Informe Trimestral Estruturado JASC11 de 31/03/2026

Informe Trimestral Estruturado do Jasc Renda Varejo Essencial (JASC11), fundo imobiliário de varejo, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/05/2026. No pregão de 09/10/2026, a cota do JASC11 fechou a R$ 100,00, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 114,53 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,73 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,87% sobre a cotação de 09/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 441,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: JASC RENDA VAREJO ESSENCIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 40.886.241/0001-02
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/03/2026
Data de entrega: 14/05/2026 11:49
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	JASC RENDA VAREJO ESSENCIAL FII
CNPJ Fundo	40886241000102
Data Funcionamento	10/08/2021
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRJASCCTF007
Qtd Cotas Emitidas	3.851.187
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	1/2026
Data Encer Trimestre	31/03/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Segmento Atuacao	Varejo
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro	Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Caract Contratuais Comuns

Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

Politica Contratacao Seguro

Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Lst Imov Renda Acabados

Imovel 1

Nome	Caxanga
Endereco	Avenida Caxanga, 3942, Sem Complemento, Iputinga, Recife/PE, Brasil, 50731-005
Area	7.750,67
Num Unidades	5
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,083

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Varejo
Percent Receita Imovel	0,083
Percent Receitas FII	0,083

Imovel 2

Nome	Loja de Rua - Bernardo Manuel nº 207
Endereco	Avenida Bernardo Manuel - Ate 7801 - Lado Impar, 207, Sem Complemento, Serrinha, Fortaleza/CE, Brasil, 60741-605
Area	235,5
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,007

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Varejo
Percent Receita Imovel	0,007
Percent Receitas FII	0,007

Imovel 3

Nome	Loja de Rua - Bezerra de Menezes nº 1409
Endereco	Avenida Bezerra De Menezes, 1409, Sem Complemento, Parquelandia, Fortaleza/CE, Brasil, 60325-004
Area	292,45
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,007

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Varejo
Percent Receita Imovel	0,007
Percent Receitas FII	0,007

Imovel 4

Nome	Loja de Rua - Santos Dumont nº 3030
Endereco	Avenida Santos Dumont - De 2400 A 4998 - Lado Par, 3030, Sem Complemento, Aldeota, Fortaleza/CE, Brasil, 60150-162
Area	290,96
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,032

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Varejo
Percent Receita Imovel	0,032
Percent Receitas FII	0,032

Imovel 5

Nome	Eusebio
Endereco	Rodovia Ce-040, S/n, Sem Complemento, Coaçu, Eusébio/CE, Brasil, 61760-908
Area	7.873
Num Unidades	48
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0,024
Percent Receitas FII	0,124

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Varejo
Percent Receita Imovel	0,124
Percent Receitas FII	0,124

Imovel 6

Nome	Francisco Sa
Endereco	Avenida Francisco Sa, 2670, Sem Complemento, Jacarecanga, Fortaleza/CE, Brasil, 60310-000
Area	5.202
Num Unidades	16
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0,012
Percent Inadimplencia	0,018
Percent Receitas FII	0,063

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Varejo
Percent Receita Imovel	0,063
Percent Receitas FII	0,063

Imovel 7

Nome	Lago Jacarey
Endereco	Avenida Pedro Lazar, 877, Sem Complemento, Cambeba, Fortaleza/CE, Brasil, 60822-240
Area	2.594
Num Unidades	7
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,037

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Varejo
Percent Receita Imovel	0,037
Percent Receitas FII	0,037

Imovel 8

Nome	Maraponga
Endereco	Avenida Godofredo Maciel, 2540, Sem Complemento, Maraponga, Fortaleza/CE, Brasil, 60710-684
Area	6.039
Num Unidades	15
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0,01
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,066

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Varejo
Percent Receita Imovel	0,066
Percent Receitas FII	0,066

