Informe Anual Estruturado JASC11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Jasc Renda Varejo Essencial (JASC11), fundo imobiliário de varejo, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. No pregão de 09/10/2026, a cota do JASC11 fechou a R$ 100,00, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 114,53 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,73 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,87% sobre a cotação de 09/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 441,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: JASC RENDA VAREJO ESSENCIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 40.886.241/0001-02
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 31/03/2026 14:59
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	JASC RENDA VAREJO ESSENCIAL FII - FII
CNPJ Fundo	40886241000102
Data Funcionamento	10/08/2021
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRJASCCTF007
Qtd Cotas Emitidas	3.851.187
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Varejo

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.
Criterios Avaliacao	O valor justo reflete as condições de mercado no momento de sua aferição, sendo suportado por: i) laudo de avaliação, realizado por empresa especializada, que é elaborado por meio de utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam nas condições de mercado; ou ii) valor das transações de aquisição ocorridas próximas a data base;
Regras Prazos Chamada Capital	Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ	16995968000135
Endereco	R CONEGO BERNARDO, 101, SL 904 - TRINDADE, FLORIANÓPOLIS - SC - 88036-570
Telefone	(11) 49939400

Custodiante

Nome	BANCO BTG PACTUAL S A
CNPJ	30306294000145
Endereco	PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911
Telefone	(21) 32629600

Auditor Independente

Nome	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES
CNPJ	10.830.108/0011-37
Endereco	AVENIDA ENG LUIZ CARLOS BERRINI, 105 CONJ 121 TORRE 4 - CIDADE MONCOES 04571-900 SAO PAULO \| SP
Telefone	(11) 3886-5100

Consultor Especializado

Nome	JH CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
CNPJ	41603826000122
Endereco	R CARLOS VASCONCELOS, 217, - MEIRELES, FORTALEZA - CE - 60115-170
Telefone	(85) 32684030

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo

Nome	Strip Mall P4
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	40.982.564,7
Origem Recursos	Capital

Analise Administrador

Resultado Fundo	No exercício social findo em 31/12/2025 do Fundo, foi apurado o lucro base caixa no montante de R$ 28.378 mil, e foram pagos rendimentos no montante de R$28.239 mil.
Conjuntura Economica	O exercício de 2025 foi caracterizado por um cenário de "juros altos por mais tempo", o que impôs um desafio severo ao custo de capital e à valoração de ativos imobiliários. No entanto, o segmento de varejo urbano demonstrou resiliência superior à média do mercado. A manutenção de níveis saudáveis de emprego, a taxa de desemprego média anual no Brasil foi de 5,6% em 2025, a menor da série histórica, e o crescimento da renda real no Brasil sustentaram o consumo, permitindo que ativos bem posicionados mantivessem fluxos de caixa estáveis e baixos índices de vacância. A estratégia do Fundo em 2025 consolidou-se na defensividade e previsibilidade. A estrutura de receitas do portfólio reflete uma blindagem contra a volatilidade sistêmica, apoiada em diversificação e em três pilares de ocupação: inquilinos de projeção nacional de primeira linha; empresas regionais líderes nos seus mercados; e pequenos lojistas, que representam uma parcela pouco relevante dos aluguéis, oferecem capilaridade aos nossos ativos e conveniência aos consumidores. A atuação nas regiões metropolitanas de Fortaleza e Recife tem foco em eixos urbanos consolidados e em expansão, permitindo a captura, no longo prazo, da valorização da terra em tais eixos.
Perspectiva Periodo Seguinte	O Fundo continuará investindo conforme a política prevista em seu Regulamento. Para 2026, a perspectiva é de uma gradual convergência da inflação, o que pode abrir espaço para uma flexibilização monetária mais acentuada, beneficiando o yield spread do Fundo. Contudo, o cenário exige cautela em relação à seletividade do consumo. O principal risco monitorado é a pressão de eventual desaceleração da economia sobre as margens dos varejistas. A gestão manterá foco no acompanhamento próximo dos inquilinos e em oportunidades de diversificação adicional do portfólio, a fim de assegurar a continuidade do pagamento de renda de forma previsível e crescente.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	Caxanga
Valor Justo	SIM
Valor	39.420.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,008184142964658787

Ativo 2

Nome	Loja de Rua - Bernardo Manuel nº 207
Valor Justo	SIM
Valor	2.920.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,05605786618444846

Ativo 3

Nome	Loja de Rua - Bezerra de Menezes nº 1409
Valor Justo	SIM
Valor	2.550.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,019984627209838585

Ativo 4

Nome	Loja de Rua - Santos Dumont nº 3030
Valor Justo	SIM
Valor	13.050.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,020328381548084442

Ativo 5

Nome	Eusebio
Valor Justo	SIM
Valor	46.140.000,02
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,007741934626985778

Ativo 6

Nome	Francisco Sa
Valor Justo	SIM
Valor	26.349.999,99
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,13822894174437536

Ativo 7

Nome	Lago Jacarey
Valor Justo	SIM
Valor	13.320.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,041726618705035974

Ativo 8

Nome	Maraponga
Valor Justo	SIM
Valor	25.946.965,51
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,08919860558244856

