE, Brasil, 60710-684
Area6.039
Num Unidades15
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0,01
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,067
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,067
Imovel 9
NomeMaraponga 2
EnderecoVila Castro, 2540, Sem Complemento, Vila Peri, Fortaleza/CE, Brasil, 60730-190
Area2.100,65
Num Unidades6
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,043
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,043
Imovel 10
NomePaulista
EnderecoAvenida Antonio Cabral De Souza, 1660, Sem Complemento, Maranguape I, Paulista/PE, Brasil, 53444-360
Area9.497
Num Unidades3
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,111
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,111
Imovel 11
NomeLagoa
EnderecoAvenida Bernardo Manuel, 11000, Sem Complemento, Mondubim, Fortaleza/CE, Brasil, 60761-740
Area14.150
Num Unidades2
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,066
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,066
Imovel 12
NomeSargento Herminio
EnderecoAvenida Sargento Herminio Sampaio, 2411, Sem Complemento, São Gerardo, Fortaleza/CE, Brasil, 60320-105
Area11.175
Num Unidades10
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0,013
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,106
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,106
Imovel 13
NomeSargento Herminio 2
EnderecoAvenida Cearenses, 2851, Sem Complemento, Presidente Kennedy, Fortaleza/CE, Brasil, 60355-504
Area4.523
Num Unidades21
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0,04
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,071
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,071
Imovel 14
NomeLoja de Rua - Treze de Maio
EnderecoAvenida Deputado Oswaldo Studart, 62, Sem Complemento, Fátima, Fortaleza/CE, Brasil, 60411-260
Area315
Num Unidades2
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,017
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,017
Imovel 15
NomeSao Joao
EnderecoAvenida Santos Dumont, 1169, Sem Complemento, Aldeota, Fortaleza/CE, Brasil, 60150-161
Area4.496,05
Num Unidades18
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0,039
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,053
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,053
Imovel 16
NomeLoja de Rua - Washington Soares
EnderecoAvenida Washington Soares, 3535, Sem Complemento, Edson Queiroz, Fortaleza/CE, Brasil, 60811-341
Area250
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,016
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAlimentação
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,016
Imovel 17
NomeMontese
EnderecoRua Quinze De Novembro, 202, Sem Complemento, Itaoca, Fortaleza/CE, Brasil, 60421-076
Area9.017
Num Unidades28
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0,007
Percent Receitas FII0,099
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,099
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel0,032
Percent Receitas FII0,032
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel0,03
Percent Receitas FII0,03
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel0,008
Percent Receitas FII0,008
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel0,011
Percent Receitas FII0,011
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel0,007
Percent Receitas FII0,007
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel0,045
Percent Receitas FII0,045
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel0,007
Percent Receitas FII0,007
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel0,052
Percent Receitas FII0,052
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel0,073
Percent Receitas FII0,073
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel0,039
Percent Receitas FII0,039
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel0,013
Percent Receitas FII0,013
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0,054
Percent Receitas FII0,054
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0,629
Percent Receitas FII0,629
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel0,573
Percent Receitas FII0,573
INPC
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
IPCA
Percent Receita Imovel0,427
Percent Receitas FII0,427
INCC
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
Nome Ou EnderecoCaxanga
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 2
Nome Ou EnderecoLoja de Rua - Bernardo Manuel nº 207
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 3
Nome Ou EnderecoLoja de Rua - Bezerra de Menezes nº 1409
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 4
Nome Ou EnderecoLoja de Rua - Santos Dumont nº 3030
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 5
Nome Ou EnderecoEusebio
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 6
Nome Ou EnderecoFrancisco Sa
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 7
Nome Ou EnderecoLago Jacarey
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 8
Nome Ou EnderecoMaraponga
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 9
Nome Ou EnderecoMaraponga 2
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 10
Nome Ou EnderecoPaulista
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 11
Nome Ou EnderecoLagoa
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 12
Nome Ou EnderecoSargento Herminio
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 13
Nome Ou EnderecoSargento Herminio 2
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 14
Nome Ou EnderecoLoja de Rua - Treze de Maio
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 15
Nome Ou EnderecoSao Joao
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 16
Nome Ou EnderecoLoja de Rua - Washington Soares
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 17
Nome Ou EnderecoMontese
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros
Acoes Soc FII
Emissor
SociedadeJASC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ48776500000146
Quantidade20.000
Valor3.809.841,6
Outras Cotas FI
Emissor 1
FundoBTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
CNPJ09215250000113
Quantidade2.325.193,82
Valor12.823.036,45
Emissor 2
FundoITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
CNPJ06175696000173
Quantidade0
Valor0,11
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades0
Titulos Publicos0
Titulos Privados0
Fundos Renda Fixa12.823.036,44

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Imov Estoque
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil9.556.544,16
Financeiro9.556.544,16
Desp Manutencao Conservacao
Contabil0
Financeiro0
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Propriedades Vendidas
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-674.010,55
Financeiro-674.010,55
Resultado Liquido
Contabil8.882.533,61
Financeiro8.882.533,61
TVM
Receitas Juros
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido Total
Contabil8.882.533,61
Financeiro8.882.533,61
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil455.720,33
Financeiro455.720,33
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
Contabil-136.544,51
Financeiro-136.544,51
Resultado Liquido
Contabil319.175,82
Financeiro319.175,82
Resultado Liquido Derivativos
Contabil0
Financeiro0
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-617.575,35
Financeiro-617.575,35
Taxa Desempenho
Contabil0
Financeiro0
Consultoria Especializada
Contabil-474.209,64
Financeiro-474.209,64
Empresa Especializada
Contabil0
Financeiro0
Formador Mercado
Contabil0
Financeiro0
Custodia Titulos Valores
Contabil0
Financeiro0
Auditoria Independente
Contabil-15.961,5
Financeiro0
Representantes Cotistas
Contabil0
Financeiro0
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-10.119,33
Financeiro-20.238,66
Comissoes Emolumentos
Contabil0
Financeiro0
Honorarios Despesas Defesas
Contabil0
Financeiro0
Gastos Contratos Seguros
Contabil0
Financeiro0
Despesas Avaliacoes
Contabil-29.499,99
Financeiro0
Taxas Ingresso Saida Fundos
Contabil0
Financeiro0
Despesas Registro Cartorio
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil110.166,77
Financeiro153.223,6
Total
Contabil-1.037.199,04
Financeiro-958.800,05
Resultado Trimestral Liquido
Contabil8.164.510,39
Financeiro8.242.909,38

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado16.845.654,65
Percent Result Finan Liq Acumulado16.003.371,92
Parcela Distribuida Tri Seguinte0
Lucro Contabil0
Resultado Financeiro Excede Minimo862.826,69
Rendimentos Declarados16.866.198,61
Rendimentos Pagos Antec-13.748.737,59
Rendimento Pagar3.117.461,02
Resultado Liquido Declarado1,00122
Parcelas Rendimentos Retidos
Parcela
Numero1

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