Imovel 9

Nome	Maraponga 2
Endereco	Vila Castro, 2540, Sem Complemento, Vila Peri, Fortaleza/CE, Brasil, 60730-190
Area	2.101
Num Unidades	6
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,043

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Varejo
Percent Receita Imovel	0,043
Percent Receitas FII	0,043

Imovel 10

Nome	Paulista
Endereco	Avenida Antonio Cabral De Souza, 1660, Sem Complemento, Maranguape I, Paulista/PE, Brasil, 53444-360
Area	9.497
Num Unidades	3
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,111

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Varejo
Percent Receita Imovel	0,111
Percent Receitas FII	0,111

Imovel 11

Nome	Lagoa
Endereco	Avenida Bernardo Manuel, 11000, Sem Complemento, Mondubim, Fortaleza/CE, Brasil, 60761-740
Area	14.150
Num Unidades	2
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,067

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Varejo
Percent Receita Imovel	0,067
Percent Receitas FII	0,067

Imovel 12

Nome	Sargento Herminio
Endereco	Avenida Sargento Herminio Sampaio, 2411, Sem Complemento, São Gerardo, Fortaleza/CE, Brasil, 60320-105
Area	25.000
Num Unidades	10
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0,013
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,106

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Varejo
Percent Receita Imovel	0,106
Percent Receitas FII	0,106

Imovel 13

Nome	Sargento Herminio 2
Endereco	Avenida Cearenses, 2851, Sem Complemento, Presidente Kennedy, Fortaleza/CE, Brasil, 60355-504
Area	11.175
Num Unidades	21
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0,04
Percent Inadimplencia	0,001
Percent Receitas FII	0,067

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Varejo
Percent Receita Imovel	0,067
Percent Receitas FII	0,067

Imovel 14

Nome	Loja de Rua - Treze de Maio
Endereco	Avenida Deputado Oswaldo Studart, 62, Sem Complemento, Fátima, Fortaleza/CE, Brasil, 60411-260
Area	315
Num Unidades	2
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,017

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Varejo
Percent Receita Imovel	0,017
Percent Receitas FII	0,017

Imovel 15

Nome	Sao Joao
Endereco	Avenida Santos Dumont, 1169, Sem Complemento, Aldeota, Fortaleza/CE, Brasil, 60150-161
Area	4.496,05
Num Unidades	18
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0,039
Percent Inadimplencia	0,007
Percent Receitas FII	0,057

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Varejo
Percent Receita Imovel	0,057
Percent Receitas FII	0,057

Imovel 16

Nome	Loja de Rua - Washington Soares
Endereco	Avenida Washington Soares, 3535, Sem Complemento, Edson Queiroz, Fortaleza/CE, Brasil, 60811-341
Area	250
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,016

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0,016
Percent Receitas FII	0,016

Imovel 17

Nome	Strip Mall P4
Endereco	Rua Quinze De Novembro, 202, Sem Complemento, Itaoca, Fortaleza/CE, Brasil, 60421-076
Area	9.017
Num Unidades	28
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,099

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Varejo
Percent Receita Imovel	0,099
Percent Receitas FII	0,099

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses

Percent Receita Imovel	0,016
Percent Receitas FII	0,016

Tres Ate Seis Meses

Percent Receita Imovel	0,038
Percent Receitas FII	0,038

Seis Ate Nove Meses

Percent Receita Imovel	0,015
Percent Receitas FII	0,015

Nove Ate Doze Meses

Percent Receita Imovel	0,011
Percent Receitas FII	0,011

Doze Ate Quinze Meses

Percent Receita Imovel	0,004
Percent Receitas FII	0,004

Quinze Ate Dezoito Meses

Percent Receita Imovel	0,05
Percent Receitas FII	0,05

Dezoito Ate Vinte Um Meses

Percent Receita Imovel	0,001
Percent Receitas FII	0,001

Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses

Percent Receita Imovel	0,049
Percent Receitas FII	0,049

Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses

Percent Receita Imovel	0,05
Percent Receitas FII	0,05

Vinte Sete Ate Trinta Meses

Percent Receita Imovel	0,04
Percent Receitas FII	0,04

Trinta Ate Trinta Tres Meses

Percent Receita Imovel	0,035
Percent Receitas FII	0,035

Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0,032
Percent Receitas FII	0,032