Ativo 9

Nome	Maraponga 2
Valor Justo	SIM
Valor	14.139.999,99
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,262500000234375

Ativo 10

Nome	Paulista
Valor Justo	SIM
Valor	47.120.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,04594894561598224

Ativo 11

Nome	Lagoa
Valor Justo	SIM
Valor	29.410.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,03523531275300081

Ativo 12

Nome	Sargento Herminio
Valor Justo	SIM
Valor	27.721.553,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,11829787284931599

Ativo 13

Nome	Sargento Herminio 2
Valor Justo	SIM
Valor	12.516.790,42
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,09610747355314683

Ativo 14

Nome	Loja de Rua - Treze de Maio
Valor Justo	SIM
Valor	6.550.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0018354236769654328

Ativo 15

Nome	Sao Joao
Valor Justo	SIM
Valor	29.809.999,92
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,017059020453368455

Ativo 16

Nome	Loja de Rua - Washington Soares
Valor Justo	SIM
Valor	9.520.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,003161222339304531

Ativo 17

Nome	Strip Mall P4
Valor Justo	SIM
Valor	408.994,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,990020273182171

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Endereco Eletronico Docs Assembleias	Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Meios Comunicacao	O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
Regras Proc Participacao Cotistas	i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	0,12% (zero vírgula doze por cento) ao ano, à razão de 1/12 avos, calculada sobre o valor total dos ativos que integrarem o patrimônio líquido da Classe no último dia útil do mês imediatamente anterior ao mês da prestação dos serviços (“Taxa de Administração”).
Valor Pago Ano	2.212.782,24
Percent Patrimonio Contabil	0,00502658563066989

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Gustavo Cotta Piersanti
Idade	42 anos
CPF	016.697.087-56
Email	[email protected]
Profissao	Administrador
Formacao Academica	Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Data Inicio Funcao	31/01/2023
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Banco BTG Pactual S.A
Periodo	De julho de 2007 até o momento.
Cargo Funcoes	Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.
Atividade Principal Empresa	Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.

Eventos

Condenacao Criminal	Não há
Condenacao Proc Admin CVM	Não há

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	162
Num Cotas Detidas	2.330.248
Perc Detido Rel Total	0,605072669802843
Perc Detido PF	0,579535608112512
Perc Detido PJ	0,0255370616903308

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	6
Num Cotas Detidas	1.520.939
Perc Detido Rel Total	0,394927330197157
Perc Detido PF	0,330012279331022
Perc Detido PJ	0,0649150508661356

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Transacoes Instrucao CVM

Ativo 1

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/03/2025
Valor Envolvido	2.434.040,79
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 2

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/04/2025
Valor Envolvido	2.530.935,51
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 3

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/05/2025
Valor Envolvido	2.586.247,69
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 4

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/05/2025
Valor Envolvido	15.821,16
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 5

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/06/2025
Valor Envolvido	2.514.276,65
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 6

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	2.598.009,48
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 7

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/08/2025
Valor Envolvido	243.664,69
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 8

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/09/2025
Valor Envolvido	296.974,35
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 9

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	2.384.856,09
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 10

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/09/2025
Valor Envolvido	6.921,78
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 11

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/09/2025
Valor Envolvido	6.991,61
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 12

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/09/2025
Valor Envolvido	6.991,61
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 13

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/09/2025
Valor Envolvido	2.684.083,06
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 14

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	33.900,59
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 15

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/10/2025
Valor Envolvido	327.871,58
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 16

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	2.624.195,74
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 17

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	927,51
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 18

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/10/2025
Valor Envolvido	2.424.836,33
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 19

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	5.116,75
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 20

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/10/2025
Valor Envolvido	30.081,34
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 21

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/10/2025
Valor Envolvido	8.263,7
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 22

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/10/2025
Valor Envolvido	116,48
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 23

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/10/2025
Valor Envolvido	4.217,65
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 24

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/11/2025
Valor Envolvido	115,05
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 25

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/11/2025
Valor Envolvido	1.265,77
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 26

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/11/2025
Valor Envolvido	6.723,95
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 27

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/11/2025
Valor Envolvido	329.096,7
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 28

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/11/2025
Valor Envolvido	13.130,52
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 29

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/11/2025
Valor Envolvido	8.272,6
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 30

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/11/2025
Valor Envolvido	2.429.639,86
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 31

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	2.601.713,67
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 32

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/11/2025
Valor Envolvido	5.435,95
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 33

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/12/2025
Valor Envolvido	6.562,36
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 34

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/12/2025
Valor Envolvido	327.399,01
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 35

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	171,89
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 36

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	820.777,78
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 37

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	918,38
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 38

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/12/2025
Valor Envolvido	2.973.988,23
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 39

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/12/2025
Valor Envolvido	2.420.929,23
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 40

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/12/2025
Valor Envolvido	5.337,57
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 41

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/12/2025
Valor Envolvido	5.364,62
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 42

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	35.243,88
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 43

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/12/2025
Valor Envolvido	175.925,07
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 44

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	17.016,41
Data Assembleia	20/03/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
Politica Negociacao Cotas	https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Politica Exercicio Direito Voto	A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.