Acima Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0,659
Percent Receitas FII	0,659

Prazo Indeterminado

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Distr Contratos Indexador

IGPM

Percent Receita Imovel	0,583
Percent Receitas FII	0,583

INPC

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

IPCA

Percent Receita Imovel	0,417
Percent Receitas FII	0,417

INCC

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Caract Contratuais Individual

Imovel 1

Nome Ou Endereco	Caxanga
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 2

Nome Ou Endereco	Loja de Rua - Bernardo Manuel nº 207
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 3

Nome Ou Endereco	Loja de Rua - Bezerra de Menezes nº 1409
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 4

Nome Ou Endereco	Loja de Rua - Santos Dumont nº 3030
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 5

Nome Ou Endereco	Eusebio
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 6

Nome Ou Endereco	Francisco Sa
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 7

Nome Ou Endereco	Lago Jacarey
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 8

Nome Ou Endereco	Maraponga
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 9

Nome Ou Endereco	Maraponga 2
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 10

Nome Ou Endereco	Paulista
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 11

Nome Ou Endereco	Lagoa
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 12

Nome Ou Endereco	Sargento Herminio
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 13

Nome Ou Endereco	Sargento Herminio 2
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 14

Nome Ou Endereco	Loja de Rua - Treze de Maio
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 15

Nome Ou Endereco	Sao Joao
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 16

Nome Ou Endereco	Loja de Rua - Washington Soares
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 17

Nome Ou Endereco	Strip Mall P4
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Ativos Financeiros

Acoes Soc FII

Emissor

Sociedade	JASC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ	48776500000146
Quantidade	20.000
Valor	3.809.841,6

Outras Cotas FI

Emissor

Fundo	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
CNPJ	09215250000113
Quantidade	2.428.855,17
Valor	12.910.186,84

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	0
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	12.910.186,84

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Imov Estoque

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	9.493.143,69
Financeiro	9.493.143,69

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	0
Financeiro	0

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-644.792,71
Financeiro	-644.792,71

Resultado Liquido

Contabil	8.848.350,98
Financeiro	8.848.350,98

TVM

Receitas Juros

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido Total

Contabil	8.848.350,98
Financeiro	8.848.350,98

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	358.991,77
Financeiro	358.991,77

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	-46.923,46
Financeiro	-46.923,46

Resultado Liquido

Contabil	312.068,31
Financeiro	312.068,31

Resultado Liquido Derivativos

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-617.360,88
Financeiro	-617.360,88

Taxa Desempenho

Contabil	0
Financeiro	0

Consultoria Especializada

Contabil	-474.044,96
Financeiro	-474.044,96

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	0
Financeiro	0

Auditoria Independente

Contabil	-15.961,5
Financeiro	-63.846

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-10.119,33
Financeiro	0

Comissoes Emolumentos

Contabil	0
Financeiro	0

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	0
Financeiro	0

Gastos Contratos Seguros

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Avaliacoes

Contabil	-29.499,99
Financeiro	-29.725

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	700.633,27
Financeiro	627.302,82

Total

Contabil	-446.353,39
Financeiro	-557.674,02

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	8.714.065,9
Financeiro	8.602.745,27

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	8.602.745,27
Percent Result Finan Liq Acumulado	8.172.608,0065
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	450.681,2235
Rendimentos Declarados	8.623.289,23
Rendimentos Pagos Antec	-5.468.685,54
Rendimento Pagar	3.154.603,69
Resultado Liquido Declarado	1,002388

Parcelas Rendimentos Retidos

Parcela

Numero	1